Comparación Detallada de Acciones Constellium SE [CSTM] vs Kaiser Aluminum [KALU]

Constellium SE
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Kaiser Aluminum
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Constellium SE gana en 7 métricas, Kaiser Aluminum gana en 12 métricas, con 0 empates. Kaiser Aluminum parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Constellium SE | Kaiser Aluminum | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 61,43 | 22,42 | Kaiser Aluminum |
Ratio Precio-Valor en Libros | 2,53 | 1,54 | Kaiser Aluminum |
Ratio Deuda-Patrimonio | 269,09 | 142,56 | Kaiser Aluminum |
Ratio PEG | -1,19 | 0,03 | Constellium SE |
VE/EBITDA | 7,09 | 10,29 | Constellium SE |
Margen de Beneficio (TTM) | 0,42% | 1,75% | Kaiser Aluminum |
Margen Operativo (TTM) | 4,04% | 4,46% | Kaiser Aluminum |
Margen EBITDA (TTM) | 4,04% | 4,46% | Kaiser Aluminum |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,80% | 7,58% | Kaiser Aluminum |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,96% | 2,70% | Constellium SE |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $-112,00 M | $-13,70 M | Kaiser Aluminum |
Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,36% | N/A |
Rentabilidad 1 Año | -14,01% | 1,99% | Kaiser Aluminum |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,26 | 0,39 | Constellium SE |
Valor de Empresa | $4,01 MM | $2,29 MM | Constellium SE |
Ratio VE/Ingresos | 0,53 | 0,73 | Constellium SE |
Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,51% | 12,19% | Constellium SE |
Ingresos por Acción (TTM) | $53 | $193 | Kaiser Aluminum |
Beneficio por Acción (Diluido) | $0,23 | $3,32 | Kaiser Aluminum |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,64 | 1,52 | Kaiser Aluminum |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Constellium SE vs Kaiser Aluminum
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Constellium SE | 3,55% | 1,14% | 2,30% | 17,69% | 36,53% | 38,39% |
Kaiser Aluminum | 5,16% | 0,32% | -17,21% | 7,50% | 5,46% | 7,84% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Constellium SE | -14,01% | 1,42% | 73,66% | 116,08% | -3,91% | -3,91% |
Kaiser Aluminum | 1,99% | -0,51% | 14,91% | -8,96% | 100,58% | 116,82% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Constellium SE vs Kaiser Aluminum
Métrica | CSTM | KALU |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | $1,97B | $1,20B |
Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
Volumen Promedio 10 Días | 1.275.770 | 106.780 |
Volumen Promedio 90 Días | 1.395.087 | 133.003 |
Último Cierre | $14,74 | $79,69 |
Rango 52 Semanas | $7,33 - $17,27 | $46,81 - $97,00 |
% desde Máximo 52S | -14,62% | -17,85% |
Máximo Histórico | $32,61 (Jun 30, 2014) | $141,07 (May 03, 2021) |
% desde Máximo Histórico | -54,80% | -43,51% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,06% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,53% | 0,23% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,02% |
Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,04% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,08% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 269,09 | 142,56 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,59 | $48,42 |
Efectivo por Acción (MRQ) | $0,95 | $0,82 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | $298,00M | $150,40M |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $28,51M | $-181.637.504 |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,36% |
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,85 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Constellium SE vs Kaiser Aluminum
Métrica | CSTM | KALU |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 61,43 | 22,42 |
P/E Prospectivo | 9,68 | 13,66 |
Ratio PEG | -1,19 | 0,03 |
Precio sobre Ventas (TTM) | 0,26 | 0,39 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,53 | 1,54 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | $1,97B | $1,20B |
Valor de Empresa | $4,01B | $2,29B |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 0,53 | 0,73 |
Empresa sobre EBITDA | 7,09 | 10,29 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 1,64 | 1,52 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,59 | $48,42 |
Comparación de Estados Financieros: Constellium SE vs Kaiser Aluminum
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | CSTM | KALU |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | $2,10B | $823,10M |
Costo de Mercancías Vendidas | $1,84B | $722,80M |
Beneficio Bruto | $263,00M | $100,30M |
Investigación y Desarrollo | $12,00M | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | $85,00M | $38,10M |
EBITDA | $159,00M | $66,90M |
Ingresos Antes de Impuestos | $56,00M | $29,90M |
Impuesto sobre la Renta | $20,00M | $6,70M |
Ingresos Netos (Beneficio) | $36,00M | $23,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | CSTM | KALU |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | $133,00M | $13,10M |
Total de Activos Corrientes | $2,31B | $1,15B |
Total de Pasivos Corrientes | $1,87B | $426,20M |
Deuda a Largo Plazo | $2,08B | $1,10B |
Total de Patrimonio de Accionistas | $799,00M | $776,00M |
Beneficios Retenidos | $152,00M | $100,40M |
Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $24,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | CSTM | KALU |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | $167,00M | $68,80M |
Gastos de Capital | $-73,00M | N/A |
Flujo de Caja Libre | $37,00M | $18,80M |
Pago de Deuda | $-3,00M | $-43,20M |
Recompra de Acciones Comunes | $-35,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | CSTM | KALU |
---|---|---|
Shares Short | 3,80M | 455.278 |
Short Ratio | 2,61 | 3,13 |
Short % of Float | 0,04% | 0,04% |
Average Daily Volume (10 Day) | 1.275.770 | 106.780 |
Average Daily Volume (90 Day) | 1.395.087 | 133.003 |
Shares Outstanding | 143,52M | 16,10M |
Float Shares | 124,02M | 15,68M |
% Held by Insiders | 0,02% | 0,02% |
% Held by Institutions | 0,91% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Constellium SE vs Kaiser Aluminum
Métrica | CSTM | KALU |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,85 |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,36% |
3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,34 |
3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,04% |
3-Year Total Dividends | N/A | $10,01 |
Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 25, 2025 |