Comparación Detallada de Acciones Hf Sinclair [DINO] vs PBF Energy [PBF]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Hf Sinclair Corporation gana en 12 métricas, PBF Energy Inc. gana en 8 métricas, con 0 empates. Hf Sinclair Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Hf Sinclair Corporation | PBF Energy Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,56 | 4,61 | PBF Energy Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,19 | 0,90 | PBF Energy Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 35,96 | 53,46 | Hf Sinclair Corporation |
| Ratio PEG | -0,23 | -0,04 | PBF Energy Inc. |
| VE/EBITDA | 8,89 | -16,02 | Hf Sinclair Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,16% | -0,54% | Hf Sinclair Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | -0,01% | -2,76% | Hf Sinclair Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,30% | -2,88% | Hf Sinclair Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,46% | -3,63% | Hf Sinclair Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $794,00 M | $-783,20 M | Hf Sinclair Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 4,62% | 3,15% | Hf Sinclair Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 82,34% | 97,69% | PBF Energy Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,40 | 0,16 | PBF Energy Inc. |
| Valor de Empresa | $13,28 MM | $7,31 MM | Hf Sinclair Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 0,49 | 0,25 | PBF Energy Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 2,03% | -1,85% | Hf Sinclair Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $144 | $257 | PBF Energy Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,08 | $-1,39 | Hf Sinclair Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,69 | 0,23 | PBF Energy Inc. |
| Short % of Float | 4,07% | 14,52% | Hf Sinclair Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Hf Sinclair Corporation vs PBF Energy Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hf Sinclair Corporation | -5,63% | -7,10% | -3,94% | 18,84% | 35,56% | 43,54% |
| PBF Energy Inc. | -5,32% | -6,40% | -6,24% | -8,97% | 32,51% | 39,01% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hf Sinclair Corporation | 82,34% | 54,91% | 119,06% | 195,68% | 127,74% | 252,25% |
| PBF Energy Inc. | 97,69% | 3,05% | 177,42% | 73,39% | 55,03% | 55,03% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Hf Sinclair Corporation vs PBF Energy Inc.
| Métrica | DINO | PBF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,86B | $4,81B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.875.940 | 3.006.593 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.307.593 | 3.731.494 |
| Último Cierre | $67,25 | $39,66 |
| Rango 52 Semanas | $39,08 - $74,73 | $20,98 - $52,18 |
| % desde Máximo 52S | -10,01% | -23,99% |
| Máximo Histórico | $83,28 (Jun 04, 2018) | $62,88 (Apr 01, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -19,25% | -36,93% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,01% | -0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | -0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | -0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | -0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 35,96 | 53,46 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $50,52 | $45,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,43 | $4,52 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,32B | $-78.000.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,03B | $-469.649.984 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,62% | 3,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,50 | $1,12 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Hf Sinclair Corporation vs PBF Energy Inc.
| Métrica | DINO (Apr 26, 2026) | PBF (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,56 | 4,61 |
| P/E Prospectivo | 10,89 | 10,68 |
| Ratio PEG | -0,23 | -0,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,40 | 0,16 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,19 | 0,90 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,86B | $4,81B |
| Valor de Empresa | $13,28B | $7,31B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,49 | 0,25 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,89 | -16,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,69 | 0,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $50,52 | $45,49 |
Comparación de Estados Financieros: Hf Sinclair Corporation vs PBF Energy Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | DINO (2025) | PBF (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 26,87B | 29,33B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 25,48B | 29,90B |
| COGS % of Revenue | 94,8% | 101,9% |
| Beneficio Bruto | 1,39B | -571,00M |
| Gross Margin | 5,2% | -1,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 927,00M | -917,70M |
| Margen Operativo | 3,5% | -3,1% |
| EBITDA | 1,86B | -229,30M |
| EBITDA Margin | 6,9% | -0,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 732,00M | -234,60M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,7% | -0,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 146,00M | -74,10M |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | -0,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 586,00M | -160,50M |
| Margen de Beneficio | 2,2% | -0,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | DINO (2025) | PBF (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 978,00M | 527,90M |
| Total de Activos Corrientes | 4,81B | 4,45B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 17,9% | 15,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 2,49B | 3,67B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 9,2% | 12,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 3,13B | 2,72B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 11,7% | 9,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 9,25B | 5,45B |
| Beneficios Retenidos | 5,37B | 3,15B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 20,0% | 10,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 4,26B | 6,60B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | DINO (2025) | PBF (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,11B | -177,30M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 4,1% | -0,6% |
| Gastos de Capital | -521,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 794,00M | -783,20M |
| FCF Margin | 3,0% | -2,7% |
| Pago de Deuda | -1,89B | -3,34B |
| Recompra de Acciones Comunes | -354,00M | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DINO | PBF |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,54M | 12,89M |
| Short Ratio | 2,67 | 2,78 |
| Short % of Float | 4,07% | 14,52% |
| Shares Outstanding | 181,79M | 116,94M |
| Float Shares | 166,66M | 94,99M |
| % Held by Insiders | 7,49% | 17,47% |
| % Held by Institutions | 90,63% | 84,32% |
| % Held by Public | 1,88% | -1,79% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Hf Sinclair Corporation vs PBF Energy Inc.
| Métrica | DINO | PBF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,50 | $1,12 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,62% | 3,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,10 | $1,03 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,03% | 0,78% |
| 3-Year Total Dividends | $6,30 | $3,08 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 02, 2026 | Feb 25, 2026 |