Comparación Detallada de Acciones Delta Air Lines [DAL] vs Copa Holdings S.A [CPA]
Delta Air Lines
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Copa Holdings S.A
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Delta Air Lines gana en 6 métricas, Copa Holdings S.A gana en 13 métricas, con 0 empates. Copa Holdings S.A parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Delta Air Lines | Copa Holdings S.A | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,72 | 7,86 | Copa Holdings S.A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,06 | 1,95 | Copa Holdings S.A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 151,36 | 80,13 | Copa Holdings S.A |
| Ratio PEG | 7,00 | 0,31 | Copa Holdings S.A |
| VE/EBITDA | 6,49 | 5,79 | Copa Holdings S.A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,91% | 18,34% | Copa Holdings S.A |
| Margen Operativo (TTM) | 3,93% | 20,96% | Copa Holdings S.A |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,93% | 20,96% | Copa Holdings S.A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 27,52% | 26,59% | Delta Air Lines |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,74% | 8,43% | Copa Holdings S.A |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,89 MM | $340,51 M | Delta Air Lines |
| Rendimiento por Dividendo | 0,95% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 13,50% | 26,43% | Copa Holdings S.A |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,52 | 1,43 | Delta Air Lines |
| Valor de Empresa | $51,56 MM | $6,03 MM | Delta Air Lines |
| Ratio VE/Ingresos | 0,83 | 1,74 | Delta Air Lines |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,46% | 34,63% | Copa Holdings S.A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $96 | $84 | Delta Air Lines |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,64 | $15,36 | Copa Holdings S.A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,51 | 1,28 | Copa Holdings S.A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Delta Air Lines vs Copa Holdings S.A
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Air Lines | 1,75% | 1,04% | -5,67% | 16,52% | 56,23% | -1,37% |
| Copa Holdings S.A | 0,27% | 1,46% | 5,15% | 8,75% | 45,39% | 41,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Air Lines | 13,50% | 87,45% | 85,13% | 18,61% | 411,95% | 178,62% |
| Copa Holdings S.A | 26,43% | 68,80% | 136,89% | 98,82% | 145,99% | 395,82% |
Sentimiento Basado en Noticias: Delta Air Lines vs Copa Holdings S.A
Delta Air Lines
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Delta Air Lines, marcado por numerosas mejoras de analistas y revisiones positivas de precios objetivo. Si bien existe cierta cautela con respecto al rendimiento del cuarto trimestre (Q4), el sentimiento general es abrumadoramente positivo, impulsado por sólidas proyecciones financieras y un compromiso con el retorno al accionista. Esto sugiere una perspectiva de inversión favorable para la aerolínea.
Copa Holdings S.A
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes en gran medida positivo para Copa Holdings, marcado por sólidas calificaciones de analistas, un rendimiento operativo mejorado y pronósticos optimistas de ganancias. Si bien se produjo una ligera disminución de las acciones el 1 de octubre, la narrativa general sugiere un crecimiento continuo y potencial de inversión, lo que lo convierte en un mes importante para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Delta Air Lines vs Copa Holdings S.A
| Métrica | DAL | CPA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $32,11B | $5,05B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.130.710 | 269.010 |
| Volumen Promedio 90 Días | 10.213.420 | 249.723 |
| Último Cierre | $58,26 | $120,98 |
| Rango 52 Semanas | $34,74 - $69,98 | $82,54 - $123,00 |
| % desde Máximo 52S | -16,75% | -1,64% |
| Máximo Histórico | $69,98 (Jan 20, 2025) | $162,83 (Jan 06, 2014) |
| % desde Máximo Histórico | -16,75% | -25,70% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 5,49% | 0,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,18% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,28% | 0,27% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 151,36 | 80,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $23,82 | $62,02 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,72 | $24,23 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $7,99B | $1,01B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,40B | $-12.024.750 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,95% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,45 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Delta Air Lines vs Copa Holdings S.A
| Métrica | DAL | CPA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,72 | 7,86 |
| P/E Prospectivo | 7,00 | 7,18 |
| Ratio PEG | 7,00 | 0,31 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,52 | 1,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,06 | 1,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $32,11B | $5,05B |
| Valor de Empresa | $51,56B | $6,03B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,83 | 1,74 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,49 | 5,79 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,51 | 1,28 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $23,82 | $62,02 |
Comparación de Estados Financieros: Delta Air Lines vs Copa Holdings S.A
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DAL | CPA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $14,04B | $842,60M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $11,03B | $550,84M |
| Beneficio Bruto | $3,01B | $291,77M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $569,00M | $176,62M |
| EBITDA | $539,00M | $198,23M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $320,00M | $174,16M |
| Impuesto sobre la Renta | $80,00M | $25,25M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $240,00M | $148,91M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DAL | CPA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $3,07B | $164,82M |
| Total de Activos Corrientes | $9,84B | $1,32B |
| Total de Pasivos Corrientes | $26,67B | $1,34B |
| Deuda a Largo Plazo | $19,83B | $1,65B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $15,29B | $2,48B |
| Beneficios Retenidos | $8,78B | $2,54B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $17,34B | $3,86B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DAL | CPA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | $-1,31B | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $584,00M | $205,48M |
| Pago de Deuda | $-1,54B | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DAL | CPA |
|---|---|---|
| Shares Short | 21,90M | 1,65M |
| Short Ratio | 1,98 | 5,88 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8.130.710 | 269.010 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10.213.420 | 249.723 |
| Shares Outstanding | 646,47M | 41,17M |
| Float Shares | 645,41M | 29,86M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,83% | 1,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Delta Air Lines vs Copa Holdings S.A
| Métrica | DAL | CPA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,45 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,95% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,28 | $0,27 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,26% | 0,76% |
| 3-Year Total Dividends | $0,85 | $0,82 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 27, 2025 | May 30, 2023 |