Comparación Detallada de Acciones Walt Disney [DIS] vs Warner Bros [WBD]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: The Walt Disney Company gana en 17 métricas, Warner Bros. Discovery, Inc. gana en 3 métricas, con 0 empates. The Walt Disney Company parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | The Walt Disney Company | Warner Bros. Discovery, Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,36 | 92,76 | The Walt Disney Company |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,71 | 1,86 | The Walt Disney Company |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 40,91 | 98,91 | The Walt Disney Company |
| Ratio PEG | -3,09 | -1.613,68 | The Walt Disney Company |
| VE/EBITDA | 11,98 | 13,60 | The Walt Disney Company |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,80% | 1,95% | The Walt Disney Company |
| Margen Operativo (TTM) | 15,36% | 7,38% | The Walt Disney Company |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,36% | 7,38% | The Walt Disney Company |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,02% | 2,08% | The Walt Disney Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,37% | 1,02% | The Walt Disney Company |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $10,08 MM | $3,09 MM | The Walt Disney Company |
| Rendimiento por Dividendo | 1,13% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -15,18% | 168,99% | Warner Bros. Discovery, Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,93 | 1,81 | Warner Bros. Discovery, Inc. |
| Valor de Empresa | $231,25 MM | $100,14 MM | The Walt Disney Company |
| Ratio VE/Ingresos | 2,42 | 2,69 | The Walt Disney Company |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 35,84% | 44,79% | Warner Bros. Discovery, Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $53 | $15 | The Walt Disney Company |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,79 | $0,29 | The Walt Disney Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,44 | 1,64 | The Walt Disney Company |
| Short % of Float | 1,16% | 2,68% | The Walt Disney Company |
Análisis de Rendimiento de Acciones The Walt Disney Company vs Warner Bros. Discovery, Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Walt Disney Company | 1,65% | 2,85% | -1,00% | 3,07% | -7,96% | -9,08% |
| Warner Bros. Discovery, Inc. | -0,56% | 1,36% | -0,56% | -2,47% | -9,69% | -5,89% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Walt Disney Company | -15,18% | 9,55% | -41,98% | 1,05% | 162,99% | 244,37% |
| Warner Bros. Discovery, Inc. | 168,99% | 110,78% | -7,22% | 5,43% | 30,65% | 270,10% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: The Walt Disney Company vs Warner Bros. Discovery, Inc.
| Métrica | DIS | WBD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $183,81B | $67,43B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.132.756 | 20.036.162 |
| Volumen Promedio 90 Días | 9.865.939 | 24.878.337 |
| Último Cierre | $101,69 | $26,83 |
| Rango 52 Semanas | $92,19 - $124,69 | $10,04 - $30,00 |
| % desde Máximo 52S | -18,45% | -10,57% |
| Máximo Histórico | $203,02 (Mar 08, 2021) | $78,14 (Mar 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -49,91% | -65,66% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | -0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,06% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 40,91 | 98,91 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $61,08 | $14,48 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,21 | $1,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $15,63B | $4,32B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $3,17B | $16,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,13% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,25 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: The Walt Disney Company vs Warner Bros. Discovery, Inc.
| Métrica | DIS (Apr 24, 2026) | WBD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,36 | 92,76 |
| P/E Prospectivo | 14,21 | -1.613,68 |
| Ratio PEG | -3,09 | -1.613,68 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,93 | 1,81 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,71 | 1,86 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $183,81B | $67,43B |
| Valor de Empresa | $231,25B | $100,14B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,42 | 2,69 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,98 | 13,60 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,44 | 1,64 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $61,08 | $14,48 |
Comparación de Estados Financieros: The Walt Disney Company vs Warner Bros. Discovery, Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | DIS (2025) | WBD (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 94,43B | 37,30B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 58,77B | 20,89B |
| COGS % of Revenue | 62,2% | 56,0% |
| Beneficio Bruto | 35,66B | 16,41B |
| Gross Margin | 37,8% | 44,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 13,83B | 1,31B |
| Margen Operativo | 14,6% | 3,5% |
| EBITDA | 19,96B | 19,03B |
| EBITDA Margin | 21,1% | 51,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 12,00B | 1,64B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,7% | 4,4% |
| Impuesto sobre la Renta | -1,43B | 890,00M |
| Income Tax % of Revenue | -1,5% | 2,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 13,43B | 749,00M |
| Margen de Beneficio | 14,2% | 2,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | DIS (2025) | WBD (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 5,70B | 4,57B |
| Total de Activos Corrientes | 24,27B | 13,21B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 25,7% | 35,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 34,16B | 12,50B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 36,2% | 33,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 38,17B | 32,43B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 40,4% | 86,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 114,61B | 37,17B |
| Beneficios Retenidos | 60,41B | -11,51B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 64,0% | -30,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 41,46B | 4,04B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | DIS (2025) | WBD (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 17,38B | 18,52B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 18,4% | 49,6% |
| Gastos de Capital | -8,02B | -1,23B |
| Flujo de Caja Libre | 10,08B | 3,09B |
| FCF Margin | 10,7% | 8,3% |
| Pago de Deuda | -3,74B | -27,09B |
| Recompra de Acciones Comunes | -3,50B | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DIS | WBD |
|---|---|---|
| Shares Short | 20,61M | 59,43M |
| Short Ratio | 1,77 | 2,15 |
| Short % of Float | 1,16% | 2,68% |
| Shares Outstanding | 1,78B | 2,48B |
| Float Shares | 1,77B | 2,35B |
| % Held by Insiders | 0,08% | 4,21% |
| % Held by Institutions | 77,36% | 73,51% |
| % Held by Public | 22,56% | 22,28% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: The Walt Disney Company vs Warner Bros. Discovery, Inc.
| Métrica | DIS | WBD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,25 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,13% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,83 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,46% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,50 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 15, 2025 | N/A |