Comparación Detallada de Acciones Epam Systems [EPAM] vs Aurora Innovation [AUR]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Epam Systems Inc. gana en 15 métricas, Aurora Innovation Inc. gana en 3 métricas, con 0 empates. Epam Systems Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Epam Systems Inc. | Aurora Innovation Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,66 | N/A | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,95 | 4,69 | Epam Systems Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,91 | 3,93 | Epam Systems Inc. |
| Ratio PEG | 2,10 | -11,49 | Epam Systems Inc. |
| VE/EBITDA | 8,49 | -10,18 | Epam Systems Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,92% | -466,67% | Epam Systems Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 11,86% | -23.800,00% | Epam Systems Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,86% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,34% | -40,65% | Epam Systems Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,55% | -25,13% | Epam Systems Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $612,69 M | $-612,00 M | Epam Systems Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -44,14% | 12,27% | Aurora Innovation Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,31 | 3.378,02 | Epam Systems Inc. |
| Valor de Empresa | $6,00 MM | $8,86 MM | Aurora Innovation Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,10 | 2.954,63 | Epam Systems Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,07% | -500,00% | Epam Systems Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $98 | $0 | Epam Systems Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,72 | $-0,44 | Epam Systems Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,73 | 2,45 | Epam Systems Inc. |
| Short % of Float | 18,10% | 17,82% | Aurora Innovation Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Epam Systems Inc. vs Aurora Innovation Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epam Systems Inc. | -2,79% | -4,14% | -0,32% | -32,35% | -56,29% | -53,75% |
| Aurora Innovation Inc. | 4,24% | 2,08% | -17,12% | 51,06% | 52,87% | 65,12% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epam Systems Inc. | -44,14% | -56,55% | -81,32% | 39,40% | 583,24% | 583,24% |
| Aurora Innovation Inc. | 12,27% | 172,44% | -38,76% | -38,02% | -38,02% | -38,02% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Epam Systems Inc. vs Aurora Innovation Inc.
| Métrica | EPAM | AUR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,54B | $9,45B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.469.681 | 20.210.765 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.259.624 | 18.849.785 |
| Último Cierre | $92,72 | $6,39 |
| Rango 52 Semanas | $89,25 - $222,53 | $3,60 - $8,56 |
| % desde Máximo 52S | -58,33% | -25,39% |
| Máximo Histórico | $725,40 (Nov 01, 2021) | $17,77 (Nov 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -87,22% | -64,04% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,06% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | -4,67% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | -238,00% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | -0,41% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,91 | 3,93 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $67,75 | $1,10 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $23,94 | $0,66 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $654,93M | $-581.000.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $725,31M | $-375.124.992 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Epam Systems Inc. vs Aurora Innovation Inc.
| Métrica | EPAM (Apr 24, 2026) | AUR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,66 | N/A |
| P/E Prospectivo | 9,48 | -11,49 |
| Ratio PEG | 2,10 | -11,49 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,31 | 3.378,02 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,95 | 4,69 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,54B | $9,45B |
| Valor de Empresa | $6,00B | $8,86B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,10 | 2.954,63 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,49 | -10,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,73 | 2,45 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $67,75 | $1,10 |
Comparación de Estados Financieros: Epam Systems Inc. vs Aurora Innovation Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | EPAM (2025) | AUR (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 5,46B | 3,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,88B | 17,00M |
| COGS % of Revenue | 71,2% | 566,7% |
| Beneficio Bruto | 1,57B | -14,00M |
| Gross Margin | 28,8% | -466,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 745,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 520,00M | -901,00M |
| Margen Operativo | 9,5% | -30.033,3% |
| EBITDA | 712,01M | -900,00M |
| EBITDA Margin | 13,0% | -30.000,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 505,62M | -816,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,3% | -27.200,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 127,95M | 0 |
| Income Tax % of Revenue | 2,3% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 377,68M | -816,00M |
| Margen de Beneficio | 6,9% | -27.200,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | EPAM (2025) | AUR (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,30B | 221,00M |
| Total de Activos Corrientes | 2,53B | 1,32B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 46,4% | 43.900,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 976,94M | 111,00M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 17,9% | 3.700,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 106,53M | 73,00M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 2,0% | 2.433,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 3,68B | 2,14B |
| Beneficios Retenidos | 2,27B | -5,17B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 41,6% | -172.466,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 114,88M | 137,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | EPAM (2025) | AUR (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 544,02M | -541,00M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 10,0% | -18.033,3% |
| Gastos de Capital | -42,24M | -31,00M |
| Flujo de Caja Libre | 612,69M | -612,00M |
| FCF Margin | 11,2% | -20.400,0% |
| Pago de Deuda | -8,26M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | -662,16M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EPAM | AUR |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,77M | 186,71M |
| Short Ratio | 5,44 | 9,77 |
| Short % of Float | 18,10% | 17,82% |
| Shares Outstanding | 54,27M | 1,94B |
| Float Shares | 52,13M | 1,24B |
| % Held by Insiders | 3,17% | 24,36% |
| % Held by Institutions | 112,99% | 72,53% |
| % Held by Public | -16,16% | 3,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Epam Systems Inc. vs Aurora Innovation Inc.
| Métrica | EPAM | AUR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |