Comparación Detallada de Acciones Covenant Logistics [CVLG] vs Heartland Express [HTLD]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Covenant Logistics Group Inc. gana en 15 métricas, Heartland Express Inc. gana en 5 métricas, con 0 empates. Covenant Logistics Group Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Covenant Logistics Group Inc. | Heartland Express Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 193,75 | 52,42 | Heartland Express Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,92 | 1,21 | Heartland Express Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 83,84 | 21,37 | Heartland Express Inc. |
| Ratio PEG | -0,51 | 0,05 | Heartland Express Inc. |
| VE/EBITDA | 9,58 | 10,88 | Covenant Logistics Group Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,62% | -6,51% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -2,06% | -8,94% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,05% | -6,65% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,43% | -3,06% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-33,92 M | $-66,85 M | Covenant Logistics Group Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,06% | 1,05% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 99,69% | 85,17% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,67 | 1,14 | Covenant Logistics Group Inc. |
| Valor de Empresa | $1,11 MM | $1,06 MM | Covenant Logistics Group Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,95 | 1,31 | Covenant Logistics Group Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,49% | 9,14% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $45 | $10 | Covenant Logistics Group Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,16 | $-0,67 | Covenant Logistics Group Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,16 | 1,10 | Heartland Express Inc. |
| Short % of Float | 3,31% | 4,46% | Covenant Logistics Group Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Covenant Logistics Group Inc. vs Heartland Express Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covenant Logistics Group Inc. | -1,41% | 0,63% | 30,76% | 79,38% | 93,90% | 100,94% |
| Heartland Express Inc. | -1,80% | -2,22% | 18,95% | 66,00% | 67,05% | 72,90% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covenant Logistics Group Inc. | 99,69% | 128,16% | 351,34% | 300,44% | 987,32% | 528,63% |
| Heartland Express Inc. | 85,17% | -1,10% | -4,16% | -9,90% | 0,56% | -5,40% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Covenant Logistics Group Inc. vs Heartland Express Inc.
| Métrica | CVLG | HTLD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $782,63M | $931,01M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 153.297 | 330.715 |
| Volumen Promedio 90 Días | 145.189 | 357.715 |
| Último Cierre | $44,81 | $15,82 |
| Rango 52 Semanas | $18,00 - $47,08 | $7,00 - $16,64 |
| % desde Máximo 52S | -4,82% | -4,93% |
| Máximo Histórico | $47,08 (Jun 12, 2026) | $27,96 (Dec 29, 2014) |
| % desde Máximo Histórico | -4,82% | -43,42% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | -0,26% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | -0,26% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | -0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,02% | -0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | -0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 83,84 | 21,37 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,11 | $9,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,20 | $0,24 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $113,65M | $89,31M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-66.872.752 | $-21.434.124 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,06% | 1,05% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,28 | $0,10 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Covenant Logistics Group Inc. vs Heartland Express Inc.
| Métrica | CVLG (Apr 24, 2026) | HTLD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 193,75 | 52,42 |
| P/E Prospectivo | 12,88 | 29,49 |
| Ratio PEG | -0,51 | 0,05 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,67 | 1,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,92 | 1,21 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $782,63M | $931,01M |
| Valor de Empresa | $1,11B | $1,06B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,95 | 1,31 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,58 | 10,88 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,16 | 1,10 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,11 | $9,75 |
Comparación de Estados Financieros: Covenant Logistics Group Inc. vs Heartland Express Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CVLG (2025) | HTLD (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,16B | 805,71M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 994,54M | 738,17M |
| COGS % of Revenue | 85,4% | 91,6% |
| Beneficio Bruto | 169,93M | 67,54M |
| Gross Margin | 14,6% | 8,4% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 20,47M | -61,87M |
| Margen Operativo | 1,8% | -7,7% |
| EBITDA | 127,90M | 98,11M |
| EBITDA Margin | 11,0% | 12,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 5,59M | -68,13M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,5% | -8,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,18M | -15,68M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | -1,9% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 7,24M | -52,45M |
| Margen de Beneficio | 0,6% | -6,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CVLG (2025) | HTLD (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 4,95M | 18,48M |
| Total de Activos Corrientes | 232,82M | 114,60M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 20,0% | 14,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 209,98M | 110,16M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 18,0% | 13,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 261,67M | 154,38M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 22,5% | 19,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 404,00M | 755,32M |
| Beneficios Retenidos | 278,21M | 965,41M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 23,9% | 119,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 638,79M | 850,99M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CVLG (2025) | HTLD (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 104,90M | 91,86M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 9,0% | 11,4% |
| Gastos de Capital | -112,05M | -26,25M |
| Flujo de Caja Libre | -33,92M | -66,85M |
| FCF Margin | -2,9% | -8,3% |
| Pago de Deuda | -164,72M | -41,15M |
| Recompra de Acciones Comunes | -36,57M | -10,40M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CVLG | HTLD |
|---|---|---|
| Shares Short | 566.960 | 2,03M |
| Short Ratio | 4,14 | 5,11 |
| Short % of Float | 3,31% | 4,46% |
| Shares Outstanding | 25,07M | 77,45M |
| Float Shares | 11,41M | 58,62M |
| % Held by Insiders | 26,04% | 39,54% |
| % Held by Institutions | 70,00% | 50,48% |
| % Held by Public | 3,96% | 9,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Covenant Logistics Group Inc. vs Heartland Express Inc.
| Métrica | CVLG | HTLD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,28 | $0,10 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,06% | 1,05% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,18 | $0,09 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,19% | 0,18% |
| 3-Year Total Dividends | $0,54 | $0,26 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 06, 2026 | Mar 24, 2026 |