Comparación Detallada de Acciones Delta Air Lines [DAL] vs Copa Holdings S.A [CPA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Delta Air Lines Inc. gana en 9 métricas, Copa Holdings S.A. gana en 12 métricas, con 0 empates. Copa Holdings S.A. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Delta Air Lines Inc. | Copa Holdings S.A. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,26 | 7,13 | Copa Holdings S.A. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,02 | 1,73 | Copa Holdings S.A. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 117,30 | 83,05 | Copa Holdings S.A. |
| Ratio PEG | 0,82 | 1,50 | Delta Air Lines Inc. |
| VE/EBITDA | 7,02 | 5,15 | Copa Holdings S.A. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,36% | 18,57% | Copa Holdings S.A. |
| Margen Operativo (TTM) | 9,92% | 22,46% | Copa Holdings S.A. |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,92% | 22,46% | Copa Holdings S.A. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 28,51% | 26,09% | Delta Air Lines Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,75% | 8,31% | Copa Holdings S.A. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,89 MM | $52,36 M | Delta Air Lines Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,10% | 4,72% | Copa Holdings S.A. |
| Rentabilidad 1 Año | 76,57% | 36,54% | Delta Air Lines Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,61 | 1,32 | Delta Air Lines Inc. |
| Valor de Empresa | $56,28 MM | $5,76 MM | Delta Air Lines Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,89 | 1,59 | Delta Air Lines Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,78% | 33,74% | Copa Holdings S.A. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $97 | $88 | Delta Air Lines Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $7,09 | $16,28 | Copa Holdings S.A. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,39 | 1,00 | Copa Holdings S.A. |
| Short % of Float | 2,97% | 5,72% | Delta Air Lines Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Delta Air Lines Inc. vs Copa Holdings S.A.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Air Lines Inc. | 1,22% | 7,49% | 19,71% | 38,18% | 17,96% | 21,73% |
| Copa Holdings S.A. | 1,91% | 9,66% | 9,63% | 26,64% | 21,27% | 18,53% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Air Lines Inc. | 76,57% | 94,11% | 84,74% | 118,52% | 767,01% | 297,23% |
| Copa Holdings S.A. | 36,54% | 27,29% | 81,63% | 172,01% | 118,29% | 531,14% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Delta Air Lines Inc. vs Copa Holdings S.A.
| Métrica | DAL | CPA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $38,24B | $4,85B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.347.420 | 394.881 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.976.183 | 535.194 |
| Último Cierre | $84,07 | $144,40 |
| Rango 52 Semanas | $45,28 - $87,38 | $99,32 - $156,41 |
| % desde Máximo 52S | -3,79% | -7,68% |
| Máximo Histórico | $87,38 (Jun 15, 2026) | $162,83 (Jan 06, 2014) |
| % desde Máximo Histórico | -3,79% | -11,32% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,11% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,19% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,29% | 0,26% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 117,30 | 83,05 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $29,02 | $67,29 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,85 | $32,44 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $7,98B | $1,15B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,06B | $-250.127.504 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,10% | 4,72% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,72 | $6,54 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Delta Air Lines Inc. vs Copa Holdings S.A.
| Métrica | DAL (Nov 23, 2025) | CPA (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,26 | 7,13 |
| P/E Prospectivo | 8,34 | 5,97 |
| Ratio PEG | 0,82 | 1,50 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,61 | 1,32 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,02 | 1,73 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $38,24B | $4,85B |
| Valor de Empresa | $56,28B | $5,76B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,89 | 1,59 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,02 | 5,15 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,39 | 1,00 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $29,02 | $67,29 |
Comparación de Estados Financieros: Delta Air Lines Inc. vs Copa Holdings S.A.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | DAL (2024) | CPA (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 61,64B | 3,62B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 45,09B | 2,33B |
| COGS % of Revenue | 73,1% | 64,4% |
| Beneficio Bruto | 16,56B | 1,29B |
| Gross Margin | 26,9% | 35,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 6,00B | 818,96M |
| Margen Operativo | 9,7% | 22,6% |
| EBITDA | 8,28B | 1,25B |
| EBITDA Margin | 13,4% | 34,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 4,66B | 775,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,6% | 21,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,20B | 103,96M |
| Income Tax % of Revenue | 1,9% | 2,9% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 3,46B | 671,65M |
| Margen de Beneficio | 5,6% | 18,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | DAL (2024) | CPA (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 3,07B | 382,55M |
| Total de Activos Corrientes | 9,84B | 1,78B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 16,0% | 49,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 26,67B | 1,36B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 43,3% | 37,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 19,83B | 2,07B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 32,2% | 57,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 15,29B | 2,78B |
| Beneficios Retenidos | 8,78B | 2,84B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 14,2% | 78,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 17,34B | 65,50M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | DAL (2024) | CPA (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 7,63B | 1,21B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 12,4% | 33,4% |
| Gastos de Capital | -5,14B | -922,07M |
| Flujo de Caja Libre | 2,89B | 52,36M |
| FCF Margin | 4,7% | 1,4% |
| Pago de Deuda | -3,95B | -313,71M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -8,71M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DAL | CPA |
|---|---|---|
| Shares Short | 17,19M | 1,72M |
| Short Ratio | 1,82 | 3,23 |
| Short % of Float | 2,97% | 5,72% |
| Shares Outstanding | 652,96M | 41,14M |
| Float Shares | 645,23M | 28,88M |
| % Held by Insiders | 0,33% | 0,39% |
| % Held by Institutions | 82,89% | 96,57% |
| % Held by Public | 16,78% | 3,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Delta Air Lines Inc. vs Copa Holdings S.A.
| Métrica | DAL | CPA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,72 | $6,54 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,10% | 4,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,52 | $5,96 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,28% | 1,35% |
| 3-Year Total Dividends | $1,57 | $17,87 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 |