Comparación Detallada de Acciones Carter's [CRI] vs Shoe Carnival [SCVL]
Carter's
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Carter's gana en 14 métricas, Shoe Carnival gana en 6 métricas, con 0 empates. Carter's parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Carter's | Shoe Carnival | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,26 | 9,79 | Carter's |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,40 | 0,91 | Shoe Carnival |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 132,49 | 53,91 | Shoe Carnival |
| Ratio PEG | 6,54 | -0,63 | Shoe Carnival |
| VE/EBITDA | 6,38 | 8,34 | Carter's |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,80% | 5,41% | Carter's |
| Margen Operativo (TTM) | 4,14% | 8,23% | Shoe Carnival |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,14% | 8,23% | Shoe Carnival |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,31% | 9,69% | Carter's |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,95% | 4,13% | Carter's |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $242,62 M | $69,48 M | Carter's |
| Rendimiento por Dividendo | 8,05% | 3,37% | Carter's |
| Rentabilidad 1 Año | -53,85% | -46,69% | Shoe Carnival |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,42 | 0,53 | Carter's |
| Valor de Empresa | $2,00 MM | $878,16 M | Carter's |
| Ratio VE/Ingresos | 0,71 | 0,76 | Carter's |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 46,22% | 38,78% | Carter's |
| Ingresos por Acción (TTM) | $79 | $42 | Carter's |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,51 | $2,27 | Carter's |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,98 | 1,37 | Carter's |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Carter's vs Shoe Carnival
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter's | -0,13% | 2,36% | 4,40% | -5,08% | -15,97% | -44,45% |
| Shoe Carnival | -3,69% | 3,49% | 3,25% | 4,12% | 15,54% | -31,20% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter's | -53,85% | -58,55% | -66,40% | -67,80% | 12,12% | 6,18% |
| Shoe Carnival | -46,69% | -0,80% | 20,68% | 91,47% | 212,22% | 321,02% |
Sentimiento Basado en Noticias: Carter's vs Shoe Carnival
Carter's
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes significativamente negativo para Carter's, con ganancias decepcionantes, un precio objetivo reducido y la implementación de una 'píldora venenosa' en respuesta a la adquisición de una participación importante. La considerable disminución prevista en las ganancias futuras refuerza aún más una perspectiva negativa para la empresa.
Shoe Carnival
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Shoe Carnival está demostrando un impulso positivo con su iniciativa de rebranding y un aumento de la inversión institucional, pero una rebaja por parte de los analistas y un alto interés de venta en corto crean un panorama de inversión complejo. La empresa mantiene sus previsiones, pero los analistas son más optimistas, lo que sugiere un potencial alcista pero también riesgos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Carter's vs Shoe Carnival
| Métrica | CRI | SCVL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,19B | $618,28M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.314.100 | 382.880 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.495.323 | 499.677 |
| Último Cierre | $29,85 | $21,41 |
| Rango 52 Semanas | $23,38 - $68,69 | $16,14 - $41,19 |
| % desde Máximo 52S | -56,54% | -48,02% |
| Máximo Histórico | $129,00 (Jan 22, 2018) | $46,92 (Sep 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -76,86% | -54,37% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | -0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,59% | -0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 132,49 | 53,91 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $23,38 | $24,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,80 | $3,36 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $275,69M | $65,52M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $185,80M | $10,53M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,05% | 3,37% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,40 | $0,73 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Carter's vs Shoe Carnival
| Métrica | CRI | SCVL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,26 | 9,79 |
| P/E Prospectivo | 6,54 | 7,01 |
| Ratio PEG | 6,54 | -0,63 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,42 | 0,53 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,40 | 0,91 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,19B | $618,28M |
| Valor de Empresa | $2,00B | $878,16M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,71 | 0,76 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,38 | 8,34 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,98 | 1,37 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $23,38 | $24,50 |
Comparación de Estados Financieros: Carter's vs Shoe Carnival
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRI | SCVL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $629,83M | $277,72M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $338,74M | $181,94M |
| Beneficio Bruto | $291,09M | $95,78M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $26,10M | $11,97M |
| EBITDA | $42,42M | $21,40M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $21,35M | $12,99M |
| Impuesto sobre la Renta | $5,81M | $3,65M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $15,54M | $9,34M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRI | SCVL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $320,79M | $78,48M |
| Total de Activos Corrientes | $1,05B | $548,63M |
| Total de Pasivos Corrientes | $409,35M | $149,65M |
| Deuda a Largo Plazo | $996,96M | $306,99M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $847,25M | $653,58M |
| Beneficios Retenidos | $880,56M | $778,52M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,36B | $520,24M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRI | SCVL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-29,92M | $-22,49M |
| Gastos de Capital | N/A | $-13,35M |
| Flujo de Caja Libre | $-58,99M | $-22,98M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CRI | SCVL |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,94M | 3,84M |
| Short Ratio | 3,22 | 7,50 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,26% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.314.100 | 382.880 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.495.323 | 499.677 |
| Shares Outstanding | 36,04M | 27,17M |
| Float Shares | 35,09M | 17,73M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,36% |
| % Held by Institutions | 1,21% | 0,81% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Carter's vs Shoe Carnival
| Métrica | CRI | SCVL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,40 | $0,73 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,05% | 3,37% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,58 | $0,54 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,22% | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | $7,75 | $1,63 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 10, 2025 | Oct 06, 2025 |