Comparación Detallada de Acciones Covenant Logistics [CVLG] vs Werner Enterprises [WERN]
Covenant Logistics
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Covenant Logistics gana en 10 métricas, Werner Enterprises gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Covenant Logistics | Werner Enterprises | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,85 | 31,29 | Covenant Logistics |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,40 | 1,12 | Werner Enterprises |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 62,70 | 49,73 | Werner Enterprises |
| Ratio PEG | 4,83 | 19,00 | Covenant Logistics |
| VE/EBITDA | 6,00 | 6,51 | Covenant Logistics |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,18% | 1,77% | Covenant Logistics |
| Margen Operativo (TTM) | 3,92% | 7,14% | Werner Enterprises |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,92% | 7,14% | Werner Enterprises |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,19% | 3,49% | Covenant Logistics |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,60% | 1,44% | Covenant Logistics |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-30,07 M | $-84,07 M | Covenant Logistics |
| Rendimiento por Dividendo | 0,26% | 2,50% | Werner Enterprises |
| Rentabilidad 1 Año | -8,84% | -26,78% | Covenant Logistics |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,55 | 0,54 | Werner Enterprises |
| Valor de Empresa | $888,08 M | $2,30 MM | Werner Enterprises |
| Ratio VE/Ingresos | 0,78 | 0,78 | Werner Enterprises |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 15,55% | 9,77% | Covenant Logistics |
| Ingresos por Acción (TTM) | $43 | $48 | Werner Enterprises |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,31 | $0,85 | Covenant Logistics |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,42 | 1,09 | Werner Enterprises |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Covenant Logistics vs Werner Enterprises
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covenant Logistics | -1,20% | -0,64% | -9,30% | 9,16% | -13,70% | -14,02% |
| Werner Enterprises | -0,34% | -0,93% | -7,70% | 0,72% | -22,99% | -25,13% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covenant Logistics | -8,84% | 39,13% | 126,13% | 79,70% | 477,75% | 242,88% |
| Werner Enterprises | -26,78% | -38,86% | -40,31% | -6,50% | 26,55% | 44,25% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Covenant Logistics vs Werner Enterprises
| Métrica | CVLG | WERN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $621,14M | $1,59B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 99.040 | 1.151.350 |
| Volumen Promedio 90 Días | 121.000 | 931.367 |
| Último Cierre | $23,11 | $26,60 |
| Rango 52 Semanas | $17,46 - $30,77 | $23,02 - $42,48 |
| % desde Máximo 52S | -24,89% | -37,38% |
| Máximo Histórico | $30,77 (Nov 11, 2024) | $50,31 (Jan 30, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -24,89% | -47,13% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | -0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,19% | 3,66% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 62,70 | 49,73 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,71 | $23,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,42 | $0,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $126,97M | $353,55M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $410,28M | $743,49M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,26% | 2,50% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,06 | $0,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Covenant Logistics vs Werner Enterprises
| Métrica | CVLG | WERN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,85 | 31,29 |
| P/E Prospectivo | 4,83 | 19,00 |
| Ratio PEG | 4,83 | 19,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,55 | 0,54 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,40 | 1,12 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $621,14M | $1,59B |
| Valor de Empresa | $888,08M | $2,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,78 | 0,78 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,00 | 6,51 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,42 | 1,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,71 | $23,75 |
Comparación de Estados Financieros: Covenant Logistics vs Werner Enterprises
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVLG | WERN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $269,36M | $712,11M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $227,47M | $642,55M |
| Beneficio Bruto | $41,89M | $69,57M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $7,95M | $-5,83M |
| EBITDA | $33,52M | $66,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $8,55M | $-13,39M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,98M | $-3,17M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $6,56M | $-10,22M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVLG | WERN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $11,24M | $51,95M |
| Total de Activos Corrientes | $179,77M | $538,70M |
| Total de Pasivos Corrientes | $164,30M | $323,62M |
| Deuda a Largo Plazo | $216,26M | $640,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $443,64M | $1,47B |
| Beneficios Retenidos | $282,84M | $1,93B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVLG | WERN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $14,01M | $32,33M |
| Gastos de Capital | $-23,94M | $7,57M |
| Flujo de Caja Libre | $-8,60M | $5,86M |
| Pago de Deuda | $-42,30M | $-270,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CVLG | WERN |
|---|---|---|
| Shares Short | 545.023 | 4,74M |
| Short Ratio | 3,65 | 5,63 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 99.040 | 1.151.350 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 121.000 | 931.367 |
| Shares Outstanding | 26,47M | 61,85M |
| Float Shares | 16,07M | 57,03M |
| % Held by Insiders | 0,26% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,67% | 1,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Covenant Logistics vs Werner Enterprises
| Métrica | CVLG | WERN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,06 | $0,70 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,26% | 2,50% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,08 | $0,59 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,12% | 0,37% |
| 3-Year Total Dividends | $0,25 | $1,78 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 06, 2024 | Jul 07, 2025 |