Comparación Detallada de Acciones Doximity [DOCS] vs HealthEquity [HQY]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Doximity Inc. gana en 8 métricas, HealthEquity Inc. gana en 12 métricas, con 0 empates. HealthEquity Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Doximity Inc. | HealthEquity Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,29 | 31,61 | Doximity Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,56 | 3,14 | HealthEquity Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,09 | 47,53 | Doximity Inc. |
| Ratio PEG | -1,16 | 0,34 | HealthEquity Inc. |
| VE/EBITDA | 15,22 | 15,04 | HealthEquity Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 37,54% | 16,39% | Doximity Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 38,89% | 21,64% | Doximity Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 38,89% | 21,64% | Doximity Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 23,82% | 10,19% | Doximity Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,84% | 5,99% | Doximity Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $266,74 M | $408,32 M | HealthEquity Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -58,92% | -12,54% | HealthEquity Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,13 | 5,00 | HealthEquity Inc. |
| Valor de Empresa | $3,74 MM | $7,25 MM | HealthEquity Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 5,86 | 5,52 | HealthEquity Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 89,89% | 68,19% | Doximity Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $15 | HealthEquity Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,19 | $2,46 | HealthEquity Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,42 | 0,26 | HealthEquity Inc. |
| Short % of Float | 10,09% | 4,74% | HealthEquity Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Doximity Inc. vs HealthEquity Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doximity Inc. | -2,19% | 10,19% | -13,58% | -16,30% | -57,46% | -50,31% |
| HealthEquity Inc. | -3,54% | 1,25% | 7,50% | 13,36% | -10,66% | -3,00% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doximity Inc. | -58,92% | -35,21% | -61,77% | -61,77% | -61,77% | -61,77% |
| HealthEquity Inc. | -12,54% | 48,48% | 8,50% | 230,05% | 419,12% | 419,12% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Doximity Inc. vs HealthEquity Inc.
| Métrica | DOCS | HQY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,36B | $6,57B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.524.245 | 1.020.070 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.884.808 | 1.022.103 |
| Último Cierre | $21,04 | $85,21 |
| Rango 52 Semanas | $17,15 - $76,51 | $72,76 - $116,65 |
| % desde Máximo 52S | -72,50% | -26,95% |
| Máximo Histórico | $107,79 (Sep 06, 2021) | $116,65 (Jun 05, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -80,48% | -26,95% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,18% | 0,89% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,38% | 0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,39% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,09 | 47,53 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,29 | $24,79 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,98 | $3,78 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $315,42M | $457,09M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $213,63M | $338,05M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Doximity Inc. vs HealthEquity Inc.
| Métrica | DOCS (Apr 24, 2026) | HQY (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,29 | 31,61 |
| P/E Prospectivo | 14,90 | 14,56 |
| Ratio PEG | -1,16 | 0,34 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,13 | 5,00 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,56 | 3,14 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,36B | $6,57B |
| Valor de Empresa | $3,74B | $7,25B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,86 | 5,52 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,22 | 15,04 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,42 | 0,26 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,29 | $24,79 |
Comparación de Estados Financieros: Doximity Inc. vs HealthEquity Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | DOCS (2025) | HQY (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 570,40M | 1,31B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 55,87M | 400,31M |
| COGS % of Revenue | 9,8% | 30,5% |
| Beneficio Bruto | 514,53M | 913,12M |
| Gross Margin | 90,2% | 69,5% |
| Investigación y Desarrollo | 93,04M | 262,51M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 230,10M | 327,48M |
| Margen Operativo | 40,3% | 24,9% |
| EBITDA | 242,90M | 494,24M |
| EBITDA Margin | 42,6% | 37,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 263,57M | 277,43M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 46,2% | 21,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 40,39M | 62,23M |
| Income Tax % of Revenue | 7,1% | 4,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 223,19M | 215,20M |
| Margen de Beneficio | 39,1% | 16,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | DOCS (2025) | HQY (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 209,61M | 318,93M |
| Total de Activos Corrientes | 1,09B | 512,28M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 190,9% | 39,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 156,26M | 156,85M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 27,4% | 11,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 10,19M | 991,57M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 1,8% | 75,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,08B | 2,11B |
| Beneficios Retenidos | 186,89M | 195,91M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 32,8% | 14,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 8,89M | 36,31M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | DOCS (2025) | HQY (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 279,85M | 457,11M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 49,1% | 34,8% |
| Gastos de Capital | 0 | -1,97M |
| Flujo de Caja Libre | 266,74M | 408,32M |
| FCF Margin | 46,8% | 31,1% |
| Pago de Deuda | N/A | -100,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | -120,29M | -299,25M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DOCS | HQY |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,20M | 3,45M |
| Short Ratio | 4,99 | 3,52 |
| Short % of Float | 10,09% | 4,74% |
| Shares Outstanding | 184,99M | 85,01M |
| Float Shares | 130,57M | 82,74M |
| % Held by Insiders | 2,59% | 2,32% |
| % Held by Institutions | 93,77% | 109,95% |
| % Held by Public | 3,64% | -12,27% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Doximity Inc. vs HealthEquity Inc.
| Métrica | DOCS | HQY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |