Comparación Detallada de Acciones Employers Holdings [EIG] vs Ryan Specialty [RYAN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Employers Holdings Inc. gana en 9 métricas, Ryan Specialty Holdings Inc. gana en 10 métricas, con 0 empates. Ryan Specialty Holdings Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Employers Holdings Inc. | Ryan Specialty Holdings Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 91,17 | 77,21 | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,89 | 7,26 | Employers Holdings Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,07 | 281,55 | Employers Holdings Inc. |
| Ratio PEG | -0,47 | -1,70 | Employers Holdings Inc. |
| VE/EBITDA | 40,27 | 10,09 | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,26% | 2,12% | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -17,24% | 19,00% | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 19,00% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,07% | 18,21% | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,24% | 3,54% | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $42,50 M | $575,71 M | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 3,17% | 1,55% | Employers Holdings Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -10,62% | -55,50% | Employers Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,95 | 3,20 | Employers Holdings Inc. |
| Valor de Empresa | $692,70 M | $8,68 MM | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,81 | 2,90 | Employers Holdings Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $37 | $24 | Employers Holdings Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,46 | $0,47 | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,49 | 0,71 | Employers Holdings Inc. |
| Short % of Float | 10,59% | 8,68% | Ryan Specialty Holdings Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Employers Holdings Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Employers Holdings Inc. | 0,52% | -0,52% | 5,13% | 4,68% | 9,40% | 1,84% |
| Ryan Specialty Holdings Inc. | -4,43% | -0,09% | 8,90% | -19,67% | -42,76% | -36,18% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Employers Holdings Inc. | -10,62% | 13,55% | 3,30% | 48,72% | 167,69% | 119,70% |
| Ryan Specialty Holdings Inc. | -55,50% | -23,93% | 11,40% | 11,40% | 11,40% | 11,40% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Employers Holdings Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
| Métrica | EIG | RYAN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $822,34M | $9,35B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 223.889 | 1.677.772 |
| Volumen Promedio 90 Días | 246.833 | 1.831.667 |
| Último Cierre | $43,85 | $30,86 |
| Rango 52 Semanas | $35,73 - $48,75 | $29,28 - $72,50 |
| % desde Máximo 52S | -10,04% | -57,43% |
| Máximo Histórico | $54,44 (Nov 11, 2024) | $77,16 (Mar 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -19,45% | -60,01% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,21% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,42% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,17% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,07 | 281,55 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $46,98 | $5,00 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,72 | $1,22 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $44,70M | $643,67M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $43,09M | $506,21M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,17% | 1,55% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,28 | $0,61 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Employers Holdings Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
| Métrica | EIG (Apr 23, 2026) | RYAN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 91,17 | 77,21 |
| P/E Prospectivo | 16,89 | 14,15 |
| Ratio PEG | -0,47 | -1,70 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,95 | 3,20 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,89 | 7,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $822,34M | $9,35B |
| Valor de Empresa | $692,70M | $8,68B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,81 | 2,90 |
| Empresa sobre EBITDA | 40,27 | 10,09 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,49 | 0,71 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $46,98 | $5,00 |
Comparación de Estados Financieros: Employers Holdings Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | EIG (2025) | RYAN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 858,70M | 3,05B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 12,00M | 293,18M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,4% | 9,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,20M | 79,03M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 2,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 10,80M | 214,16M |
| Margen de Beneficio | 1,3% | 7,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | EIG (2025) | RYAN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 159,80M | 158,32M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 19,90M | 3,44B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 2,3% | 112,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 955,70M | 1,25B |
| Beneficios Retenidos | 1,45B | 120,35M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 169,3% | 3,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | EIG (2025) | RYAN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 35,90M | 351,50M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 4,2% | 11,5% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 42,50M | 575,71M |
| FCF Margin | 4,9% | 18,9% |
| Pago de Deuda | 0 | -1,28B |
| Recompra de Acciones Comunes | -182,80M | -3,73M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EIG | RYAN |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,30M | 9,71M |
| Short Ratio | 4,90 | 5,49 |
| Short % of Float | 10,59% | 8,68% |
| Shares Outstanding | 20,34M | 129,60M |
| Float Shares | 19,04M | 113,81M |
| % Held by Insiders | 2,28% | 13,80% |
| % Held by Institutions | 92,10% | 88,15% |
| % Held by Public | 5,62% | -1,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Employers Holdings Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
| Métrica | EIG | RYAN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,28 | $0,61 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,17% | 1,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,20 | $0,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,70% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | $3,60 | $1,05 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 04, 2026 | Feb 24, 2026 |