Comparación Detallada de Acciones Doximity [DOCS] vs HealthEquity [HQY]
Doximity
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Doximity gana en 10 métricas, HealthEquity gana en 9 métricas, con 0 empates. Doximity parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Doximity | HealthEquity | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 63,66 | 55,99 | HealthEquity |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 13,73 | 3,65 | HealthEquity |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,16 | 49,15 | Doximity |
| Ratio PEG | 2,33 | 0,82 | HealthEquity |
| VE/EBITDA | 54,29 | 20,70 | HealthEquity |
| Margen de Beneficio (TTM) | 39,88% | 11,49% | Doximity |
| Margen Operativo (TTM) | 37,48% | 27,89% | Doximity |
| Margen EBITDA (TTM) | 37,48% | 27,89% | Doximity |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,25% | 6,78% | Doximity |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,13% | 4,94% | Doximity |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $266,74 M | $-165,60 M | Doximity |
| Rentabilidad 1 Año | 66,89% | 7,93% | Doximity |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 23,63 | 6,27 | HealthEquity |
| Valor de Empresa | $13,24 MM | $8,92 MM | Doximity |
| Ratio VE/Ingresos | 22,46 | 7,03 | HealthEquity |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 89,18% | 71,38% | Doximity |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $15 | HealthEquity |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,18 | $1,62 | HealthEquity |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,37 | 0,50 | HealthEquity |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Doximity vs HealthEquity
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doximity | 1,91% | -3,21% | 7,45% | 21,38% | 24,23% | 34,41% |
| HealthEquity | -1,14% | -6,74% | 0,93% | -11,45% | 1,06% | -7,36% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doximity | 66,89% | 146,55% | 30,67% | 30,67% | 30,67% | 30,67% |
| HealthEquity | 7,93% | 33,21% | 62,46% | 196,56% | 429,09% | 429,09% |
Sentimiento Basado en Noticias: Doximity vs HealthEquity
Doximity
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de proyecciones financieras positivas y señales preocupantes para Doximity. Si bien se espera que la compañía continúe aumentando sus ingresos y ganancias, una rebaja de Goldman Sachs, una venta interna significativa y riesgos regulatorios potenciales crean incertidumbre. Esta combinación de factores hace de octubre un mes importante para que los inversores reevalúen sus posiciones.
HealthEquity
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
HealthEquity experimentó un mes notablemente positivo, impulsado por unos resultados de ganancias superiores a lo esperado, una mayor previsión y preparativos estratégicos para una expansión significativa del mercado de las HSA. El rendimiento financiero de la empresa y el sentimiento positivo de los analistas sugieren un crecimiento continuo y un liderazgo en el mercado, lo que la convierte en una oportunidad de inversión atractiva.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Doximity vs HealthEquity
| Métrica | DOCS | HQY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $14,07B | $7,96B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.577.510 | 857.337 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.326.787 | 1.120.722 |
| Último Cierre | $71,99 | $89,68 |
| Rango 52 Semanas | $40,87 - $85,21 | $74,07 - $116,65 |
| % desde Máximo 52S | -15,51% | -23,12% |
| Máximo Histórico | $107,79 (Sep 06, 2021) | $116,65 (Jun 05, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -33,21% | -23,12% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,29% | 0,67% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,40% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,37% | 0,28% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,16 | 49,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,47 | $24,84 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,49 | $3,53 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $294,12M | $366,90M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $231,29M | $288,23M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Doximity vs HealthEquity
| Métrica | DOCS | HQY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 63,66 | 55,99 |
| P/E Prospectivo | 63,13 | 24,58 |
| Ratio PEG | 2,33 | 0,82 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 23,63 | 6,27 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 13,73 | 3,65 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $14,07B | $7,96B |
| Valor de Empresa | $13,24B | $8,92B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 22,46 | 7,03 |
| Empresa sobre EBITDA | 54,29 | 20,70 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,37 | 0,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,47 | $24,84 |
Comparación de Estados Financieros: Doximity vs HealthEquity
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOCS | HQY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $145,91M | $330,84M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $15,79M | $106,53M |
| Beneficio Bruto | $130,12M | $224,31M |
| Investigación y Desarrollo | $26,80M | $61,44M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $54,52M | $84,35M |
| EBITDA | $57,31M | $125,83M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $64,15M | $70,95M |
| Impuesto sobre la Renta | $10,83M | $17,04M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $53,32M | $53,92M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOCS | HQY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $209,61M | $287,89M |
| Total de Activos Corrientes | $1,09B | $472,80M |
| Total de Pasivos Corrientes | $156,26M | $116,34M |
| Deuda a Largo Plazo | $10,19M | $1,10B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,08B | $2,12B |
| Beneficios Retenidos | $186,89M | $218,35M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $8,89M | $41,45M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOCS | HQY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $119,90M | $64,74M |
| Gastos de Capital | $0 | $-86.000 |
| Flujo de Caja Libre | $96,98M | $48,60M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-26,79M | $-59,07M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DOCS | HQY |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,82M | 4,41M |
| Short Ratio | 3,93 | 3,57 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.577.510 | 857.337 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.326.787 | 1.120.722 |
| Shares Outstanding | 188,88M | 86,54M |
| Float Shares | 133,22M | 84,54M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 1,08% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Doximity vs HealthEquity
| Métrica | DOCS | HQY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |