Comparación Detallada de Acciones Walt Disney [DIS] vs Warner Bros [WBD]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Walt Disney gana en 11 métricas, Warner Bros gana en 7 métricas, con 0 empates. Walt Disney parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Walt Disney | Warner Bros | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,64 | 62,24 | Walt Disney |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,85 | 1,32 | Warner Bros |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 37,15 | 92,73 | Walt Disney |
| Ratio PEG | 0,17 | -0,54 | Warner Bros |
| VE/EBITDA | 12,62 | 9,89 | Warner Bros |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,22% | 2,00% | Walt Disney |
| Margen Operativo (TTM) | 15,70% | -0,60% | Walt Disney |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,70% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,46% | 1,76% | Walt Disney |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,52% | 0,94% | Walt Disney |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $8,56 MM | $4,43 MM | Walt Disney |
| Rentabilidad 1 Año | 17,69% | 136,04% | Warner Bros |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,14 | 1,24 | Warner Bros |
| Valor de Empresa | $246,04 MM | $78,87 MM | Walt Disney |
| Ratio VE/Ingresos | 2,60 | 2,05 | Warner Bros |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 38,55% | 39,19% | Warner Bros |
| Ingresos por Acción (TTM) | $52 | $16 | Walt Disney |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,38 | $0,31 | Walt Disney |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,55 | 1,59 | Walt Disney |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Walt Disney vs Warner Bros
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walt Disney | -0,39% | -1,63% | -4,01% | -5,38% | 11,20% | 1,96% |
| Warner Bros | -0,20% | 5,78% | 64,29% | 81,97% | 80,15% | 85,55% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walt Disney | 17,69% | 19,78% | -7,80% | 9,70% | 238,90% | 374,75% |
| Warner Bros | 136,04% | 72,00% | -8,00% | -24,19% | -10,54% | 168,39% |
Sentimiento Basado en Noticias: Walt Disney vs Warner Bros
Walt Disney
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Disney ofreció un fuerte mes de septiembre con ganancias mejores de lo esperado, orientación actualizada y movimientos estratégicos para fortalecer sus servicios de streaming. Aunque existen desafíos como el retraso del crucero y una disputa de patentes, la narrativa general es positiva, indicando una transición exitosa hacia un modelo directo al consumidor y un potencial de crecimiento continuo.
Warner Bros
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes crucial para Warner Bros. Discovery, dominado por una oferta de adquisición potencial de Paramount Skydance y planes de reestructuración significativos. Si bien estos desarrollos ofrecen un potencial alcista sustancial, la venta de información privilegiada y los desafíos financieros continuos crean un panorama de inversión mixto, lo que la convierte en una oportunidad de alto riesgo y alta recompensa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Walt Disney vs Warner Bros
| Métrica | DIS | WBD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $204,33B | $48,43B |
| Categoría de Capitalización | Mega cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 10.626.232 | 115.191.176 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.859.544 | 70.880.069 |
| Último Cierre | $112,99 | $19,78 |
| Rango 52 Semanas | $80,10 - $124,69 | $7,25 - $20,24 |
| % desde Máximo 52S | -9,38% | -2,27% |
| Máximo Histórico | $203,02 (Mar 08, 2021) | $78,14 (Mar 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -44,35% | -74,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,01% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,16% | -0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 37,15 | 92,73 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $60,74 | $14,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,99 | $1,99 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $19,15B | $5,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $7,44B | $18,29B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Walt Disney vs Warner Bros
| Métrica | DIS | WBD |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,64 | 62,24 |
| P/E Prospectivo | 21,86 | -148,43 |
| Ratio PEG | 0,17 | -0,54 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,14 | 1,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,85 | 1,32 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $204,33B | $48,43B |
| Valor de Empresa | $246,04B | $78,87B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,60 | 2,05 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,62 | 9,89 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,55 | 1,59 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $60,74 | $14,57 |
Comparación de Estados Financieros: Walt Disney vs Warner Bros
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DIS | WBD |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $23,65B | $8,98B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $14,53B | $5,13B |
| Beneficio Bruto | $9,12B | $3,85B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $3,65B | $107,00M |
| EBITDA | $5,17B | $4,86B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $3,21B | $-434,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $-2,73B | $15,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $5,94B | $-449,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DIS | WBD |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $5,85B | $3,87B |
| Total de Activos Corrientes | $22,74B | $12,78B |
| Total de Pasivos Corrientes | $34,03B | $15,29B |
| Deuda a Largo Plazo | $36,44B | $34,65B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $108,77B | $35,17B |
| Beneficios Retenidos | $53,73B | $-12,69B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DIS | WBD |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $6,50B | $463,00M |
| Gastos de Capital | $-1,86B | $-251,00M |
| Flujo de Caja Libre | $4,89B | $302,00M |
| Pago de Deuda | $-1,96B | $-4,36B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-991,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DIS | WBD |
|---|---|---|
| Shares Short | 18,31M | 93,78M |
| Short Ratio | 2,24 | 1,92 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10.626.232 | 115.191.176 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.859.544 | 70.880.069 |
| Shares Outstanding | 1,81B | 2,45B |
| Float Shares | 1,80B | 2,34B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,74% | 0,73% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Walt Disney vs Warner Bros
| Métrica | DIS | WBD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |