Comparación Detallada de Acciones GrafTech [EAF] vs Vertiv Holdings [VRT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: GrafTech International Ltd. gana en 5 métricas, Vertiv Holdings Co. gana en 14 métricas, con 0 empates. Vertiv Holdings Co. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | GrafTech International Ltd. | Vertiv Holdings Co. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 26,80 | 80,64 | GrafTech International Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -0,96 | 31,23 | Vertiv Holdings Co. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -4,23 | 75,21 | Vertiv Holdings Co. |
| Ratio PEG | 0,85 | 0,59 | Vertiv Holdings Co. |
| VE/EBITDA | -98,63 | 52,13 | Vertiv Holdings Co. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -43,61% | 14,37% | Vertiv Holdings Co. |
| Margen Operativo (TTM) | -30,72% | 16,36% | Vertiv Holdings Co. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 16,36% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 84,67% | 45,10% | GrafTech International Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -4,09% | 11,15% | Vertiv Holdings Co. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-120,50 M | $1,89 MM | Vertiv Holdings Co. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,07% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 0,20% | 192,51% | Vertiv Holdings Co. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,45 | 11,40 | GrafTech International Ltd. |
| Valor de Empresa | $1,18 MM | $124,23 MM | Vertiv Holdings Co. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,35 | 11,46 | GrafTech International Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -20,90% | 37,73% | Vertiv Holdings Co. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $28 | Vertiv Holdings Co. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-8,45 | $3,99 | Vertiv Holdings Co. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,64 | 2,05 | GrafTech International Ltd. |
| Short % of Float | 3,88% | 3,49% | Vertiv Holdings Co. |
Análisis de Rendimiento de Acciones GrafTech International Ltd. vs Vertiv Holdings Co.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GrafTech International Ltd. | -11,03% | 22,80% | 20,80% | 54,43% | -26,69% | -32,10% |
| Vertiv Holdings Co. | -0,91% | 3,27% | 1,06% | 29,77% | 84,89% | 90,47% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GrafTech International Ltd. | 0,20% | -79,03% | -92,35% | -93,56% | -93,56% | -93,56% |
| Vertiv Holdings Co. | 192,51% | 1.494,49% | 1.145,40% | 3.060,26% | 3.060,26% | 3.060,26% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: GrafTech International Ltd. vs Vertiv Holdings Co.
| Métrica | EAF | VRT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $247,67M | $124,24B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 255.207 | 5.915.529 |
| Volumen Promedio 90 Días | 280.786 | 8.707.393 |
| Último Cierre | $9,92 | $331,44 |
| Rango 52 Semanas | $4,92 - $20,32 | $107,38 - $379,93 |
| % desde Máximo 52S | -51,18% | -12,76% |
| Máximo Histórico | $24,36 (Jul 30, 2018) | $379,93 (May 14, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -59,28% | -12,76% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,13% | 0,30% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,13% | 1,37% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,44% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,31% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,85% | 0,45% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -4,23 | 75,21 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-10,06 | $10,30 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,36 | $6,51 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-81.616.000 | $2,58B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-60.302.248 | $2,03B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,07% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: GrafTech International Ltd. vs Vertiv Holdings Co.
| Métrica | EAF (Apr 23, 2026) | VRT (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 26,80 | 80,64 |
| P/E Prospectivo | -13,49 | 39,56 |
| Ratio PEG | 0,85 | 0,59 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,45 | 11,40 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -0,96 | 31,23 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $247,67M | $124,24B |
| Valor de Empresa | $1,18B | $124,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,35 | 11,46 |
| Empresa sobre EBITDA | -98,63 | 52,13 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,64 | 2,05 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-10,06 | $10,30 |
Comparación de Estados Financieros: GrafTech International Ltd. vs Vertiv Holdings Co.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | EAF (2025) | VRT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 504,13M | 10,23B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 519,81M | 6,51B |
| COGS % of Revenue | 103,1% | 63,7% |
| Beneficio Bruto | -15,68M | 3,72B |
| Gross Margin | -3,1% | 36,3% |
| Investigación y Desarrollo | 6,48M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -77,07M | 1,90B |
| Margen Operativo | -15,3% | 18,5% |
| EBITDA | -5,23M | 2,20B |
| EBITDA Margin | -1,0% | 21,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -170,44M | 1,74B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -33,8% | 17,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 49,39M | 409,10M |
| Income Tax % of Revenue | 9,8% | 4,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -219,84M | 1,33B |
| Margen de Beneficio | -43,6% | 13,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | EAF (2025) | VRT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 138,43M | 1,73B |
| Total de Activos Corrientes | 484,53M | 6,82B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 96,1% | 66,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 128,19M | 4,41B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 25,4% | 43,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,09B | 3,14B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 217,1% | 30,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | -259,63M | 3,94B |
| Beneficios Retenidos | -1,01B | 1,03B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -200,9% | 10,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 303,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | EAF (2025) | VRT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -84,68M | 2,02B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -16,8% | 19,8% |
| Gastos de Capital | 554.000 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | -120,50M | 1,89B |
| FCF Margin | -23,9% | 18,4% |
| Pago de Deuda | -111.000 | -20,90M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EAF | VRT |
|---|---|---|
| Shares Short | 870.378 | 13,14M |
| Short Ratio | 2,77 | 1,18 |
| Short % of Float | 3,88% | 3,49% |
| Shares Outstanding | 25,82M | 383,95M |
| Float Shares | 18,03M | 377,66M |
| % Held by Insiders | 36,65% | 0,37% |
| % Held by Institutions | 39,39% | 80,64% |
| % Held by Public | 23,96% | 18,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: GrafTech International Ltd. vs Vertiv Holdings Co.
| Métrica | EAF | VRT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,07% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,01 | $0,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,19% | 0,03% |
| 3-Year Total Dividends | $0,04 | $0,40 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 30, 2023 | Mar 17, 2026 |