Comparación Detallada de Acciones Constellium SE [CSTM] vs Kaiser Aluminum [KALU]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Constellium SE gana en 12 métricas, Kaiser Aluminum Corporation gana en 8 métricas, con 0 empates. Constellium SE parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Constellium SE | Kaiser Aluminum Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,34 | 24,08 | Constellium SE |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,46 | 3,17 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 212,46 | 133,25 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Ratio PEG | 13,72 | 0,08 | Kaiser Aluminum Corporation |
| VE/EBITDA | 7,65 | 12,05 | Constellium SE |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,23% | 3,34% | Kaiser Aluminum Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 7,18% | 6,38% | Constellium SE |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,18% | 6,38% | Constellium SE |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 32,39% | 14,34% | Constellium SE |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,96% | 4,66% | Constellium SE |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $159,00 M | $-25,50 M | Constellium SE |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,00% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 182,21% | 150,78% | Constellium SE |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,51 | 0,78 | Constellium SE |
| Valor de Empresa | $6,20 MM | $3,71 MM | Constellium SE |
| Ratio VE/Ingresos | 0,73 | 1,10 | Constellium SE |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 15,77% | 13,28% | Constellium SE |
| Ingresos por Acción (TTM) | $60 | $209 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,92 | $6,77 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,44 | 1,39 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Short % of Float | 5,54% | 4,39% | Kaiser Aluminum Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Constellium SE vs Kaiser Aluminum Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellium SE | -0,50% | 2,24% | 16,96% | 38,41% | 113,56% | 82,45% |
| Kaiser Aluminum Corporation | -2,08% | 2,58% | 12,35% | 41,03% | 93,63% | 58,22% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellium SE | 182,21% | 114,93% | 91,61% | 615,24% | 131,17% | 131,17% |
| Kaiser Aluminum Corporation | 150,78% | 170,05% | 39,11% | 107,67% | 266,79% | 420,86% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Constellium SE vs Kaiser Aluminum Corporation
| Métrica | CSTM | KALU |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,27B | $2,67B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.951.560 | 253.183 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.243.587 | 250.404 |
| Último Cierre | $35,89 | $186,38 |
| Rango 52 Semanas | $12,11 - $36,99 | $71,44 - $194,43 |
| % desde Máximo 52S | -2,97% | -4,14% |
| Máximo Histórico | $36,99 (Jun 02, 2026) | $194,43 (Jun 02, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -2,97% | -4,14% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,28% | 0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,41% | 0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,32% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 212,46 | 133,25 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,03 | $51,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,89 | $0,44 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $489,00M | $111,40M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $96,75M | $-76.712.496 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,00% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,85 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Constellium SE vs Kaiser Aluminum Corporation
| Métrica | CSTM (Apr 26, 2026) | KALU (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,34 | 24,08 |
| P/E Prospectivo | 13,72 | 17,45 |
| Ratio PEG | 13,72 | 0,08 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,51 | 0,78 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,46 | 3,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,27B | $2,67B |
| Valor de Empresa | $6,20B | $3,71B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,73 | 1,10 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,65 | 12,05 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,44 | 1,39 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,03 | $51,44 |
Comparación de Estados Financieros: Constellium SE vs Kaiser Aluminum Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CSTM (2025) | KALU (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 8,45B | 3,37B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 7,26B | 2,93B |
| COGS % of Revenue | 86,0% | 86,9% |
| Beneficio Bruto | 1,19B | 442,40M |
| Gross Margin | 14,0% | 13,1% |
| Investigación y Desarrollo | 51,00M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 474,00M | 190,70M |
| Margen Operativo | 5,6% | 5,7% |
| EBITDA | 792,00M | 309,20M |
| EBITDA Margin | 9,4% | 9,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 408,00M | 150,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,8% | 4,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 133,00M | 37,50M |
| Income Tax % of Revenue | 1,6% | 1,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 275,00M | 112,50M |
| Margen de Beneficio | 3,3% | 3,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CSTM (2025) | KALU (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 120,00M | 7,00M |
| Total de Activos Corrientes | 2,32B | 1,26B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 27,5% | 37,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,80B | 427,20M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 21,3% | 12,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,91B | 1,08B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 22,5% | 32,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 971,00M | 826,10M |
| Beneficios Retenidos | 354,00M | 142,50M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 4,2% | 4,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 64,00M | 22,40M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CSTM (2025) | KALU (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 662,00M | 92,20M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 7,8% | 2,7% |
| Gastos de Capital | -311,00M | 53,10M |
| Flujo de Caja Libre | 159,00M | -25,50M |
| FCF Margin | 1,9% | -0,8% |
| Pago de Deuda | -67,00M | -1,13B |
| Recompra de Acciones Comunes | -115,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CSTM | KALU |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,45M | 470.136 |
| Short Ratio | 3,17 | 2,04 |
| Short % of Float | 5,54% | 4,39% |
| Shares Outstanding | 135,42M | 16,21M |
| Float Shares | 118,93M | 15,77M |
| % Held by Insiders | 3,15% | 1,42% |
| % Held by Institutions | 93,75% | 100,70% |
| % Held by Public | 3,10% | -2,12% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Constellium SE vs Kaiser Aluminum Corporation
| Métrica | CSTM | KALU |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,85 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,00% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,34 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $10,01 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 23, 2026 |