Comparación Detallada de Acciones CareTrust REIT [CTRE] vs Healthcare Realty [HR]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: CareTrust REIT Inc. gana en 13 métricas, Healthcare Realty Trust Incorporated gana en 8 métricas, con 0 empates. CareTrust REIT Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | CareTrust REIT Inc. | Healthcare Realty Trust Incorporated | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,76 | 39,90 | CareTrust REIT Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,06 | 1,39 | Healthcare Realty Trust Incorporated |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 71,95 | 88,77 | CareTrust REIT Inc. |
| Ratio PEG | 0,33 | -0,35 | CareTrust REIT Inc. |
| VE/EBITDA | 22,58 | 15,01 | Healthcare Realty Trust Incorporated |
| Margen de Beneficio (TTM) | 67,28% | -20,85% | CareTrust REIT Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 57,79% | 11,71% | CareTrust REIT Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 57,79% | 11,71% | CareTrust REIT Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,17% | -5,00% | CareTrust REIT Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,68% | 0,58% | CareTrust REIT Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $379,04 M | $126,94 M | CareTrust REIT Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 3,76% | 7,26% | Healthcare Realty Trust Incorporated |
| Rentabilidad 1 Año | 27,91% | 38,55% | Healthcare Realty Trust Incorporated |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 17,48 | 5,47 | Healthcare Realty Trust Incorporated |
| Valor de Empresa | $9,21 MM | $10,56 MM | Healthcare Realty Trust Incorporated |
| Ratio VE/Ingresos | 19,32 | 8,95 | Healthcare Realty Trust Incorporated |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 99,26% | 57,10% | CareTrust REIT Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $3 | Healthcare Realty Trust Incorporated |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,57 | $-0,71 | CareTrust REIT Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,79 | 0,80 | CareTrust REIT Inc. |
| Short % of Float | 8,70% | 8,72% | CareTrust REIT Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones CareTrust REIT Inc. vs Healthcare Realty Trust Incorporated
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CareTrust REIT Inc. | 0,52% | 0,33% | -9,97% | -7,68% | 1,23% | 2,01% |
| Healthcare Realty Trust Incorporated | -0,92% | 4,91% | 1,08% | 13,00% | 19,04% | 21,00% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CareTrust REIT Inc. | 27,91% | 85,83% | 60,85% | 171,16% | 75,48% | 75,48% |
| Healthcare Realty Trust Incorporated | 38,55% | 6,37% | -31,59% | -38,58% | 0,73% | -36,50% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CareTrust REIT Inc. vs Healthcare Realty Trust Incorporated
| Métrica | CTRE | HR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,48B | $6,56B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.732.028 | 2.851.232 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.534.786 | 3.076.047 |
| Último Cierre | $37,04 | $20,51 |
| Rango 52 Semanas | $27,81 - $43,08 | $14,69 - $20,90 |
| % desde Máximo 52S | -14,02% | -1,87% |
| Máximo Histórico | $42,00 (May 26, 2026) | $44,19 (Feb 05, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -11,81% | -53,59% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | -0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,06% | -0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,67% | -0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,58% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | -0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 71,95 | 88,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,12 | $13,13 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,14 | $0,08 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $394,03M | $457,10M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $240,69M | $107,20M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,76% | 7,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,36 | $1,34 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CareTrust REIT Inc. vs Healthcare Realty Trust Incorporated
| Métrica | CTRE (Apr 24, 2026) | HR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,76 | 39,90 |
| P/E Prospectivo | 21,92 | -383,39 |
| Ratio PEG | 0,33 | -0,35 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 17,48 | 5,47 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,06 | 1,39 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,48B | $6,56B |
| Valor de Empresa | $9,21B | $10,56B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 19,32 | 8,95 |
| Empresa sobre EBITDA | 22,58 | 15,01 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,79 | 0,80 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,12 | $13,13 |
Comparación de Estados Financieros: CareTrust REIT Inc. vs Healthcare Realty Trust Incorporated
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CTRE (2025) | HR (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 369,42M | 1,15B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 8,63M | 449,08M |
| COGS % of Revenue | 2,3% | 39,0% |
| Beneficio Bruto | 360,79M | 703,26M |
| Gross Margin | 97,7% | 61,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 214,48M | 94,94M |
| Margen Operativo | 58,1% | 8,2% |
| EBITDA | 418,70M | 701,16M |
| EBITDA Margin | 113,3% | 60,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 325,29M | -249,49M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 88,1% | -21,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 5,00M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 1,4% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 320,29M | -249,49M |
| Margen de Beneficio | 86,7% | -21,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CTRE (2025) | HR (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 198,04M | 26,17M |
| Total de Activos Corrientes | 300,60M | 606,12M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 81,4% | 52,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 195,25M | 346,23M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 52,9% | 30,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 894,22M | 4,03B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 242,1% | 349,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 4,06B | 4,68B |
| Beneficios Retenidos | -491,80M | 128,24M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -133,1% | 11,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 204,91M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CTRE (2025) | HR (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 440,31M | 326,94M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 119,2% | 28,4% |
| Gastos de Capital | -14,99M | -330,15M |
| Flujo de Caja Libre | 379,04M | 126,94M |
| FCF Margin | 102,6% | 11,0% |
| Pago de Deuda | -906,18M | -2,25B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -4,01M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CTRE | HR |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,08M | 16,66M |
| Short Ratio | 3,96 | 4,96 |
| Short % of Float | 8,70% | 8,72% |
| Shares Outstanding | 222,75M | 351,60M |
| Float Shares | 221,49M | 344,76M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,58% |
| % Held by Institutions | 106,69% | 117,01% |
| % Held by Public | -7,51% | -17,59% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CareTrust REIT Inc. vs Healthcare Realty Trust Incorporated
| Métrica | CTRE | HR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,36 | $1,34 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,76% | 7,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,21 | $1,27 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,16% | 1,78% |
| 3-Year Total Dividends | $3,64 | $3,82 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 31, 2025 | Feb 24, 2026 |