Comparación Detallada de Acciones Employers Holdings [EIG] vs Tiptree [TIPT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Employers Holdings Inc. gana en 13 métricas, Tiptree Inc. gana en 6 métricas, con 0 empates. Employers Holdings Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Employers Holdings Inc. | Tiptree Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 91,17 | 14,14 | Tiptree Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,89 | 1,27 | Employers Holdings Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,07 | 10,98 | Employers Holdings Inc. |
| Ratio PEG | -0,47 | -0,18 | Tiptree Inc. |
| VE/EBITDA | 40,27 | -19,91 | Employers Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,26% | 0,00% | Employers Holdings Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -17,24% | 902,42% | Tiptree Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 902,42% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,07% | -5,52% | Employers Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,24% | -0,48% | Employers Holdings Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $42,50 M | $168,22 M | Tiptree Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 3,17% | 1,45% | Employers Holdings Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -1,43% | -23,75% | Employers Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,95 | -630,30 | Employers Holdings Inc. |
| Valor de Empresa | $692,70 M | $931,49 M | Tiptree Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,81 | -904,36 | Employers Holdings Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $37 | $0 | Employers Holdings Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,46 | $-1,04 | Employers Holdings Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,49 | 1,00 | Employers Holdings Inc. |
| Short % of Float | 10,59% | 1,94% | Tiptree Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Employers Holdings Inc. vs Tiptree Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Employers Holdings Inc. | -0,89% | 0,55% | 9,14% | 15,76% | 8,27% | 7,00% |
| Tiptree Inc. | -0,34% | -0,17% | 6,39% | 8,95% | -3,02% | -2,11% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Employers Holdings Inc. | -1,43% | 21,71% | 12,64% | 62,85% | 196,28% | 133,59% |
| Tiptree Inc. | -23,75% | 28,78% | 83,82% | 255,11% | 166,47% | 31,26% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Employers Holdings Inc. vs Tiptree Inc.
| Métrica | EIG | TIPT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $822,34M | $649,21M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 223.889 | 194.291 |
| Volumen Promedio 90 Días | 246.833 | 257.237 |
| Último Cierre | $45,84 | $17,66 |
| Rango 52 Semanas | $35,73 - $47,91 | $15,49 - $27,41 |
| % desde Máximo 52S | -4,32% | -35,57% |
| Máximo Histórico | $54,44 (Nov 11, 2024) | $27,38 (Sep 25, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -15,80% | -35,50% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,21% | -3,96% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,70% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,17% | 9,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | -0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,07 | 10,98 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $46,98 | $13,45 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,72 | $1,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $44,70M | $168,22M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $43,09M | $-18.469.250 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,17% | 1,45% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,28 | $0,24 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Employers Holdings Inc. vs Tiptree Inc.
| Métrica | EIG (Apr 23, 2026) | TIPT (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 91,17 | 14,14 |
| P/E Prospectivo | 16,89 | N/A |
| Ratio PEG | -0,47 | -0,18 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,95 | -630,30 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,89 | 1,27 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $822,34M | $649,21M |
| Valor de Empresa | $692,70M | $931,49M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,81 | -904,36 |
| Empresa sobre EBITDA | 40,27 | -19,91 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,49 | 1,00 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $46,98 | $13,45 |
Comparación de Estados Financieros: Employers Holdings Inc. vs Tiptree Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | EIG (2025) | TIPT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 858,70M | -1,03M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 12,00M | -44,60M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,4% | 4.330,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,20M | -5,69M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 552,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 10,80M | 34,93M |
| Margen de Beneficio | 1,3% | -3.391,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | EIG (2025) | TIPT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 159,80M | 30,78M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 19,90M | 72,60M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 2,3% | -7.048,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 955,70M | 752,40M |
| Beneficios Retenidos | 1,45B | 121,57M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 169,3% | -11.803,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | EIG (2025) | TIPT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 35,90M | -29,55M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 4,2% | 2.868,8% |
| Gastos de Capital | N/A | 0 |
| Flujo de Caja Libre | 42,50M | 168,22M |
| FCF Margin | 4,9% | -16.331,8% |
| Pago de Deuda | 0 | -751.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | -182,80M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EIG | TIPT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,30M | 516.347 |
| Short Ratio | 4,90 | 1,80 |
| Short % of Float | 10,59% | 1,94% |
| Shares Outstanding | 20,34M | 37,82M |
| Float Shares | 19,04M | 23,35M |
| % Held by Insiders | 2,28% | 38,51% |
| % Held by Institutions | 92,10% | 44,68% |
| % Held by Public | 5,62% | 16,81% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Employers Holdings Inc. vs Tiptree Inc.
| Métrica | EIG | TIPT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,28 | $0,24 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,17% | 1,45% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,20 | $0,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,70% | 0,37% |
| 3-Year Total Dividends | $3,60 | $0,99 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 04, 2026 | Mar 16, 2026 |