Comparación Detallada de Acciones CubeSmart [CUBE] vs Lineage Logistics [LINE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: CubeSmart gana en 10 métricas, Lineage Logistics Holdings, LLC gana en 9 métricas, con 0 empates. CubeSmart parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | CubeSmart | Lineage Logistics Holdings, LLC | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 27,08 | N/A | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,30 | 0,98 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 126,45 | 87,95 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio PEG | 26,87 | -66,48 | CubeSmart |
| VE/EBITDA | 17,69 | 15,02 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Margen de Beneficio (TTM) | 29,65% | -1,87% | CubeSmart |
| Margen Operativo (TTM) | 39,49% | 5,17% | CubeSmart |
| Margen EBITDA (TTM) | 39,49% | 5,17% | CubeSmart |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,55% | -1,19% | CubeSmart |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,33% | 0,81% | CubeSmart |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $608,51 M | $196,00 M | CubeSmart |
| Rendimiento por Dividendo | 5,90% | 7,21% | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Rentabilidad 1 Año | -6,45% | 4,03% | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,01 | 1,51 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Valor de Empresa | $12,55 MM | $17,13 MM | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio VE/Ingresos | 11,15 | 3,20 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 68,66% | 32,19% | CubeSmart |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $23 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,46 | $-0,43 | CubeSmart |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,13 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 3,68% | 3,80% | CubeSmart |
Análisis de Rendimiento de Acciones CubeSmart vs Lineage Logistics Holdings, LLC
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CubeSmart | -0,84% | -1,33% | 0,97% | -5,76% | 6,37% | 11,38% |
| Lineage Logistics Holdings, LLC | -3,32% | 3,07% | 21,82% | 5,42% | 19,09% | 21,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CubeSmart | -6,45% | -11,62% | -11,05% | 24,96% | 271,75% | 133,24% |
| Lineage Logistics Holdings, LLC | 4,03% | -46,42% | -46,42% | -46,42% | -46,42% | -46,42% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CubeSmart vs Lineage Logistics Holdings, LLC
| Métrica | CUBE | LINE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,06B | $8,86B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.022.440 | 858.617 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.395.700 | 950.156 |
| Último Cierre | $39,10 | $41,55 |
| Rango 52 Semanas | $35,09 - $44,13 | $31,33 - $46,99 |
| % desde Máximo 52S | -11,40% | -11,57% |
| Máximo Histórico | $57,34 (Dec 27, 2021) | $89,85 (Jul 29, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -31,81% | -53,76% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,23% | 0,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,30% | -0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,39% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | -0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 126,45 | 87,95 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,97 | $36,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,03 | $0,29 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $608,51M | $943,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $492,74M | $1,10B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,90% | 7,21% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,09 | $2,65 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CubeSmart vs Lineage Logistics Holdings, LLC
| Métrica | CUBE (Apr 26, 2026) | LINE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 27,08 | N/A |
| P/E Prospectivo | 26,87 | -66,48 |
| Ratio PEG | 26,87 | -66,48 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,01 | 1,51 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,30 | 0,98 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,06B | $8,86B |
| Valor de Empresa | $12,55B | $17,13B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 11,15 | 3,20 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,69 | 15,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,13 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,97 | $36,33 |
Comparación de Estados Financieros: CubeSmart vs Lineage Logistics Holdings, LLC
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CUBE (2025) | LINE (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,12B | 5,36B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 351,41M | 3,63B |
| COGS % of Revenue | 31,3% | 67,9% |
| Beneficio Bruto | 771,71M | 1,72B |
| Gross Margin | 68,7% | 32,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 448,90M | 252,00M |
| Margen Operativo | 40,0% | 4,7% |
| EBITDA | 712,23M | 1,08B |
| EBITDA Margin | 63,4% | 20,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 331,32M | -115,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 29,5% | -2,1% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | -2,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 331,32M | -113,00M |
| Margen de Beneficio | 29,5% | -2,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CUBE (2025) | LINE (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 5,78M | 66,00M |
| Total de Activos Corrientes | 126,56M | 1,24B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 11,3% | 23,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 771,58M | 1,55B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 68,7% | 28,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 3,09B | 7,99B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 275,1% | 149,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,78B | 9,24B |
| Beneficios Retenidos | -1,59B | -2,44B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -141,1% | -45,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 48,42M | 2,50B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CUBE (2025) | LINE (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 600,83M | 822,00M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 53,5% | 15,4% |
| Gastos de Capital | N/A | -747,00M |
| Flujo de Caja Libre | 608,51M | 196,00M |
| FCF Margin | 54,2% | 3,7% |
| Pago de Deuda | -1,43B | -3,29B |
| Recompra de Acciones Comunes | -36,02M | -82,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CUBE | LINE |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,93M | 8,63M |
| Short Ratio | 2,36 | 7,73 |
| Short % of Float | 3,68% | 3,80% |
| Shares Outstanding | 227,27M | 227,00M |
| Float Shares | 224,98M | 57,17M |
| % Held by Insiders | 0,85% | 68,71% |
| % Held by Institutions | 98,52% | 33,67% |
| % Held by Public | 0,63% | -2,38% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CubeSmart vs Lineage Logistics Holdings, LLC
| Métrica | CUBE | LINE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,09 | $2,65 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,90% | 7,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,04 | $1,19 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,20% | 1,11% |
| 3-Year Total Dividends | $6,12 | $3,56 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 02, 2026 | Mar 31, 2026 |