Comparación Detallada de Acciones CareTrust REIT [CTRE] vs Healthcare Realty [HR]
CareTrust REIT
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Healthcare Realty
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: CareTrust REIT gana en 11 métricas, Healthcare Realty gana en 9 métricas, con 0 empates. CareTrust REIT parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | CareTrust REIT | Healthcare Realty | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 29,09 | 39,90 | CareTrust REIT |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,15 | 1,30 | Healthcare Realty |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 34,75 | 102,02 | CareTrust REIT |
| Ratio PEG | 0,07 | 2,59 | CareTrust REIT |
| VE/EBITDA | 25,47 | 15,81 | Healthcare Realty |
| Margen de Beneficio (TTM) | 58,90% | -32,94% | CareTrust REIT |
| Margen Operativo (TTM) | 67,26% | 5,35% | CareTrust REIT |
| Margen EBITDA (TTM) | 67,26% | 5,35% | CareTrust REIT |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,28% | -7,52% | CareTrust REIT |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,22% | 0,26% | CareTrust REIT |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $236,20 M | $252,64 M | Healthcare Realty |
| Rendimiento por Dividendo | 4,05% | 6,18% | Healthcare Realty |
| Rentabilidad 1 Año | 16,86% | 2,35% | CareTrust REIT |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 21,17 | 5,20 | Healthcare Realty |
| Valor de Empresa | $7,98 MM | $11,30 MM | Healthcare Realty |
| Ratio VE/Ingresos | 21,38 | 9,25 | Healthcare Realty |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 96,45% | 63,05% | CareTrust REIT |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $3 | Healthcare Realty |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,22 | $-1,17 | CareTrust REIT |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,85 | 0,81 | Healthcare Realty |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones CareTrust REIT vs Healthcare Realty
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CareTrust REIT | -1,01% | 1,98% | 4,97% | 13,75% | 23,02% | 33,82% |
| Healthcare Realty | -0,78% | 0,11% | 2,52% | 12,31% | 7,32% | 8,56% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CareTrust REIT | 16,86% | 110,75% | 91,22% | 210,50% | 69,00% | 69,00% |
| Healthcare Realty | 2,35% | -8,82% | -41,07% | -31,44% | -25,13% | -53,80% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CareTrust REIT vs Healthcare Realty
| Métrica | CTRE | HR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,93B | $6,82B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.528.420 | 3.748.060 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.163.727 | 4.081.040 |
| Último Cierre | $35,13 | $17,74 |
| Rango 52 Semanas | $24,79 - $35,68 | $14,09 - $18,82 |
| % desde Máximo 52S | -1,54% | -5,74% |
| Máximo Histórico | $35,68 (Oct 03, 2025) | $44,19 (Feb 05, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -1,54% | -59,86% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,63% | -0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 5,37% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,59% | -0,33% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,67% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | -0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 34,75 | 102,02 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,52 | $13,70 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,53 | $0,08 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $314,61M | $468,32M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $116,01M | $98,74M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,05% | 6,18% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,21 | $0,93 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CareTrust REIT vs Healthcare Realty
| Métrica | CTRE | HR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 29,09 | 39,90 |
| P/E Prospectivo | 26,68 | -42,57 |
| Ratio PEG | 0,07 | 2,59 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 21,17 | 5,20 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,15 | 1,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,93B | $6,82B |
| Valor de Empresa | $7,98B | $11,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 21,38 | 9,25 |
| Empresa sobre EBITDA | 25,47 | 15,81 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,85 | 0,81 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,52 | $13,70 |
Comparación de Estados Financieros: CareTrust REIT vs Healthcare Realty
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTRE | HR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $71,65M | $297,50M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $2,17M | $109,92M |
| Beneficio Bruto | $69,48M | $187,58M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $42,61M | $16,35M |
| EBITDA | $85,43M | $175,45M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $65,19M | $-160,14M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $65,19M | $-160,14M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTRE | HR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $26,51M | $25,72M |
| Total de Activos Corrientes | $747,83M | $32,36M |
| Total de Pasivos Corrientes | $114,12M | $239,28M |
| Deuda a Largo Plazo | $822,15M | $4,94B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,95B | $5,15B |
| Beneficios Retenidos | $-529,82M | $329,44M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $259,76M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTRE | HR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $80,00M | $99,90M |
| Gastos de Capital | $-2,28M | $-69,13M |
| Flujo de Caja Libre | $69,11M | $-21,34M |
| Pago de Deuda | N/A | $-35,48M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-215.000 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CTRE | HR |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,16M | 20,01M |
| Short Ratio | 3,19 | 5,22 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.528.420 | 3.748.060 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.163.727 | 4.081.040 |
| Shares Outstanding | 186,99M | 350,53M |
| Float Shares | 199,29M | 347,92M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,90% | 1,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CareTrust REIT vs Healthcare Realty
| Métrica | CTRE | HR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,21 | $0,93 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,05% | 6,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,06 | $1,09 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,28% | 1,54% |
| 3-Year Total Dividends | $3,18 | $3,26 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 31, 2025 | Mar 03, 2025 |