Comparación Detallada de Acciones Constellium SE [CSTM] vs Kaiser Aluminum [KALU]

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Constellium SE gana en 7 métricas, Kaiser Aluminum gana en 12 métricas, con 0 empates. Kaiser Aluminum parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaConstellium SEKaiser AluminumMejor
Ratio P/E (TTM)61,4322,42Kaiser Aluminum
Ratio Precio-Valor en Libros2,531,54Kaiser Aluminum
Ratio Deuda-Patrimonio269,09142,56Kaiser Aluminum
Ratio PEG-1,190,03Constellium SE
VE/EBITDA7,0910,29Constellium SE
Margen de Beneficio (TTM)0,42%1,75%Kaiser Aluminum
Margen Operativo (TTM)4,04%4,46%Kaiser Aluminum
Margen EBITDA (TTM)4,04%4,46%Kaiser Aluminum
Rentabilidad sobre Patrimonio3,80%7,58%Kaiser Aluminum
Rentabilidad sobre Activos (TTM)2,96%2,70%Constellium SE
Flujo de Caja Libre (TTM)$-112,00 M$-13,70 MKaiser Aluminum
Rendimiento por DividendoN/A4,36%N/A
Rentabilidad 1 Año-14,01%1,99%Kaiser Aluminum
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,260,39Constellium SE
Valor de Empresa$4,01 MM$2,29 MMConstellium SE
Ratio VE/Ingresos0,530,73Constellium SE
Margen de Beneficio Bruto (TTM)12,51%12,19%Constellium SE
Ingresos por Acción (TTM)$53$193Kaiser Aluminum
Beneficio por Acción (Diluido)$0,23$3,32Kaiser Aluminum
Beta (Volatilidad de la Acción)1,641,52Kaiser Aluminum
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Constellium SE vs Kaiser Aluminum

Cargando Gráfico de Precios...

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Constellium SE3,55%1,14%2,30%17,69%36,53%38,39%
Kaiser Aluminum5,16%0,32%-17,21%7,50%5,46%7,84%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Constellium SE-14,01%1,42%73,66%116,08%-3,91%-3,91%
Kaiser Aluminum1,99%-0,51%14,91%-8,96%100,58%116,82%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Constellium SE vs Kaiser Aluminum

MétricaCSTMKALU
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$1,97B$1,20B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i1.275.770106.780
Volumen Promedio 90 Días i1.395.087133.003
Último Cierre$14,74$79,69
Rango 52 Semanas$7,33 - $17,27$46,81 - $97,00
% desde Máximo 52S-14,62%-17,85%
Máximo Histórico$32,61 (Jun 30, 2014)$141,07 (May 03, 2021)
% desde Máximo Histórico-54,80%-43,51%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,09%0,06%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,53%0,23%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,00%0,02%
Margen Operativo (TTM) i0,04%0,04%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,04%0,08%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i269,09142,56
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$5,59$48,42
Efectivo por Acción (MRQ)$0,95$0,82
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$298,00M$150,40M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$28,51M$-181.637.504
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A4,36%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$3,85

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Constellium SE vs Kaiser Aluminum

MétricaCSTMKALU
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i61,4322,42
P/E Prospectivo i9,6813,66
Ratio PEG i-1,190,03
Precio sobre Ventas (TTM) i0,260,39
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,531,54
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$1,97B$1,20B
Valor de Empresa i$4,01B$2,29B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,530,73
Empresa sobre EBITDA i7,0910,29
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,641,52
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$5,59$48,42

Comparación de Estados Financieros: Constellium SE vs Kaiser Aluminum

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)CSTMKALU
Ingresos/Ventas i$2,10B$823,10M
Costo de Mercancías Vendidas i$1,84B$722,80M
Beneficio Bruto i$263,00M$100,30M
Investigación y Desarrollo i$12,00MN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i$85,00M$38,10M
EBITDA i$159,00M$66,90M
Ingresos Antes de Impuestos i$56,00M$29,90M
Impuesto sobre la Renta i$20,00M$6,70M
Ingresos Netos (Beneficio) i$36,00M$23,20M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)CSTMKALU
Efectivo y Equivalentes i$133,00M$13,10M
Total de Activos Corrientes i$2,31B$1,15B
Total de Pasivos Corrientes i$1,87B$426,20M
Deuda a Largo Plazo i$2,08B$1,10B
Total de Patrimonio de Accionistas i$799,00M$776,00M
Beneficios Retenidos i$152,00M$100,40M
Propiedad, Planta y Equipo iN/A$24,80M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)CSTMKALU
Flujo de Caja Operativo i$167,00M$68,80M
Gastos de Capital i$-73,00MN/A
Flujo de Caja Libre i$37,00M$18,80M
Pago de Deuda i$-3,00M$-43,20M
Recompra de Acciones Comunes i$-35,00MN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaCSTMKALU
Shares Short i3,80M455.278
Short Ratio i2,613,13
Short % of Float i0,04%0,04%
Average Daily Volume (10 Day) i1.275.770106.780
Average Daily Volume (90 Day) i1.395.087133.003
Shares Outstanding i143,52M16,10M
Float Shares i124,02M15,68M
% Held by Insiders i0,02%0,02%
% Held by Institutions i0,91%0,98%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Constellium SE vs Kaiser Aluminum

MétricaCSTMKALU
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$3,85
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A4,36%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$3,34
3-Year Avg Dividend Yield iN/A1,04%
3-Year Total Dividends iN/A$10,01
Fecha Ex-DividendoN/AJul 25, 2025