Comparación Detallada de Acciones Coterra Energy [CTRA] vs Diamondback Energy [FANG]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Coterra Energy Inc. gana en 14 métricas, Diamondback Energy Inc. gana en 6 métricas, con 0 empates. Coterra Energy Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Coterra Energy Inc. | Diamondback Energy Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,22 | 34,07 | Coterra Energy Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,63 | 1,51 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 26,98 | 33,78 | Coterra Energy Inc. |
| Ratio PEG | 0,52 | -0,14 | Coterra Energy Inc. |
| VE/EBITDA | 5,81 | 7,41 | Coterra Energy Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 24,56% | 11,64% | Coterra Energy Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 33,33% | -86,49% | Coterra Energy Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 33,33% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,28% | 3,74% | Coterra Energy Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,71% | 1,37% | Coterra Energy Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,63 MM | $-703,00 M | Coterra Energy Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 2,74% | 2,90% | Diamondback Energy Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 39,20% | 42,31% | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,46 | 3,85 | Coterra Energy Inc. |
| Valor de Empresa | $28,08 MM | $75,58 MM | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 4,02 | 5,29 | Coterra Energy Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,42% | 23,74% | Coterra Energy Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $49 | Diamondback Energy Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,24 | $5,74 | Diamondback Energy Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,27 | 0,49 | Coterra Energy Inc. |
| Short % of Float | 2,97% | 4,72% | Coterra Energy Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Coterra Energy Inc. vs Diamondback Energy Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coterra Energy Inc. | 0,00% | -9,33% | -6,73% | 6,72% | 22,54% | 22,41% |
| Diamondback Energy Inc. | 4,05% | 3,73% | -5,28% | 13,10% | 29,76% | 32,86% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coterra Energy Inc. | 39,20% | 31,29% | 83,23% | 36,75% | 146,11% | 420,96% |
| Diamondback Energy Inc. | 42,31% | 45,78% | 123,12% | 112,50% | 994,17% | 994,17% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Coterra Energy Inc. vs Diamondback Energy Inc.
| Métrica | CTRA | FANG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $25,55B | $55,02B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.882.244 | 3.261.211 |
| Volumen Promedio 90 Días | 10.088.908 | 3.423.150 |
| Último Cierre | $32,56 | $210,59 |
| Rango 52 Semanas | $22,33 - $36,88 | $134,30 - $214,51 |
| % desde Máximo 52S | -11,71% | -1,83% |
| Máximo Histórico | $41,78 (Feb 03, 2014) | $214,50 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -22,07% | -1,82% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,23% | -0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,24% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,25% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,33% | -0,86% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 26,98 | 33,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,52 | $129,91 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,15 | $0,37 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $4,02B | $8,76B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,22B | $497,62M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,74% | 2,90% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,88 | $5,05 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Coterra Energy Inc. vs Diamondback Energy Inc.
| Métrica | CTRA (Apr 24, 2026) | FANG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,22 | 34,07 |
| P/E Prospectivo | 10,86 | 11,57 |
| Ratio PEG | 0,52 | -0,14 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,46 | 3,85 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,63 | 1,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $25,55B | $55,02B |
| Valor de Empresa | $28,08B | $75,58B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,02 | 5,29 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,81 | 7,41 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,27 | 0,49 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $19,52 | $129,91 |
Comparación de Estados Financieros: Coterra Energy Inc. vs Diamondback Energy Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CTRA (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 7,65B | 14,93B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 4,47B | 9,71B |
| COGS % of Revenue | 58,5% | 65,0% |
| Beneficio Bruto | 3,18B | 5,22B |
| Gross Margin | 41,5% | 35,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 2,45B | 4,92B |
| Margen Operativo | 32,0% | 32,9% |
| EBITDA | 4,85B | 10,43B |
| EBITDA Margin | 63,4% | 69,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 2,26B | 1,87B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 29,6% | 12,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 546,00M | 327,00M |
| Income Tax % of Revenue | 7,1% | 2,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,72B | 1,55B |
| Margen de Beneficio | 22,5% | 10,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CTRA (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 114,00M | 104,00M |
| Total de Activos Corrientes | 1,85B | 1,92B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 24,2% | 12,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,56B | 4,60B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 20,4% | 30,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 3,69B | 13,73B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 48,2% | 91,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 14,84B | 42,97B |
| Beneficios Retenidos | 6,89B | 4,74B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 90,2% | 31,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 452,00M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CTRA (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 4,35B | 5,71B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 56,9% | 38,2% |
| Gastos de Capital | N/A | -9,46B |
| Flujo de Caja Libre | 1,63B | -703,00M |
| FCF Margin | 21,4% | -4,7% |
| Pago de Deuda | -1,45B | -13,47B |
| Recompra de Acciones Comunes | -141,00M | -2,01B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CTRA | FANG |
|---|---|---|
| Shares Short | 19,66M | 9,23M |
| Short Ratio | 1,60 | 2,22 |
| Short % of Float | 2,97% | 4,72% |
| Shares Outstanding | 760,00M | 284,59M |
| Float Shares | 748,01M | 195,84M |
| % Held by Insiders | 1,50% | 30,65% |
| % Held by Institutions | 96,60% | 65,42% |
| % Held by Public | 1,90% | 3,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Coterra Energy Inc. vs Diamondback Energy Inc.
| Métrica | CTRA | FANG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,88 | $5,05 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,74% | 2,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,97 | $7,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,87% | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | $2,91 | $21,33 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 11, 2026 | Mar 05, 2026 |