Comparación Detallada de Acciones Carter's [CRI] vs Shoe Carnival [SCVL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Carter's Inc. gana en 13 métricas, Shoe Carnival Inc. gana en 8 métricas, con 0 empates. Carter's Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Carter's Inc. | Shoe Carnival Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,05 | 9,87 | Shoe Carnival Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,50 | 0,74 | Shoe Carnival Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 131,03 | 53,86 | Shoe Carnival Inc. |
| Ratio PEG | 5,15 | -0,25 | Carter's Inc. |
| VE/EBITDA | 10,48 | 7,69 | Shoe Carnival Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,17% | 4,60% | Shoe Carnival Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 8,61% | 4,31% | Carter's Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,61% | 4,31% | Carter's Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,32% | 7,81% | Carter's Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,60% | 3,59% | Carter's Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $68,63 M | $26,58 M | Carter's Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 2,88% | 4,02% | Shoe Carnival Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 23,02% | -7,91% | Carter's Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,48 | 0,45 | Shoe Carnival Inc. |
| Valor de Empresa | $2,09 MM | $755,75 M | Carter's Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,72 | 0,67 | Shoe Carnival Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 43,24% | 34,92% | Carter's Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $82 | $42 | Carter's Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,53 | $1,90 | Carter's Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,98 | 1,35 | Carter's Inc. |
| Short % of Float | 10,73% | 20,64% | Carter's Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Carter's Inc. vs Shoe Carnival Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter's Inc. | 3,67% | 3,65% | 19,99% | 13,88% | 26,03% | 19,88% |
| Shoe Carnival Inc. | -0,52% | 1,17% | 1,40% | -13,11% | -0,80% | -0,80% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter's Inc. | 23,02% | -39,01% | -62,80% | -62,53% | 30,28% | 28,16% |
| Shoe Carnival Inc. | -7,91% | -15,11% | -45,44% | 46,77% | 103,45% | 114,03% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Carter's Inc. vs Shoe Carnival Inc.
| Métrica | CRI | SCVL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,40B | $515,05M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.151.700 | 424.528 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.089.523 | 490.746 |
| Último Cierre | $39,80 | $17,36 |
| Rango 52 Semanas | $23,38 - $44,44 | $14,91 - $26,57 |
| % desde Máximo 52S | -10,44% | -34,66% |
| Máximo Histórico | $129,00 (Jan 22, 2018) | $46,92 (Sep 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -69,15% | -63,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,04% | -0,38% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 131,03 | 53,86 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,40 | $25,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $13,98 | $4,76 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $122,33M | $71,30M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $51,15M | $9,01M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,88% | 4,02% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,00 | $0,77 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Carter's Inc. vs Shoe Carnival Inc.
| Métrica | CRI (Apr 24, 2026) | SCVL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,05 | 9,87 |
| P/E Prospectivo | 10,64 | 10,17 |
| Ratio PEG | 5,15 | -0,25 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,48 | 0,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,50 | 0,74 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,40B | $515,05M |
| Valor de Empresa | $2,09B | $755,75M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,72 | 0,67 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,48 | 7,69 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,98 | 1,35 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,40 | $25,19 |
Comparación de Estados Financieros: Carter's Inc. vs Shoe Carnival Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CRI (2025) | SCVL (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,90B | 1,14B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,58B | 720,17M |
| COGS % of Revenue | 54,6% | 63,4% |
| Beneficio Bruto | 1,31B | 415,15M |
| Gross Margin | 45,4% | 36,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 143,93M | 66,76M |
| Margen Operativo | 5,0% | 5,9% |
| EBITDA | 204,98M | 105,11M |
| EBITDA Margin | 7,1% | 9,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 113,83M | 70,39M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,9% | 6,2% |
| Impuesto sobre la Renta | 22,04M | 18,12M |
| Income Tax % of Revenue | 0,8% | 1,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 91,80M | 52,27M |
| Margen de Beneficio | 3,2% | 4,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CRI (2025) | SCVL (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 487,08M | 117,09M |
| Total de Activos Corrientes | 1,27B | 596,14M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 43,8% | 52,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 506,00M | 158,43M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 17,5% | 14,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,08B | 313,37M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 37,1% | 27,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 925,05M | 689,67M |
| Beneficios Retenidos | 929,46M | 808,81M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 32,1% | 71,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 984,45M | 349,58M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CRI (2025) | SCVL (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 119,68M | 44,75M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 4,1% | 3,9% |
| Gastos de Capital | N/A | -44,72M |
| Flujo de Caja Libre | 68,63M | 26,58M |
| FCF Margin | 2,4% | 2,3% |
| Pago de Deuda | -500,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CRI | SCVL |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,26M | 3,05M |
| Short Ratio | 2,65 | 8,25 |
| Short % of Float | 10,73% | 20,64% |
| Shares Outstanding | 36,43M | 27,37M |
| Float Shares | 34,68M | 18,06M |
| % Held by Insiders | 4,49% | 34,99% |
| % Held by Institutions | 111,01% | 70,77% |
| % Held by Public | -15,50% | -5,76% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Carter's Inc. vs Shoe Carnival Inc.
| Métrica | CRI | SCVL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,00 | $0,77 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,88% | 4,02% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,42 | $0,59 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,11% | 0,56% |
| 3-Year Total Dividends | $7,25 | $1,77 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 13, 2026 | Apr 06, 2026 |