Comparación Detallada de Acciones GrafTech [EAF] vs Espey Mfg [ESP]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: GrafTech International Ltd. gana en 5 métricas, Espey Mfg. & Electronics Corp. gana en 13 métricas, con 1 empates. Espey Mfg. & Electronics Corp. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | GrafTech International Ltd. | Espey Mfg. & Electronics Corp. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,80 | 20,26 | Espey Mfg. & Electronics Corp. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -0,96 | 3,61 | Espey Mfg. & Electronics Corp. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -4,23 | 0,00 | Empate |
| Ratio PEG | 0,85 | 0,54 | Espey Mfg. & Electronics Corp. |
| VE/EBITDA | -98,63 | 16,37 | Espey Mfg. & Electronics Corp. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -43,61% | 23,37% | Espey Mfg. & Electronics Corp. |
| Margen Operativo (TTM) | -30,72% | 25,30% | Espey Mfg. & Electronics Corp. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 25,30% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 84,67% | 19,61% | GrafTech International Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -4,09% | 8,19% | Espey Mfg. & Electronics Corp. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-120,50 M | $16,63 M | Espey Mfg. & Electronics Corp. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,27% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 0,20% | 58,33% | Espey Mfg. & Electronics Corp. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,45 | 5,03 | GrafTech International Ltd. |
| Valor de Empresa | $1,18 MM | $163,68 M | GrafTech International Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,35 | 3,98 | GrafTech International Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -20,90% | 34,71% | Espey Mfg. & Electronics Corp. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $15 | GrafTech International Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-8,45 | $3,45 | Espey Mfg. & Electronics Corp. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,64 | 0,25 | Espey Mfg. & Electronics Corp. |
| Short % of Float | 3,88% | 0,37% | Espey Mfg. & Electronics Corp. |
Análisis de Rendimiento de Acciones GrafTech International Ltd. vs Espey Mfg. & Electronics Corp.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GrafTech International Ltd. | -11,03% | 22,80% | 20,80% | 54,43% | -26,69% | -32,10% |
| Espey Mfg. & Electronics Corp. | -3,63% | -0,77% | -15,89% | -3,58% | 47,77% | 23,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GrafTech International Ltd. | 0,20% | -79,03% | -92,35% | -93,56% | -93,56% | -93,56% |
| Espey Mfg. & Electronics Corp. | 58,33% | 244,94% | 287,63% | 127,25% | 112,82% | 222,84% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: GrafTech International Ltd. vs Espey Mfg. & Electronics Corp.
| Métrica | EAF | ESP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $247,67M | $211,79M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 255.207 | 23.567 |
| Volumen Promedio 90 Días | 280.786 | 18.399 |
| Último Cierre | $9,92 | $55,75 |
| Rango 52 Semanas | $4,92 - $20,32 | $36,00 - $74,77 |
| % desde Máximo 52S | -51,18% | -25,44% |
| Máximo Histórico | $24,36 (Jul 30, 2018) | $73,50 (Apr 20, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -59,28% | -24,15% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,13% | -0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,13% | 0,47% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,44% | 0,23% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,31% | 0,25% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,85% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -4,23 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-10,06 | $19,37 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,36 | $14,59 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-81.616.000 | $17,13M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-60.302.248 | $8,21M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,27% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,75 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: GrafTech International Ltd. vs Espey Mfg. & Electronics Corp.
| Métrica | EAF (Apr 23, 2026) | ESP (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,80 | 20,26 |
| P/E Prospectivo | -13,49 | 19,26 |
| Ratio PEG | 0,85 | 0,54 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,45 | 5,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -0,96 | 3,61 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $247,67M | $211,79M |
| Valor de Empresa | $1,18B | $163,68M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,35 | 3,98 |
| Empresa sobre EBITDA | -98,63 | 16,37 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,64 | 0,25 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-10,06 | $19,37 |
Comparación de Estados Financieros: GrafTech International Ltd. vs Espey Mfg. & Electronics Corp.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | EAF (2025) | ESP (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 504,13M | 43,95M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 519,81M | 31,27M |
| COGS % of Revenue | 103,1% | 71,1% |
| Beneficio Bruto | -15,68M | 12,68M |
| Gross Margin | -3,1% | 28,9% |
| Investigación y Desarrollo | 6,48M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -77,07M | 8,13M |
| Margen Operativo | -15,3% | 18,5% |
| EBITDA | -5,23M | 8,58M |
| EBITDA Margin | -1,0% | 19,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -170,44M | 9,73M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -33,8% | 22,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 49,39M | 1,59M |
| Income Tax % of Revenue | 9,8% | 3,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -219,84M | 8,14M |
| Margen de Beneficio | -43,6% | 18,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | EAF (2025) | ESP (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 138,43M | 18,86M |
| Total de Activos Corrientes | 484,53M | 75,16M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 96,1% | 171,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 128,19M | 28,27M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 25,4% | 64,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,09B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 217,1% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | -259,63M | 50,85M |
| Beneficios Retenidos | -1,01B | 31,55M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -200,9% | 71,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | EAF (2025) | ESP (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -84,68M | 22,43M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -16,8% | 51,0% |
| Gastos de Capital | 554.000 | -4,37M |
| Flujo de Caja Libre | -120,50M | 16,63M |
| FCF Margin | -23,9% | 37,8% |
| Pago de Deuda | -111.000 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EAF | ESP |
|---|---|---|
| Shares Short | 870.378 | 8.616 |
| Short Ratio | 2,77 | 0,51 |
| Short % of Float | 3,88% | 0,37% |
| Shares Outstanding | 25,82M | 2,94M |
| Float Shares | 18,03M | 2,26M |
| % Held by Insiders | 36,65% | 23,42% |
| % Held by Institutions | 39,39% | 27,11% |
| % Held by Public | 23,96% | 49,47% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: GrafTech International Ltd. vs Espey Mfg. & Electronics Corp.
| Métrica | EAF | ESP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,75 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,01 | $1,09 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,19% | 0,91% |
| 3-Year Total Dividends | $0,04 | $3,27 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 30, 2023 | Mar 20, 2026 |