Comparación Detallada de Acciones Hf Sinclair [DINO] vs PBF Energy [PBF]
Hf Sinclair
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PBF Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Hf Sinclair gana en 10 métricas, PBF Energy gana en 8 métricas, con 0 empates. Hf Sinclair parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Hf Sinclair | PBF Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 34,36 | 4,61 | PBF Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,04 | 0,69 | PBF Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 34,18 | 61,40 | Hf Sinclair |
| Ratio PEG | 0,88 | -0,05 | PBF Energy |
| VE/EBITDA | 18,75 | -6,75 | PBF Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,32% | -3,24% | Hf Sinclair |
| Margen Operativo (TTM) | 4,05% | -1,89% | Hf Sinclair |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,05% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,81% | -17,09% | Hf Sinclair |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,10% | -5,75% | Hf Sinclair |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $640,00 M | $-347,50 M | Hf Sinclair |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,49% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 10,59% | -7,49% | Hf Sinclair |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,36 | 0,12 | PBF Energy |
| Valor de Empresa | $12,06 MM | $6,27 MM | Hf Sinclair |
| Ratio VE/Ingresos | 0,45 | 0,21 | PBF Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 5,87% | -0,78% | Hf Sinclair |
| Ingresos por Acción (TTM) | $142 | $266 | PBF Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,40 | $-8,52 | Hf Sinclair |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,98 | 0,84 | PBF Energy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Hf Sinclair vs PBF Energy
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hf Sinclair | 0,89% | -2,95% | 0,23% | 17,05% | 76,66% | 47,14% |
| PBF Energy | 1,57% | -6,44% | 9,59% | 26,64% | 82,75% | 14,01% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hf Sinclair | 10,59% | -6,93% | 147,68% | 2,72% | 242,32% | 253,07% |
| PBF Energy | -7,49% | -21,86% | 394,65% | -7,37% | 12,95% | 12,95% |
Sentimiento Basado en Noticias: Hf Sinclair vs PBF Energy
Hf Sinclair
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para HF Sinclair, con un sólido rendimiento de las acciones y mejoras por parte de los analistas, contrarrestado por ventas de insiders y algunas salidas de inversores institucionales. Si bien la tendencia general es positiva, las señales contradictorias merecen un seguimiento cuidadoso, lo que lo convierte en un mes importante para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
PBF Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para PBF Energy, con desarrollos positivos como la venta de activos y la inversión institucional compensados por las paradas de refinería, las rebajas de analistas y las ventas de información privilegiada. La clave de la historia de inversión sigue siendo el reinicio exitoso de la refinería de Martinez, que impactará significativamente los márgenes de la costa oeste de la empresa y su rendimiento general.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Hf Sinclair vs PBF Energy
| Métrica | DINO | PBF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,76B | $3,53B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.095.020 | 3.765.970 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.350.037 | 4.056.707 |
| Último Cierre | $52,15 | $31,00 |
| Rango 52 Semanas | $24,66 - $54,73 | $13,62 - $34,29 |
| % desde Máximo 52S | -4,71% | -9,59% |
| Máximo Histórico | $83,28 (Jun 04, 2018) | $62,88 (Apr 01, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -37,38% | -50,70% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,14% | -0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,37% | -0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | -0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | -0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | -0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 34,18 | 61,40 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $49,62 | $43,94 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,67 | $5,11 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,07B | $-868.000.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,06B | $-769.400.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,49% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,81 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Hf Sinclair vs PBF Energy
| Métrica | DINO | PBF |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 34,36 | 4,61 |
| P/E Prospectivo | 16,51 | -53,54 |
| Ratio PEG | 0,88 | -0,05 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,36 | 0,12 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,04 | 0,69 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,76B | $3,53B |
| Valor de Empresa | $12,06B | $6,27B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,45 | 0,21 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,75 | -6,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,98 | 0,84 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $49,62 | $43,94 |
Comparación de Estados Financieros: Hf Sinclair vs PBF Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DINO | PBF |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $6,78B | $7,07B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $6,39B | $7,49B |
| Beneficio Bruto | $398,00M | $-420,20M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $275,00M | $-494,20M |
| EBITDA | $518,00M | $-335,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $246,00M | $-547,80M |
| Impuesto sobre la Renta | $36,00M | $-141,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $210,00M | $-405,90M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DINO | PBF |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $547,00M | $468,60M |
| Total de Activos Corrientes | $4,99B | $4,86B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,66B | $3,77B |
| Deuda a Largo Plazo | $3,04B | $2,88B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $9,25B | $5,25B |
| Beneficios Retenidos | $5,07B | $3,00B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $11,35B | $8,13B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DINO | PBF |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-234,00M | $-614,30M |
| Gastos de Capital | $-86,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-175,00M | $-772,40M |
| Pago de Deuda | $-1,36B | $-1,15B |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DINO | PBF |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,64M | 16,86M |
| Short Ratio | 3,95 | 4,31 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,25% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.095.020 | 3.765.970 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.350.037 | 4.056.707 |
| Shares Outstanding | 188,41M | 115,31M |
| Float Shares | 172,23M | 82,32M |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,28% |
| % Held by Institutions | 0,83% | 0,85% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Hf Sinclair vs PBF Energy
| Métrica | DINO | PBF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,81 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,49% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,62% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,36 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 27, 2025 |