Comparación Detallada de Acciones Carpenter Technology [CRS] vs ATI [ATI]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Carpenter Technology Corporation gana en 10 métricas, ATI Inc. gana en 9 métricas, con 0 empates. Carpenter Technology Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Carpenter Technology Corporation | ATI Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 51,03 | 26,38 | ATI Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 11,01 | 6,12 | ATI Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 35,19 | 101,72 | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio PEG | 1,98 | 26,47 | Carpenter Technology Corporation |
| VE/EBITDA | 31,28 | 16,93 | ATI Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,77% | 9,26% | Carpenter Technology Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 21,13% | 13,64% | Carpenter Technology Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 21,13% | 13,64% | Carpenter Technology Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 23,49% | 26,05% | ATI Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,75% | 7,56% | Carpenter Technology Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $286,10 M | $333,70 M | ATI Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 0,24% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 99,57% | 119,94% | ATI Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,43 | 2,38 | ATI Inc. |
| Valor de Empresa | $22,33 MM | $12,45 MM | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 7,58 | 2,76 | ATI Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,99% | 21,26% | Carpenter Technology Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $59 | $33 | Carpenter Technology Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $8,60 | $2,89 | Carpenter Technology Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,24 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 4,36% | 3,98% | ATI Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Carpenter Technology Corporation vs ATI Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter Technology Corporation | -0,08% | 7,40% | 13,94% | 19,28% | 56,30% | 44,01% |
| ATI Inc. | 0,83% | 5,76% | 15,98% | 7,25% | 80,90% | 49,73% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter Technology Corporation | 99,57% | 857,10% | 969,27% | 1.338,59% | 822,10% | 672,62% |
| ATI Inc. | 119,94% | 351,68% | 634,12% | 1.242,22% | 177,37% | 161,35% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Carpenter Technology Corporation vs ATI Inc.
| Métrica | CRS | ATI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $21,26B | $10,75B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 667.138 | 2.227.539 |
| Volumen Promedio 90 Días | 739.253 | 1.926.230 |
| Último Cierre | $486,86 | $179,96 |
| Rango 52 Semanas | $228,00 - $495,58 | $70,42 - $183,30 |
| % desde Máximo 52S | -1,76% | -1,82% |
| Máximo Histórico | $495,58 (Jun 02, 2026) | $183,30 (Jun 02, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -1,76% | -1,82% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,25% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,23% | 0,26% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 35,19 | 101,72 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,86 | $12,47 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,66 | $2,29 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $503,70M | $473,90M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $253,12M | $62,44M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,24% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,80 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Carpenter Technology Corporation vs ATI Inc.
| Métrica | CRS (Apr 24, 2026) | ATI (Aug 02, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 51,03 | 26,38 |
| P/E Prospectivo | 36,24 | 26,47 |
| Ratio PEG | 1,98 | 26,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,43 | 2,38 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 11,01 | 6,12 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $21,26B | $10,75B |
| Valor de Empresa | $22,33B | $12,45B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,58 | 2,76 |
| Empresa sobre EBITDA | 31,28 | 16,93 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,24 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,86 | $12,47 |
Comparación de Estados Financieros: Carpenter Technology Corporation vs ATI Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CRS (2025) | ATI (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,88B | 4,59B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,11B | 3,58B |
| COGS % of Revenue | 73,3% | 78,0% |
| Beneficio Bruto | 768,60M | 1,01B |
| Gross Margin | 26,7% | 22,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 525,40M | 641,90M |
| Margen Operativo | 18,3% | 14,0% |
| EBITDA | 671,60M | 791,60M |
| EBITDA Margin | 23,3% | 17,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 467,30M | 522,30M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 16,2% | 11,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 91,30M | 103,70M |
| Income Tax % of Revenue | 3,2% | 2,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 376,00M | 418,60M |
| Margen de Beneficio | 13,1% | 9,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CRS (2025) | ATI (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 315,50M | 416,70M |
| Total de Activos Corrientes | 1,76B | 2,68B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 61,3% | 58,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 483,70M | 1,01B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 16,8% | 21,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 695,40M | 1,72B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 24,2% | 37,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,89B | 1,92B |
| Beneficios Retenidos | 1,71B | 468,70M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 59,4% | 10,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CRS (2025) | ATI (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 399,90M | 616,90M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 13,9% | 13,4% |
| Gastos de Capital | -152,90M | -269,50M |
| Flujo de Caja Libre | 286,10M | 333,70M |
| FCF Margin | 9,9% | 7,3% |
| Pago de Deuda | 0 | -182,60M |
| Recompra de Acciones Comunes | -101,90M | -504,10M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CRS | ATI |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,11M | 4,25M |
| Short Ratio | 2,80 | 2,28 |
| Short % of Float | 4,36% | 3,98% |
| Shares Outstanding | 49,81M | 141,39M |
| Float Shares | 48,54M | 138,29M |
| % Held by Insiders | 2,43% | 0,99% |
| % Held by Institutions | 99,54% | 96,24% |
| % Held by Public | -1,97% | 2,77% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Carpenter Technology Corporation vs ATI Inc.
| Métrica | CRS | ATI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,80 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,24% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,87 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,60 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 27, 2026 | N/A |