Comparación Detallada de Acciones Employers Holdings [EIG] vs Amerisafe [AMSF]

Employers Holdings Inc.

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Amerisafe Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Employers Holdings Inc. gana en 8 métricas, Amerisafe Inc. gana en 11 métricas, con 0 empates. Amerisafe Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Employers Holdings Inc. Amerisafe Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 91,17 13,42 Amerisafe Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,89 2,47 Employers Holdings Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 4,07 0,20 Amerisafe Inc.
Ratio PEG -0,47 -0,66 Employers Holdings Inc.
VE/EBITDA 40,27 9,18 Amerisafe Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 1,26% 14,86% Amerisafe Inc.
Margen Operativo (TTM) -17,24% 15,56% Amerisafe Inc.
Margen EBITDA (TTM) N/A 15,56% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio 1,07% 18,53% Amerisafe Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 0,24% 3,22% Amerisafe Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $42,50 M $8,92 M Employers Holdings Inc.
Rendimiento por Dividendo 3,17% 8,33% Amerisafe Inc.
Rentabilidad 1 Año -10,62% -35,43% Employers Holdings Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,95 1,98 Employers Holdings Inc.
Valor de Empresa $692,70 M $546,97 M Employers Holdings Inc.
Ratio VE/Ingresos 0,81 1,72 Employers Holdings Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $37 $17 Employers Holdings Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,46 $2,47 Amerisafe Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,49 0,34 Amerisafe Inc.
Short % of Float 10,59% 1,81% Amerisafe Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Employers Holdings Inc. vs Amerisafe Inc.

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EIG
AMSF

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Employers Holdings Inc.0,52%-0,52%5,13%4,68%9,40%1,84%
Amerisafe Inc.-2,01%0,03%2,56%-8,36%-23,09%-18,01%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Employers Holdings Inc.-10,62%13,55%3,30%48,72%167,69%119,70%
Amerisafe Inc.-35,43%-42,31%-51,56%-50,61%36,71%170,76%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Employers Holdings Inc. vs Amerisafe Inc.

MétricaEIGAMSF
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$822,34M$588,36M
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i223.889161.193
Volumen Promedio 90 Días i246.833209.351
Último Cierre$43,85$30,19
Rango 52 Semanas$35,73 - $48,75$29,42 - $47,86
% desde Máximo 52S-10,04%-36,92%
Máximo Histórico$54,44 (Nov 11, 2024)$80,65 (Feb 17, 2020)
% desde Máximo Histórico-19,45%-62,57%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,21%0,10%
Crecimiento de Beneficios TrimestralN/A-0,21%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,01%0,15%
Margen Operativo (TTM) i-0,17%0,16%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,01%0,19%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i4,070,20
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$46,98$13,40
Efectivo por Acción (MRQ)$8,72$4,06
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$44,70M$11,07M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$43,09M$37,76M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,17%8,33%
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,28$2,97

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Employers Holdings Inc. vs Amerisafe Inc.

MétricaEIG (Apr 23, 2026)AMSF (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i91,1713,42
P/E Prospectivo i16,8915,42
Ratio PEG i-0,47-0,66
Precio sobre Ventas (TTM) i0,951,98
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,892,47
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$822,34M$588,36M
Valor de Empresa i$692,70M$546,97M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,811,72
Empresa sobre EBITDA i40,279,18
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,490,34
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$46,98$13,40

Comparación de Estados Financieros: Employers Holdings Inc. vs Amerisafe Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaEIG (2025)AMSF (2025)
Ingresos/Ventas i858,70M317,30M
Costo de Mercancías Vendidas iN/AN/A
COGS % of Revenue i0,0%0,0%
Beneficio Bruto iN/AN/A
Gross Margin i0,0%0,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) iN/AN/A
Margen Operativo i0,0%0,0%
EBITDA iN/AN/A
EBITDA Margin i0,0%0,0%
Ingresos Antes de Impuestos i12,00M58,85M
Pre-Tax Income % of Revenue i1,4%18,5%
Impuesto sobre la Renta i1,20M11,71M
Income Tax % of Revenue i0,1%3,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i10,80M47,15M
Margen de Beneficio i1,3%14,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaEIG (2025)AMSF (2025)
Efectivo y Equivalentes i159,80M61,93M
Total de Activos Corrientes iN/AN/A
Total de Activos Corrientes % of Revenue i0,0%0,0%
Total de Pasivos Corrientes iN/AN/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i0,0%0,0%
Deuda a Largo Plazo i19,90MN/A
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i2,3%0,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i955,70M251,60M
Beneficios Retenidos i1,45B82,85M
Beneficios Retenidos % of Revenue i169,3%26,1%
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaEIG (2025)AMSF (2025)
Flujo de Caja Operativo i35,90M43,21M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i4,2%13,6%
Gastos de Capital iN/A-2,15M
Flujo de Caja Libre i42,50M8,92M
FCF Margin i4,9%2,8%
Pago de Deuda i0-85.000
Recompra de Acciones Comunes i-182,80M-12,10M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaEIGAMSF
Shares Short i1,30M282.598
Short Ratio i4,901,24
Short % of Float i10,59%1,81%
Shares Outstanding i20,34M18,79M
Float Shares i19,04M18,41M
% Held by Insiders i2,28%1,90%
% Held by Institutions i92,10%100,04%
% Held by Public i5,62%-1,94%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Employers Holdings Inc. vs Amerisafe Inc.

MétricaEIGAMSF
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,28$2,97
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,17%8,33%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,20$4,10
3-Year Avg Dividend Yield i0,70%1,99%
3-Year Total Dividends i$3,60$12,31
Fecha Ex-DividendoMar 04, 2026Mar 13, 2026