Comparación Detallada de Acciones Constellium SE [CSTM] vs Century Aluminum [CENX]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Constellium SE gana en 16 métricas, Century Aluminum Company gana en 4 métricas, con 0 empates. Constellium SE parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Constellium SE | Century Aluminum Company | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,34 | 142,55 | Constellium SE |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,46 | 7,36 | Constellium SE |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 212,46 | 61,61 | Century Aluminum Company |
| Ratio PEG | 13,72 | 6,01 | Century Aluminum Company |
| VE/EBITDA | 7,65 | 25,97 | Constellium SE |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,23% | 1,58% | Constellium SE |
| Margen Operativo (TTM) | 7,18% | 5,21% | Constellium SE |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,18% | 5,21% | Constellium SE |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 32,39% | 1,61% | Constellium SE |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,96% | 4,50% | Constellium SE |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $159,00 M | $84,80 M | Constellium SE |
| Rentabilidad 1 Año | 160,42% | 221,04% | Century Aluminum Company |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,51 | 2,34 | Constellium SE |
| Valor de Empresa | $6,20 MM | $6,49 MM | Century Aluminum Company |
| Ratio VE/Ingresos | 0,73 | 2,57 | Constellium SE |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 15,77% | 12,99% | Constellium SE |
| Ingresos por Acción (TTM) | $60 | $27 | Constellium SE |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,92 | $0,42 | Constellium SE |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,44 | 2,00 | Constellium SE |
| Short % of Float | 5,54% | 12,95% | Constellium SE |
Análisis de Rendimiento de Acciones Constellium SE vs Century Aluminum Company
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellium SE | -2,50% | 1,52% | 8,77% | 37,09% | 88,85% | 75,57% |
| Century Aluminum Company | -10,85% | -13,82% | -4,00% | -1,98% | 73,78% | 33,24% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellium SE | 160,42% | 113,56% | 91,30% | 727,91% | 140,22% | 140,22% |
| Century Aluminum Company | 221,04% | 528,23% | 434,88% | 839,94% | 336,76% | 79,71% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Constellium SE vs Century Aluminum Company
| Métrica | CSTM | CENX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,27B | $5,93B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.951.560 | 1.389.557 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.243.587 | 2.175.102 |
| Último Cierre | $34,71 | $54,55 |
| Rango 52 Semanas | $12,68 - $36,99 | $16,59 - $70,43 |
| % desde Máximo 52S | -6,16% | -22,55% |
| Máximo Histórico | $36,99 (Jun 02, 2026) | $80,52 (May 19, 2008) |
| % desde Máximo Histórico | -6,16% | -32,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,28% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,41% | -1,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,32% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 212,46 | 61,61 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,03 | $8,14 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,89 | $1,36 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $489,00M | $185,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $96,75M | $47,30M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Constellium SE vs Century Aluminum Company
| Métrica | CSTM (Apr 26, 2026) | CENX (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,34 | 142,55 |
| P/E Prospectivo | 13,72 | 6,01 |
| Ratio PEG | 13,72 | 6,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,51 | 2,34 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,46 | 7,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,27B | $5,93B |
| Valor de Empresa | $6,20B | $6,49B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,73 | 2,57 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,65 | 25,97 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,44 | 2,00 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,03 | $8,14 |
Comparación de Estados Financieros: Constellium SE vs Century Aluminum Company
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CSTM (2025) | CENX (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 8,45B | 2,53B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 7,26B | 2,27B |
| COGS % of Revenue | 86,0% | 89,9% |
| Beneficio Bruto | 1,19B | 256,40M |
| Gross Margin | 14,0% | 10,1% |
| Investigación y Desarrollo | 51,00M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 474,00M | 158,10M |
| Margen Operativo | 5,6% | 6,3% |
| EBITDA | 792,00M | 244,60M |
| EBITDA Margin | 9,4% | 9,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 408,00M | 2,70M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,8% | 0,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 133,00M | -13,10M |
| Income Tax % of Revenue | 1,6% | -0,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 275,00M | 15,80M |
| Margen de Beneficio | 3,3% | 0,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CSTM (2025) | CENX (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 120,00M | 134,20M |
| Total de Activos Corrientes | 2,32B | 1,03B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 27,5% | 40,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,80B | 523,60M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 21,3% | 20,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,91B | 479,50M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 22,5% | 19,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 971,00M | 929,90M |
| Beneficios Retenidos | 354,00M | -1,63B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 4,2% | -64,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 64,00M | 86,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CSTM (2025) | CENX (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 662,00M | 112,30M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 7,8% | 4,4% |
| Gastos de Capital | -311,00M | -100,20M |
| Flujo de Caja Libre | 159,00M | 84,80M |
| FCF Margin | 1,9% | 3,4% |
| Pago de Deuda | -67,00M | -1,25B |
| Recompra de Acciones Comunes | -115,00M | -4,70M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CSTM | CENX |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,45M | 7,57M |
| Short Ratio | 3,17 | 3,00 |
| Short % of Float | 5,54% | 12,95% |
| Shares Outstanding | 135,42M | 98,97M |
| Float Shares | 118,93M | 68,53M |
| % Held by Insiders | 3,15% | 30,70% |
| % Held by Institutions | 93,75% | 68,03% |
| % Held by Public | 3,10% | 1,27% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Constellium SE vs Century Aluminum Company
| Métrica | CSTM | CENX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |