Comparación Detallada de Acciones Carpenter Technology [CRS] vs CompoSecure [CMPO]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Carpenter Technology Corporation gana en 16 métricas, CompoSecure, Inc. gana en 2 métricas, con 1 empates. Carpenter Technology Corporation parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Carpenter Technology Corporation | CompoSecure, Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 51,03 | 13,73 | CompoSecure, Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 11,01 | 20,61 | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 35,19 | 0,00 | Empate |
| Ratio PEG | 1,98 | -0,09 | Carpenter Technology Corporation |
| VE/EBITDA | 31,28 | 232,95 | Carpenter Technology Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,77% | -134,84% | Carpenter Technology Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 21,13% | 5,63% | Carpenter Technology Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 21,13% | 5,63% | Carpenter Technology Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 23,49% | -55,94% | Carpenter Technology Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,75% | 1,20% | Carpenter Technology Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $286,10 M | $-23,27 M | Carpenter Technology Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 0,24% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 125,75% | -13,94% | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,43 | 45,30 | Carpenter Technology Corporation |
| Valor de Empresa | $22,33 MM | $3,01 MM | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 7,58 | 18,73 | Carpenter Technology Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,99% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $59 | $2 | Carpenter Technology Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,60 | $-2,34 | Carpenter Technology Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,24 | 1,01 | CompoSecure, Inc. |
| Short % of Float | 4,36% | 6,23% | Carpenter Technology Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Carpenter Technology Corporation vs CompoSecure, Inc.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter Technology Corporation | 0,38% | 12,93% | 37,82% | 50,67% | 74,15% | 66,58% |
| CompoSecure, Inc. | 5,26% | 0,00% | -0,16% | -27,07% | -36,70% | -31,44% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter Technology Corporation | 125,75% | 980,83% | 1.292,58% | 1.549,02% | 1.072,70% | 994,95% |
| CompoSecure, Inc. | -13,94% | 104,09% | 42,45% | 46,28% | 46,28% | 46,28% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Carpenter Technology Corporation vs CompoSecure, Inc.
| Métrica | CRS | CMPO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $21,26B | $5,01B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 667.138 | 8.892.321 |
| Volumen Promedio 90 Días | 739.253 | 4.792.708 |
| Último Cierre | $563,60 | $12,80 |
| Rango 52 Semanas | $228,00 - $574,52 | $11,22 - $26,78 |
| % desde Máximo 52S | -1,90% | -52,20% |
| Máximo Histórico | $574,72 (Jun 12, 2026) | $26,78 (Nov 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -1,93% | -52,20% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,25% | -1,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | -1,35% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,23% | -0,56% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 35,19 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,86 | $1,22 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,66 | $1,02 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $503,70M | $25,22M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $253,12M | $120,28M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,24% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,80 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Carpenter Technology Corporation vs CompoSecure, Inc.
| Métrica | CRS (Apr 24, 2026) | CMPO (Mar 27, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 51,03 | 13,73 |
| P/E Prospectivo | 36,24 | 22,51 |
| Ratio PEG | 1,98 | -0,09 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,43 | 45,30 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 11,01 | 20,61 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $21,26B | $5,01B |
| Valor de Empresa | $22,33B | $3,01B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,58 | 18,73 |
| Empresa sobre EBITDA | 31,28 | 232,95 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,24 | 1,01 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,86 | $1,22 |
Comparación de Estados Financieros: Carpenter Technology Corporation vs CompoSecure, Inc.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CRS (2025) | CMPO (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,88B | 59,82M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,11B | 31,08M |
| COGS % of Revenue | 73,3% | 51,9% |
| Beneficio Bruto | 768,60M | 28,75M |
| Gross Margin | 26,7% | 48,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 525,40M | -13,73M |
| Margen Operativo | 18,3% | -23,0% |
| EBITDA | 671,60M | -12,73M |
| EBITDA Margin | 23,3% | -21,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 467,30M | -225,78M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 16,2% | -377,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 91,30M | 39,03M |
| Income Tax % of Revenue | 3,2% | 65,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 376,00M | -136,01M |
| Margen de Beneficio | 13,1% | -227,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CRS (2025) | CMPO (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 315,50M | 114,64M |
| Total de Activos Corrientes | 1,76B | 120,09M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 61,3% | 200,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 483,70M | 18,97M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 16,8% | 31,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 695,40M | 0 |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 24,2% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,89B | 243,14M |
| Beneficios Retenidos | 1,71B | -451,09M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 59,4% | -754,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CRS (2025) | CMPO (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 399,90M | -40,24M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 13,9% | -67,3% |
| Gastos de Capital | -152,90M | 0 |
| Flujo de Caja Libre | 286,10M | -23,27M |
| FCF Margin | 9,9% | -38,9% |
| Pago de Deuda | 0 | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | -101,90M | -12,25M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CRS | CMPO |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,11M | 7,59M |
| Short Ratio | 2,80 | 7,64 |
| Short % of Float | 4,36% | 6,23% |
| Shares Outstanding | 49,81M | 126,06M |
| Float Shares | 48,54M | 99,01M |
| % Held by Insiders | 2,43% | 20,69% |
| % Held by Institutions | 99,54% | 40,87% |
| % Held by Public | -1,97% | 38,44% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Carpenter Technology Corporation vs CompoSecure, Inc.
| Métrica | CRS | CMPO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,80 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,24% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,87 | $0,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 2,29% |
| 3-Year Total Dividends | $2,60 | $0,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 27, 2026 | Feb 13, 2026 |