Comparación Detallada de Acciones Delek US Holdings [DK] vs Valero Energy [VLO]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Delek US Holdings Inc. gana en 8 métricas, Valero Energy Corporation gana en 13 métricas, con 0 empates. Valero Energy Corporation parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Delek US Holdings Inc. | Valero Energy Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 93,07 | 31,00 | Valero Energy Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,14 | 2,95 | Valero Energy Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 648,68 | 43,99 | Valero Energy Corporation |
| Ratio PEG | -0,78 | 0,10 | Valero Energy Corporation |
| VE/EBITDA | 7,13 | 10,49 | Delek US Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,21% | 2,03% | Valero Energy Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 7,07% | 5,93% | Delek US Holdings Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,07% | 5,93% | Delek US Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,25% | 8,30% | Valero Energy Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,48% | 5,02% | Valero Energy Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-6,20 M | $5,03 MM | Valero Energy Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 2,41% | 2,26% | Delek US Holdings Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 131,22% | 89,83% | Delek US Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,22 | 0,60 | Delek US Holdings Inc. |
| Valor de Empresa | $5,52 MM | $79,68 MM | Valero Energy Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 0,52 | 0,69 | Delek US Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 9,08% | 6,23% | Delek US Holdings Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $177 | $375 | Valero Energy Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,34 | $7,56 | Valero Energy Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,66 | 0,61 | Valero Energy Corporation |
| Short % of Float | 16,72% | 4,00% | Valero Energy Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Delek US Holdings Inc. vs Valero Energy Corporation
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delek US Holdings Inc. | 1,67% | 8,54% | -3,41% | 12,24% | 19,74% | 55,81% |
| Valero Energy Corporation | 1,24% | 6,96% | 2,63% | 20,17% | 44,66% | 56,23% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delek US Holdings Inc. | 131,22% | 95,56% | 78,40% | 209,53% | 202,38% | 196,73% |
| Valero Energy Corporation | 89,83% | 124,05% | 194,11% | 343,92% | 917,12% | 324,81% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Delek US Holdings Inc. vs Valero Energy Corporation
| Métrica | DK | VLO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,38B | $69,92B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.266.111 | 3.186.153 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.384.297 | 4.137.981 |
| Último Cierre | $47,17 | $261,45 |
| Rango 52 Semanas | $18,12 - $49,50 | $125,50 - $265,61 |
| % desde Máximo 52S | -4,70% | -1,57% |
| Máximo Histórico | $61,57 (Jun 04, 2018) | $265,61 (Jun 03, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -23,39% | -1,57% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,02% | 3,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 648,68 | 43,99 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,79 | $79,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $10,46 | $15,68 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $535,80M | $5,83B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $118,10M | $3,72B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,41% | 2,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,04 | $4,59 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Delek US Holdings Inc. vs Valero Energy Corporation
| Métrica | DK (Apr 24, 2026) | VLO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 93,07 | 31,00 |
| P/E Prospectivo | 29,03 | 13,24 |
| Ratio PEG | -0,78 | 0,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,22 | 0,60 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,14 | 2,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,38B | $69,92B |
| Valor de Empresa | $5,52B | $79,68B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,52 | 0,69 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,13 | 10,49 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,66 | 0,61 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,79 | $79,36 |
Comparación de Estados Financieros: Delek US Holdings Inc. vs Valero Energy Corporation
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | DK (2025) | VLO (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 10,72B | 122,69B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 10,13B | 117,32B |
| COGS % of Revenue | 94,5% | 95,6% |
| Beneficio Bruto | 588,60M | 5,37B |
| Gross Margin | 5,5% | 4,4% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 318,60M | 4,31B |
| Margen Operativo | 3,0% | 3,5% |
| EBITDA | 799,60M | 7,85B |
| EBITDA Margin | 7,5% | 6,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 38,90M | 3,01B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,4% | 2,4% |
| Impuesto sobre la Renta | -6,80M | 759,00M |
| Income Tax % of Revenue | -0,1% | 0,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 43,30M | 2,25B |
| Margen de Beneficio | 0,4% | 1,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | DK (2025) | VLO (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 625,80M | 4,69B |
| Total de Activos Corrientes | 2,07B | 23,21B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 19,3% | 18,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 2,53B | 14,11B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 23,6% | 11,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 3,27B | 10,34B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 30,5% | 8,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 547,30M | 26,61B |
| Beneficios Retenidos | -311,10M | 47,96B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -2,9% | 39,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 2,82B | 7,55B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | DK (2025) | VLO (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 568,90M | 4,36B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 5,3% | 3,6% |
| Gastos de Capital | -519,20M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -6,20M | 5,03B |
| FCF Margin | -0,1% | 4,1% |
| Pago de Deuda | -10,10B | -7,67B |
| Recompra de Acciones Comunes | -79,40M | -2,60B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DK | VLO |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,57M | 10,37M |
| Short Ratio | 4,95 | 2,07 |
| Short % of Float | 16,72% | 4,00% |
| Shares Outstanding | 59,78M | 298,94M |
| Float Shares | 58,24M | 297,48M |
| % Held by Insiders | 2,86% | 0,58% |
| % Held by Institutions | 110,17% | 88,08% |
| % Held by Public | -13,03% | 11,34% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Delek US Holdings Inc. vs Valero Energy Corporation
| Métrica | DK | VLO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,04 | $4,59 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,41% | 2,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,08 | $4,69 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,04% | 0,77% |
| 3-Year Total Dividends | $3,23 | $14,08 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 02, 2026 | Feb 05, 2026 |