Comparación Detallada de Acciones GrafTech [EAF] vs Novonix Limited ADR [NVX]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: GrafTech International Ltd. gana en 10 métricas, Novonix Limited ADR gana en 8 métricas, con 0 empates. GrafTech International Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | GrafTech International Ltd. | Novonix Limited ADR | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,80 | -1,33 | GrafTech International Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -0,96 | 1,03 | Novonix Limited ADR |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -4,23 | 62,06 | Novonix Limited ADR |
| Ratio PEG | 0,85 | -3,43 | GrafTech International Ltd. |
| VE/EBITDA | -98,63 | -14,16 | Novonix Limited ADR |
| Margen de Beneficio (TTM) | -43,61% | 55,49% | Novonix Limited ADR |
| Margen Operativo (TTM) | -30,72% | -920,61% | GrafTech International Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 84,67% | -61,97% | GrafTech International Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -4,09% | -12,82% | GrafTech International Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-120,50 M | $-102,38 M | Novonix Limited ADR |
| Rentabilidad 1 Año | 0,20% | -37,17% | GrafTech International Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,45 | 30,58 | GrafTech International Ltd. |
| Valor de Empresa | $1,18 MM | $684,05 M | GrafTech International Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,35 | 121,78 | GrafTech International Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -20,90% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $0 | GrafTech International Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-8,45 | $-0,56 | Novonix Limited ADR |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,64 | 0,99 | Novonix Limited ADR |
| Short % of Float | 3,88% | 1,91% | Novonix Limited ADR |
Análisis de Rendimiento de Acciones GrafTech International Ltd. vs Novonix Limited ADR
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GrafTech International Ltd. | -11,03% | 22,80% | 20,80% | 54,43% | -26,69% | -32,10% |
| Novonix Limited ADR | -2,16% | -1,43% | -4,17% | -27,37% | -35,51% | -36,70% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GrafTech International Ltd. | 0,20% | -79,03% | -92,35% | -93,56% | -93,56% | -93,56% |
| Novonix Limited ADR | -37,17% | -73,00% | -96,29% | -96,29% | -96,29% | -96,29% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: GrafTech International Ltd. vs Novonix Limited ADR
| Métrica | EAF | NVX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $247,67M | $161,13M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 255.207 | 248.884 |
| Volumen Promedio 90 Días | 280.786 | 352.705 |
| Último Cierre | $9,92 | $0,68 |
| Rango 52 Semanas | $4,92 - $20,32 | $0,59 - $3,86 |
| % desde Máximo 52S | -51,18% | -82,38% |
| Máximo Histórico | $24,36 (Jul 30, 2018) | $24,00 (Jan 31, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -59,28% | -97,17% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,13% | -0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,13% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,44% | 0,55% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,31% | -9,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,85% | -0,62% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -4,23 | 62,06 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-10,06 | $0,77 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,36 | $0,10 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-81.616.000 | $-42.199.800 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-60.302.248 | $-84.516.512 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: GrafTech International Ltd. vs Novonix Limited ADR
| Métrica | EAF (Apr 23, 2026) | NVX (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,80 | -1,33 |
| P/E Prospectivo | -13,49 | -3,43 |
| Ratio PEG | 0,85 | -3,43 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,45 | 30,58 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -0,96 | 1,03 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $247,67M | $161,13M |
| Valor de Empresa | $1,18B | $684,05M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,35 | 121,78 |
| Empresa sobre EBITDA | -98,63 | -14,16 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,64 | 0,99 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-10,06 | $0,77 |
Comparación de Estados Financieros: GrafTech International Ltd. vs Novonix Limited ADR
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | EAF (2025) | NVX (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 504,13M | 5,62M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 519,81M | 2,50M |
| COGS % of Revenue | 103,1% | 44,5% |
| Beneficio Bruto | -15,68M | 3,12M |
| Gross Margin | -3,1% | 55,5% |
| Investigación y Desarrollo | 6,48M | 5,67M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -77,07M | -48,49M |
| Margen Operativo | -15,3% | -863,2% |
| EBITDA | -5,23M | -42,88M |
| EBITDA Margin | -1,0% | -763,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -170,44M | -92,70M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -33,8% | -1.650,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 49,39M | 25.542 |
| Income Tax % of Revenue | 9,8% | 0,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -219,84M | -92,73M |
| Margen de Beneficio | -43,6% | -1.650,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | EAF (2025) | NVX (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 138,43M | 79,87M |
| Total de Activos Corrientes | 484,53M | 89,16M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 96,1% | 1.587,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 128,19M | 83,56M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 25,4% | 1.487,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,09B | 37,69M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 217,1% | 671,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | -259,63M | 161,67M |
| Beneficios Retenidos | -1,01B | -352,40M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -200,9% | -6.273,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | EAF (2025) | NVX (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -84,68M | -76,52M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -16,8% | -1.362,2% |
| Gastos de Capital | 554.000 | -60,18M |
| Flujo de Caja Libre | -120,50M | -102,38M |
| FCF Margin | -23,9% | -1.822,7% |
| Pago de Deuda | -111.000 | -1,80M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EAF | NVX |
|---|---|---|
| Shares Short | 870.378 | 4,08M |
| Short Ratio | 2,77 | 8,92 |
| Short % of Float | 3,88% | 1,91% |
| Shares Outstanding | 25,82M | 840,07M |
| Float Shares | 18,03M | 696,00M |
| % Held by Insiders | 36,65% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 39,39% | 2,22% |
| % Held by Public | 23,96% | 97,78% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: GrafTech International Ltd. vs Novonix Limited ADR
| Métrica | EAF | NVX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,01 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,19% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,04 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | May 30, 2023 | N/A |