Comparación Detallada de Acciones Covenant Logistics [CVLG] vs Werner Enterprises [WERN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Covenant Logistics Group Inc. gana en 9 métricas, Werner Enterprises Inc. gana en 11 métricas, con 0 empates. Werner Enterprises Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Covenant Logistics Group Inc. | Werner Enterprises Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 193,75 | 84,78 | Werner Enterprises Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,92 | 1,49 | Werner Enterprises Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 83,84 | 57,08 | Werner Enterprises Inc. |
| Ratio PEG | -0,51 | -0,25 | Werner Enterprises Inc. |
| VE/EBITDA | 9,58 | 7,97 | Werner Enterprises Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,62% | -0,48% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -2,06% | 2,86% | Werner Enterprises Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 2,86% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,05% | -1,59% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,43% | 1,33% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-33,92 M | $-68,53 M | Covenant Logistics Group Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,06% | 2,04% | Werner Enterprises Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 99,69% | 59,28% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,67 | 0,68 | Covenant Logistics Group Inc. |
| Valor de Empresa | $1,11 MM | $2,79 MM | Werner Enterprises Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,95 | 0,94 | Werner Enterprises Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,49% | 10,83% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $45 | $49 | Werner Enterprises Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,16 | $-0,24 | Covenant Logistics Group Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,16 | 1,10 | Werner Enterprises Inc. |
| Short % of Float | 3,31% | 6,40% | Covenant Logistics Group Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Covenant Logistics Group Inc. vs Werner Enterprises Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covenant Logistics Group Inc. | -1,41% | 0,63% | 30,76% | 79,38% | 93,90% | 100,94% |
| Werner Enterprises Inc. | -2,02% | -3,24% | 15,44% | 58,00% | 40,38% | 40,71% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covenant Logistics Group Inc. | 99,69% | 128,16% | 351,34% | 300,44% | 987,32% | 528,63% |
| Werner Enterprises Inc. | 59,28% | -0,83% | 3,05% | 80,53% | 80,91% | 124,63% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Covenant Logistics Group Inc. vs Werner Enterprises Inc.
| Métrica | CVLG | WERN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $782,63M | $2,03B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 153.297 | 903.627 |
| Volumen Promedio 90 Días | 145.189 | 964.992 |
| Último Cierre | $44,81 | $43,07 |
| Rango 52 Semanas | $18,00 - $47,08 | $23,06 - $45,27 |
| % desde Máximo 52S | -4,82% | -4,86% |
| Máximo Histórico | $47,08 (Jun 12, 2026) | $50,31 (Jan 30, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -4,82% | -14,39% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | -0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,02% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | -0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 83,84 | 57,08 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,11 | $22,76 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,20 | $1,00 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $113,65M | $181,83M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-66.872.752 | $-10.835.625 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,06% | 2,04% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,28 | $0,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Covenant Logistics Group Inc. vs Werner Enterprises Inc.
| Métrica | CVLG (Apr 24, 2026) | WERN (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 193,75 | 84,78 |
| P/E Prospectivo | 12,88 | 18,82 |
| Ratio PEG | -0,51 | -0,25 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,67 | 0,68 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,92 | 1,49 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $782,63M | $2,03B |
| Valor de Empresa | $1,11B | $2,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,95 | 0,94 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,58 | 7,97 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,16 | 1,10 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,11 | $22,76 |
Comparación de Estados Financieros: Covenant Logistics Group Inc. vs Werner Enterprises Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CVLG (2025) | WERN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,16B | 2,97B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 994,54M | 2,69B |
| COGS % of Revenue | 85,4% | 90,3% |
| Beneficio Bruto | 169,93M | 288,41M |
| Gross Margin | 14,6% | 9,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 20,47M | 55,88M |
| Margen Operativo | 1,8% | 1,9% |
| EBITDA | 127,90M | 348,88M |
| EBITDA Margin | 11,0% | 11,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 5,59M | -20,79M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,5% | -0,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,18M | 2,21M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 0,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 7,24M | -23,00M |
| Margen de Beneficio | 0,6% | -0,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CVLG (2025) | WERN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 4,95M | 59,92M |
| Total de Activos Corrientes | 232,82M | 612,85M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 20,0% | 20,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 209,98M | 314,78M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 18,0% | 10,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 261,67M | 752,00M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 22,5% | 25,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 404,00M | 1,39B |
| Beneficios Retenidos | 278,21M | 1,90B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 23,9% | 64,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 638,79M | 2,41B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CVLG (2025) | WERN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 104,90M | 198,09M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 9,0% | 6,7% |
| Gastos de Capital | -112,05M | -162,75M |
| Flujo de Caja Libre | -33,92M | -68,53M |
| FCF Margin | -2,9% | -2,3% |
| Pago de Deuda | -164,72M | -378,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | -36,57M | -55,55M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CVLG | WERN |
|---|---|---|
| Shares Short | 566.960 | 2,81M |
| Short Ratio | 4,14 | 2,73 |
| Short % of Float | 3,31% | 6,40% |
| Shares Outstanding | 25,07M | 59,87M |
| Float Shares | 11,41M | 58,70M |
| % Held by Insiders | 26,04% | 1,24% |
| % Held by Institutions | 70,00% | 107,28% |
| % Held by Public | 3,96% | -8,52% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Covenant Logistics Group Inc. vs Werner Enterprises Inc.
| Métrica | CVLG | WERN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,28 | $0,70 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,06% | 2,04% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,18 | $0,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,19% | 0,40% |
| 3-Year Total Dividends | $0,54 | $1,81 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 06, 2026 | Apr 13, 2026 |