Comparación Detallada de Acciones Delek US Holdings [DK] vs Valero Energy [VLO]
Delek US Holdings
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Valero Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Delek US Holdings gana en 4 métricas, Valero Energy gana en 14 métricas, con 0 empates. Valero Energy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Delek US Holdings | Valero Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 93,07 | 64,42 | Valero Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 74,91 | 2,07 | Valero Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1.196,03 | 39,51 | Valero Energy |
| Ratio PEG | 0,46 | -4,06 | Valero Energy |
| VE/EBITDA | 144,58 | 11,64 | Valero Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | -7,11% | 0,65% | Valero Energy |
| Margen Operativo (TTM) | -0,29% | 3,60% | Valero Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 3,60% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -127,12% | 2,76% | Valero Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -3,16% | 2,20% | Valero Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-497,40 M | $5,78 MM | Valero Energy |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,35% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 58,98% | 12,62% | Delek US Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,18 | 0,42 | Delek US Holdings |
| Valor de Empresa | $5,12 MM | $58,81 MM | Valero Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 0,47 | 0,50 | Delek US Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 1,65% | 4,09% | Valero Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $173 | $373 | Valero Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-13,25 | $2,49 | Valero Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,99 | 1,03 | Delek US Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Delek US Holdings vs Valero Energy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delek US Holdings | -0,25% | -1,77% | 0,94% | 39,26% | 149,50% | 74,58% |
| Valero Energy | -2,61% | -8,67% | 3,23% | 10,94% | 40,34% | 30,25% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delek US Holdings | 58,98% | 7,55% | 165,76% | 19,38% | 357,53% | 96,16% |
| Valero Energy | 12,62% | 40,97% | 267,55% | 149,84% | 881,04% | 225,88% |
Sentimiento Basado en Noticias: Delek US Holdings vs Valero Energy
Delek US Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Delek US, destacado por una mejora significativa de un analista de Morgan Stanley, unos beneficios del segundo trimestre mejores de lo esperado y un aumento sustancial del precio de la acción. Estos desarrollos sugieren una mejora de la salud financiera y la confianza de los inversores, lo que lo convierte en un mes notable para la empresa.
Valero Energy
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre vio un repunte en la actividad de los analistas, con múltiples firmas elevando sus objetivos de precio a pesar de una rebaja, junto con una inversión institucional significativa. Esto indica una creciente confianza en las perspectivas futuras de Valero, preparando el escenario para un informe potencialmente sólido de ganancias del T3 el 23 de octubre.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Delek US Holdings vs Valero Energy
| Métrica | DK | VLO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,96B | $51,16B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.801.510 | 3.313.500 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.219.267 | 3.038.770 |
| Último Cierre | $32,21 | $160,40 |
| Rango 52 Semanas | $11,03 - $34,50 | $99,00 - $178,43 |
| % desde Máximo 52S | -6,64% | -10,10% |
| Máximo Histórico | $61,57 (Jun 04, 2018) | $184,79 (Apr 01, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -47,69% | -13,20% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,16% | -0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,19% | -0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,07% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -1,27% | 0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1.196,03 | 39,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,43 | $77,51 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $10,23 | $14,61 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-196.100.000 | $4,25B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-353.100.000 | $2,66B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,35% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,27 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Delek US Holdings vs Valero Energy
| Métrica | DK | VLO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 93,07 | 64,42 |
| P/E Prospectivo | -13,37 | 16,62 |
| Ratio PEG | 0,46 | -4,06 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,18 | 0,42 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 74,91 | 2,07 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,96B | $51,16B |
| Valor de Empresa | $5,12B | $58,81B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,47 | 0,50 |
| Empresa sobre EBITDA | 144,58 | 11,64 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,99 | 1,03 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,43 | $77,51 |
Comparación de Estados Financieros: Delek US Holdings vs Valero Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DK | VLO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,64B | $30,26B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $2,71B | $29,76B |
| Beneficio Bruto | $-70,00M | $496,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-125,80M | $231,00M |
| EBITDA | $-9,60M | $1,04B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-195,00M | $-917,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $-36,80M | $-265,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-158,50M | $-652,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DK | VLO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $623,80M | $4,63B |
| Total de Activos Corrientes | $2,21B | $23,59B |
| Total de Pasivos Corrientes | $2,59B | $15,14B |
| Deuda a Largo Plazo | $3,08B | $10,31B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $429,40M | $26,32B |
| Beneficios Retenidos | $-395,40M | $46,07B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $3,28B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DK | VLO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-56,10M | $-142,00M |
| Gastos de Capital | $-131,40M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-202,70M | $703,00M |
| Pago de Deuda | $-2,55B | $-2,12B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-31,50M | $-274,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DK | VLO |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,65M | 12,59M |
| Short Ratio | 3,26 | 5,13 |
| Short % of Float | 0,19% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.801.510 | 3.313.500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.219.267 | 3.038.770 |
| Shares Outstanding | 62,55M | 314,86M |
| Float Shares | 54,66M | 309,15M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,12% | 0,87% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Delek US Holdings vs Valero Energy
| Métrica | DK | VLO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $3,27 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,35% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,82 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,79% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $11,45 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 30, 2025 |