Comparación Detallada de Acciones Carpenter Technology [CRS] vs ATI [ATI]
Carpenter Technology
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ATI
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Carpenter Technology gana en 11 métricas, ATI gana en 7 métricas, con 0 empates. Carpenter Technology parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Carpenter Technology | ATI | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 34,36 | 26,38 | ATI |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,60 | 6,12 | ATI |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 36,85 | 101,72 | Carpenter Technology |
| Ratio PEG | 31,77 | 26,47 | ATI |
| VE/EBITDA | 19,32 | 16,93 | ATI |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,07% | 9,26% | Carpenter Technology |
| Margen Operativo (TTM) | 20,04% | 13,64% | Carpenter Technology |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,04% | 13,64% | Carpenter Technology |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 21,39% | 26,05% | ATI |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,69% | 7,56% | Carpenter Technology |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $178,30 M | $168,10 M | Carpenter Technology |
| Rendimiento por Dividendo | 0,24% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 78,55% | 17,22% | Carpenter Technology |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,40 | 2,38 | ATI |
| Valor de Empresa | $12,84 MM | $12,45 MM | Carpenter Technology |
| Ratio VE/Ingresos | 4,46 | 2,76 | ATI |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 27,62% | 21,26% | Carpenter Technology |
| Ingresos por Acción (TTM) | $57 | $33 | Carpenter Technology |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,24 | $2,89 | Carpenter Technology |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,45 | N/A | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Carpenter Technology vs ATI
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter Technology | -2,30% | -3,51% | -9,70% | 18,91% | 30,65% | 41,73% |
| ATI | -0,95% | -4,80% | -16,84% | 2,79% | 15,55% | 32,73% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter Technology | 78,55% | 566,86% | 1.013,93% | 536,49% | 664,65% | 711,81% |
| ATI | 17,22% | 132,54% | 694,78% | 262,12% | 65,25% | 141,85% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Carpenter Technology vs ATI
| Métrica | CRS | ATI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $12,67B | $10,75B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.103.600 | 2.227.539 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.173.553 | 1.926.230 |
| Último Cierre | $248,74 | $73,04 |
| Rango 52 Semanas | $129,57 - $290,84 | $39,23 - $96,20 |
| % desde Máximo 52S | -14,48% | -24,07% |
| Máximo Histórico | $290,87 (Jul 17, 2025) | $119,70 (Apr 23, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -14,48% | -38,98% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,19% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,20% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,21% | 0,26% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 36,85 | 101,72 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $37,67 | $12,47 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,30 | $2,29 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $440,40M | $473,90M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $274,92M | $62,44M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,24% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Carpenter Technology vs ATI
| Métrica | CRS | ATI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 34,36 | 26,38 |
| P/E Prospectivo | 31,77 | 26,47 |
| Ratio PEG | 31,77 | 26,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,40 | 2,38 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,60 | 6,12 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $12,67B | $10,75B |
| Valor de Empresa | $12,84B | $12,45B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,46 | 2,76 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,32 | 16,93 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,45 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $37,67 | $12,47 |
Comparación de Estados Financieros: Carpenter Technology vs ATI
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRS | ATI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $727,00M | $1,14B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $526,20M | $908,60M |
| Beneficio Bruto | $200,80M | $235,80M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $137,80M | $150,80M |
| EBITDA | $174,90M | $189,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $122,00M | $121,50M |
| Impuesto sobre la Renta | $26,60M | $21,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $95,40M | $100,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRS | ATI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $151,50M | $475,80M |
| Total de Activos Corrientes | $1,67B | $2,88B |
| Total de Pasivos Corrientes | $444,20M | $1,14B |
| Deuda a Largo Plazo | $695,10M | $1,71B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,78B | $1,98B |
| Beneficios Retenidos | $1,61B | $161,30M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CRS | ATI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $44,70M | $-35,20M |
| Gastos de Capital | $-40,00M | $-53,30M |
| Flujo de Caja Libre | $34,10M | $-145,80M |
| Pago de Deuda | $0 | $-8,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-37,50M | $-99,50M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CRS | ATI |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,76M | 4,25M |
| Short Ratio | 2,22 | 2,28 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.103.600 | 2.227.539 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.173.553 | 1.926.230 |
| Shares Outstanding | 49,78M | 141,39M |
| Float Shares | 48,76M | 138,29M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,96% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Carpenter Technology vs ATI
| Métrica | CRS | ATI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,24% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,67 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,31% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,00 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 28, 2025 | N/A |