Comparación Detallada de Acciones CubeSmart [CUBE] vs Lineage Logistics [LINE]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: CubeSmart gana en 10 métricas, Lineage Logistics gana en 9 métricas, con 0 empates. CubeSmart parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | CubeSmart | Lineage Logistics | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,25 | -10,83 | Lineage Logistics |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,22 | 1,06 | Lineage Logistics |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 118,36 | 83,74 | Lineage Logistics |
| Ratio PEG | 22,34 | 0,12 | Lineage Logistics |
| VE/EBITDA | 17,53 | 18,29 | CubeSmart |
| Margen de Beneficio (TTM) | 34,20% | -10,57% | CubeSmart |
| Margen Operativo (TTM) | 39,75% | 4,52% | CubeSmart |
| Margen EBITDA (TTM) | 39,75% | 4,52% | CubeSmart |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,04% | -8,17% | CubeSmart |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,62% | 0,36% | CubeSmart |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $631,07 M | $12,00 M | CubeSmart |
| Rendimiento por Dividendo | 3,61% | 4,48% | Lineage Logistics |
| Rentabilidad 1 Año | -22,26% | -54,45% | CubeSmart |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,32 | 1,88 | Lineage Logistics |
| Valor de Empresa | $12,38 MM | $18,16 MM | Lineage Logistics |
| Ratio VE/Ingresos | 11,29 | 3,42 | Lineage Logistics |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 68,46% | 31,85% | CubeSmart |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $24 | Lineage Logistics |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,64 | $-2,40 | CubeSmart |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,96 | N/A | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones CubeSmart vs Lineage Logistics
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CubeSmart | 0,13% | 1,88% | -2,39% | -3,73% | -4,28% | -3,80% |
| Lineage Logistics | -0,23% | -2,83% | -8,02% | -14,03% | -27,45% | -33,02% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CubeSmart | -22,26% | -17,50% | 26,69% | 55,00% | 391,04% | 96,08% |
| Lineage Logistics | -54,45% | -52,84% | -52,84% | -52,84% | -52,84% | -52,84% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CubeSmart vs Lineage Logistics
| Métrica | CUBE | LINE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,12B | $10,00B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.354.982 | 1.424.070 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.795.094 | 1.140.903 |
| Último Cierre | $40,02 | $39,09 |
| Rango 52 Semanas | $34,24 - $55,14 | $38,83 - $86,80 |
| % desde Máximo 52S | -27,42% | -54,97% |
| Máximo Histórico | $57,34 (Dec 27, 2021) | $89,85 (Jul 29, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -30,21% | -56,49% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,12% | 0,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,34% | -0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,40% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | -0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 118,36 | 83,74 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,34 | $37,76 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,04 | $0,51 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $613,86M | $840,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $474,97M | $1,23B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,61% | 4,48% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,54 | $1,97 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CubeSmart vs Lineage Logistics
| Métrica | CUBE | LINE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,25 | -10,83 |
| P/E Prospectivo | 22,34 | 54,82 |
| Ratio PEG | 22,34 | 0,12 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,32 | 1,88 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,22 | 1,06 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,12B | $10,00B |
| Valor de Empresa | $12,38B | $18,16B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 11,29 | 3,42 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,53 | 18,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,96 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,34 | $37,76 |
Comparación de Estados Financieros: CubeSmart vs Lineage Logistics
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CUBE | LINE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $282,30M | $1,29B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $89,03M | $876,00M |
| Beneficio Bruto | $193,28M | $416,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $111,89M | $50,00M |
| EBITDA | $179,23M | $257,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $82,43M | $8,00M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $8,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $82,43M | $0 |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CUBE | LINE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $10,75M | $195,00M |
| Total de Activos Corrientes | $123,51M | $1,39B |
| Total de Pasivos Corrientes | $764,66M | $1,41B |
| Deuda a Largo Plazo | $3,05B | $7,03B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,92B | $9,65B |
| Beneficios Retenidos | $-1,45B | $-1,98B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $49,18M | $2,54B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CUBE | LINE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $158,08M | $241,00M |
| Gastos de Capital | N/A | $-151,00M |
| Flujo de Caja Libre | $146,32M | $-12,00M |
| Pago de Deuda | $-195,49M | $-423,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-167.000 | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CUBE | LINE |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,54M | 3,62M |
| Short Ratio | 2,45 | 3,40 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.354.982 | 1.424.070 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.795.094 | 1.140.903 |
| Shares Outstanding | 227,76M | 228,41M |
| Float Shares | 226,04M | 57,64M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,69% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,34% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CubeSmart vs Lineage Logistics
| Métrica | CUBE | LINE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,54 | $1,97 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,61% | 4,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,79 | $0,66 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,14% | 0,89% |
| 3-Year Total Dividends | $5,38 | $1,97 |
| Fecha Ex-Dividendo | Apr 01, 2025 | Jun 30, 2025 |