Comparación Detallada de Acciones Clearwater Analytics [CWAN] vs Altair Engineering [ALTR]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Clearwater Analytics Holdings Inc. gana en 7 métricas, Altair Engineering Inc. gana en 11 métricas, con 0 empates. Altair Engineering Inc. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Clearwater Analytics Holdings Inc. | Altair Engineering Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,84 | 699,06 | Clearwater Analytics Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,48 | 11,17 | Clearwater Analytics Holdings Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 42,36 | 30,23 | Altair Engineering Inc. |
| Ratio PEG | -0,15 | 78,77 | Altair Engineering Inc. |
| VE/EBITDA | 91,22 | 154,06 | Clearwater Analytics Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -5,31% | 2,13% | Altair Engineering Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -3,10% | 5,84% | Altair Engineering Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 5,84% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -2,63% | 1,81% | Altair Engineering Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,03% | 0,81% | Altair Engineering Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $154,10 M | $140,00 M | Clearwater Analytics Holdings Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 10,04% | 29,83% | Altair Engineering Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,83 | 14,47 | Clearwater Analytics Holdings Inc. |
| Valor de Empresa | $7,90 MM | $9,29 MM | Altair Engineering Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 10,80 | 13,96 | Clearwater Analytics Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 67,24% | 82,67% | Altair Engineering Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $8 | Altair Engineering Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,14 | $0,16 | Altair Engineering Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,64 | 1,45 | Clearwater Analytics Holdings Inc. |
| Short % of Float | 5,79% | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Clearwater Analytics Holdings Inc. vs Altair Engineering Inc.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clearwater Analytics Holdings Inc. | -0,29% | -0,53% | -0,37% | 3,59% | 13,95% | 0,62% |
| Altair Engineering Inc. | 0,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clearwater Analytics Holdings Inc. | 10,04% | 53,21% | -4,10% | -4,10% | -4,10% | -4,10% |
| Altair Engineering Inc. | 29,83% | 75,31% | 376,16% | 477,44% | 477,44% | 477,44% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Clearwater Analytics Holdings Inc. vs Altair Engineering Inc.
| Métrica | CWAN | ALTR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,19B | $9,63B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.112.221 | 771.131 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.240.967 | 772.784 |
| Último Cierre | $24,26 | $111,85 |
| Rango 52 Semanas | $15,73 - $24,43 | $75,71 - $113,12 |
| % desde Máximo 52S | -0,70% | -1,12% |
| Máximo Histórico | $35,71 (Nov 04, 2024) | $113,12 (Oct 28, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -32,06% | -1,12% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,72% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,72% | -0,95% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,05% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,03% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,03% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 42,36 | 30,23 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,94 | $10,02 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,31 | $6,55 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $175,90M | $154,08M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $175,08M | $132,50M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Clearwater Analytics Holdings Inc. vs Altair Engineering Inc.
| Métrica | CWAN (Apr 26, 2026) | ALTR (Apr 30, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,84 | 699,06 |
| P/E Prospectivo | 27,20 | 78,77 |
| Ratio PEG | -0,15 | 78,77 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,83 | 14,47 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,48 | 11,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,19B | $9,63B |
| Valor de Empresa | $7,90B | $9,29B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,80 | 13,96 |
| Empresa sobre EBITDA | 91,22 | 154,06 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,64 | 1,45 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,94 | $10,02 |
Comparación de Estados Financieros: Clearwater Analytics Holdings Inc. vs Altair Engineering Inc.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | CWAN (2025) | ALTR (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 731,37M | 665,79M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 239,22M | 124,80M |
| COGS % of Revenue | 32,7% | 18,7% |
| Beneficio Bruto | 492,15M | 540,99M |
| Gross Margin | 67,3% | 81,3% |
| Investigación y Desarrollo | 196,23M | 221,16M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -7,69M | 17,69M |
| Margen Operativo | -1,1% | 2,7% |
| EBITDA | 81,53M | 82,84M |
| EBITDA Margin | 11,1% | 12,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -49,67M | 32,63M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -6,8% | 4,9% |
| Impuesto sobre la Renta | -9,42M | 18,46M |
| Income Tax % of Revenue | -1,3% | 2,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -40,25M | 14,18M |
| Margen de Beneficio | -5,5% | 2,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | CWAN (2025) | ALTR (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 91,25M | 561,90M |
| Total de Activos Corrientes | 295,57M | 784,98M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 40,4% | 117,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 161,34M | 487,77M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 22,1% | 73,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 837,20M | 24,14M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 114,5% | 3,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,03B | 857,19M |
| Beneficios Retenidos | 259,96M | -116,33M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 35,5% | -17,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 34,30M | 31,12M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | CWAN (2025) | ALTR (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 162,42M | 146,90M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 22,2% | 22,1% |
| Gastos de Capital | -11,55M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 154,10M | 140,00M |
| FCF Margin | 21,1% | 21,0% |
| Pago de Deuda | -154,06M | -81,73M |
| Recompra de Acciones Comunes | -18,05M | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CWAN | ALTR |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,96M | N/A |
| Short Ratio | 3,69 | N/A |
| Short % of Float | 5,79% | N/A |
| Shares Outstanding | 291,43M | 85,57M |
| Float Shares | 290,88M | 47,95M |
| % Held by Insiders | 1,19% | 2,00% |
| % Held by Institutions | 104,68% | 92,53% |
| % Held by Public | -5,87% | 5,47% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Clearwater Analytics Holdings Inc. vs Altair Engineering Inc.
| Métrica | CWAN | ALTR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |