Comparación Detallada de Acciones Carpenter Technology [CRS] vs ATI [ATI]
Carpenter Technology
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ATI
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Carpenter Technology gana en 12 métricas, ATI gana en 6 métricas, con 0 empates. Carpenter Technology parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Carpenter Technology | ATI | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 33,40 | 26,38 | ATI |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,52 | 6,12 | ATI |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 39,13 | 101,72 | Carpenter Technology |
| Ratio PEG | 1,74 | 26,47 | Carpenter Technology |
| VE/EBITDA | 20,18 | 16,93 | ATI |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,07% | 9,26% | Carpenter Technology |
| Margen Operativo (TTM) | 19,52% | 13,64% | Carpenter Technology |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,52% | 13,64% | Carpenter Technology |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 21,39% | 26,05% | ATI |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,40% | 7,56% | Carpenter Technology |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $286,10 M | $168,10 M | Carpenter Technology |
| Rendimiento por Dividendo | 0,24% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 55,57% | 31,64% | Carpenter Technology |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,29 | 2,38 | ATI |
| Valor de Empresa | $12,76 MM | $12,45 MM | Carpenter Technology |
| Ratio VE/Ingresos | 4,44 | 2,76 | ATI |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 28,32% | 21,26% | Carpenter Technology |
| Ingresos por Acción (TTM) | $57 | $33 | Carpenter Technology |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,41 | $2,89 | Carpenter Technology |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,47 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Carpenter Technology vs ATI
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter Technology | 1,81% | 4,44% | 0,05% | -10,23% | 64,51% | 43,60% |
| ATI | 2,94% | 5,56% | 7,96% | -4,45% | 96,73% | 52,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter Technology | 55,57% | 652,94% | 1.263,69% | 606,90% | 557,13% | 836,14% |
| ATI | 31,64% | 209,89% | 784,46% | 379,76% | 74,64% | 201,08% |
Sentimiento Basado en Noticias: Carpenter Technology vs ATI
Carpenter Technology
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo tanto desarrollos positivos – una mejora de Moody's y una declaración de dividendos – como señales preocupantes como la venta de información privilegiada y una rebaja de Zacks. Si bien la tendencia general parece positiva con el rendimiento de las acciones y los objetivos de precios de los analistas, las señales mixtas justifican una perspectiva cautelosa pero optimista para los inversores.
ATI
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una compleja mezcla de noticias para ATI Inc.: inversión institucional positiva junto con ventas de insiders y nuevos desafíos legales. La próxima llamada de resultados es fundamental para comprender la trayectoria de la empresa, lo que convierte a este mes en uno importante para los inversores. La combinación de desarrollos positivos y negativos justifica un sentimiento 'mixto'.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Carpenter Technology vs ATI
| Métrica | CRS | ATI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $12,61B | $10,75B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 863.288 | 2.227.539 |
| Volumen Promedio 90 Días | 932.176 | 1.926.230 |
| Último Cierre | $252,01 | $83,67 |
| Rango 52 Semanas | $138,61 - $290,84 | $39,23 - $96,20 |
| % desde Máximo 52S | -13,35% | -13,02% |
| Máximo Histórico | $290,87 (Jul 17, 2025) | $119,70 (Apr 23, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -13,36% | -30,10% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,19% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,21% | 0,26% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 39,13 | 101,72 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $37,96 | $12,47 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,33 | $2,29 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $440,40M | $473,90M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $257,24M | $62,44M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,24% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Carpenter Technology vs ATI
| Métrica | CRS | ATI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 33,40 | 26,38 |
| P/E Prospectivo | 31,61 | 26,47 |
| Ratio PEG | 1,74 | 26,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,29 | 2,38 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,52 | 6,12 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $12,61B | $10,75B |
| Valor de Empresa | $12,76B | $12,45B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,44 | 2,76 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,18 | 16,93 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,47 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $37,96 | $12,47 |
Comparación de Estados Financieros: Carpenter Technology vs ATI
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRS | ATI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $755,60M | $1,14B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $541,60M | $908,60M |
| Beneficio Bruto | $214,00M | $235,80M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $151,40M | $150,80M |
| EBITDA | $188,60M | $189,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $139,10M | $121,50M |
| Impuesto sobre la Renta | $27,40M | $21,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $111,70M | $100,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRS | ATI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $315,50M | $475,80M |
| Total de Activos Corrientes | $1,76B | $2,88B |
| Total de Pasivos Corrientes | $483,70M | $1,14B |
| Deuda a Largo Plazo | $695,40M | $1,71B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,89B | $1,98B |
| Beneficios Retenidos | $1,71B | $161,30M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRS | ATI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $223,10M | $-35,20M |
| Gastos de Capital | $-56,70M | $-53,30M |
| Flujo de Caja Libre | $200,10M | $-145,80M |
| Pago de Deuda | $0 | $-8,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-24,10M | $-99,50M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CRS | ATI |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,09M | 4,25M |
| Short Ratio | 3,80 | 2,28 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 863.288 | 2.227.539 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 932.176 | 1.926.230 |
| Shares Outstanding | 49,71M | 141,39M |
| Float Shares | 48,55M | 138,29M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,96% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Carpenter Technology vs ATI
| Métrica | CRS | ATI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,24% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,67 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,31% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,00 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 28, 2025 | N/A |