Comparación Detallada de Acciones Carpenter Technology [CRS] vs CompoSecure [CMPO]
Carpenter Technology
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Carpenter Technology gana en 10 métricas, CompoSecure gana en 8 métricas, con 0 empates. Carpenter Technology parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Carpenter Technology | CompoSecure | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 33,40 | 13,73 | CompoSecure |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,52 | -19,59 | CompoSecure |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 39,13 | 0,00 | CompoSecure |
| Ratio PEG | 1,74 | -0,09 | CompoSecure |
| VE/EBITDA | 20,18 | 38,33 | Carpenter Technology |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,07% | -28,15% | Carpenter Technology |
| Margen Operativo (TTM) | 19,52% | 17,95% | Carpenter Technology |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,52% | 17,95% | Carpenter Technology |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 21,39% | 37,45% | CompoSecure |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,40% | 11,33% | CompoSecure |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $286,10 M | $121,11 M | Carpenter Technology |
| Rendimiento por Dividendo | 0,24% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 55,57% | 66,67% | CompoSecure |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,29 | 7,79 | Carpenter Technology |
| Valor de Empresa | $12,76 MM | $2,08 MM | Carpenter Technology |
| Ratio VE/Ingresos | 4,44 | 7,77 | Carpenter Technology |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,32% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $57 | $3 | Carpenter Technology |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,41 | $-2,01 | Carpenter Technology |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,47 | 1,00 | CompoSecure |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Carpenter Technology vs CompoSecure
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter Technology | 1,81% | 4,44% | 0,05% | -10,23% | 64,51% | 43,60% |
| CompoSecure | -2,80% | -5,04% | 2,06% | 33,42% | 97,60% | 56,03% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter Technology | 55,57% | 652,94% | 1.263,69% | 606,90% | 557,13% | 836,14% |
| CompoSecure | 66,67% | 358,33% | 141,76% | 141,76% | 141,76% | 141,76% |
Sentimiento Basado en Noticias: Carpenter Technology vs CompoSecure
Carpenter Technology
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo tanto desarrollos positivos – una mejora de Moody's y una declaración de dividendos – como señales preocupantes como la venta de información privilegiada y una rebaja de Zacks. Si bien la tendencia general parece positiva con el rendimiento de las acciones y los objetivos de precios de los analistas, las señales mixtas justifican una perspectiva cautelosa pero optimista para los inversores.
CompoSecure
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes decisivo para CompoSecure, marcado por el grave problema de exclusión de la cotización del Nasdaq junto con mejoras positivas de los analistas y una perspectiva industrial favorable. Esto crea una narrativa de inversión mixta con riesgos significativos y recompensas potenciales, lo que la convierte en un período crucial para el futuro de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Carpenter Technology vs CompoSecure
| Métrica | CRS | CMPO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $12,61B | $2,09B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 863.288 | 768.890 |
| Volumen Promedio 90 Días | 932.176 | 989.753 |
| Último Cierre | $252,01 | $19,80 |
| Rango 52 Semanas | $138,61 - $290,84 | $9,24 - $21,00 |
| % desde Máximo 52S | -13,35% | -5,71% |
| Máximo Histórico | $290,87 (Jul 17, 2025) | $21,00 (Sep 29, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -13,36% | -5,71% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | -1,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,19% | -1,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | -0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,21% | 0,37% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 39,13 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $37,96 | $-1,04 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,33 | $0,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $440,40M | $66,60M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $257,24M | $159,49M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,24% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Carpenter Technology vs CompoSecure
| Métrica | CRS | CMPO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 33,40 | 13,73 |
| P/E Prospectivo | 31,61 | 18,03 |
| Ratio PEG | 1,74 | -0,09 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,29 | 7,79 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,52 | -19,59 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $12,61B | $2,09B |
| Valor de Empresa | $12,76B | $2,08B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,44 | 7,77 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,18 | 38,33 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,47 | 1,00 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $37,96 | $-1,04 |
Comparación de Estados Financieros: Carpenter Technology vs CompoSecure
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRS | CMPO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $755,60M | $0 |
| Costo de Mercancías Vendidas | $541,60M | $0 |
| Beneficio Bruto | $214,00M | $0 |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $151,40M | $-2,66M |
| EBITDA | $188,60M | $-2,64M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $139,10M | $-66,80M |
| Impuesto sobre la Renta | $27,40M | $-1,76M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $111,70M | $-26,13M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRS | CMPO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $315,50M | $9,51M |
| Total de Activos Corrientes | $1,76B | $10,83M |
| Total de Pasivos Corrientes | $483,70M | $47,09M |
| Deuda a Largo Plazo | $695,40M | $0 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,89B | $-87,31M |
| Beneficios Retenidos | $1,71B | $-293,59M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRS | CMPO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $223,10M | $9,71M |
| Gastos de Capital | $-56,70M | $0 |
| Flujo de Caja Libre | $200,10M | $2,62M |
| Pago de Deuda | $0 | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-24,10M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CRS | CMPO |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,09M | 2,92M |
| Short Ratio | 3,80 | 2,52 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 863.288 | 768.890 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 932.176 | 989.753 |
| Shares Outstanding | 49,71M | 100,46M |
| Float Shares | 48,55M | 38,20M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,54% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,61% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Carpenter Technology vs CompoSecure
| Métrica | CRS | CMPO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,24% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,67 | $0,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,31% | 4,58% |
| 3-Year Total Dividends | $2,00 | $0,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 28, 2025 | May 17, 2024 |