Comparación Detallada de Acciones Epam Systems [EPAM] vs Parsons [PSN]

Epam Systems Inc.

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Parsons Corporation

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Epam Systems Inc. gana en 13 métricas, Parsons Corporation gana en 7 métricas, con 0 empates. Epam Systems Inc. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Epam Systems Inc. Parsons Corporation Mejor
Ratio P/E (TTM) 19,66 25,34 Epam Systems Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,95 2,26 Epam Systems Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 3,91 49,76 Epam Systems Inc.
Ratio PEG 2,10 15,06 Epam Systems Inc.
VE/EBITDA 8,49 13,07 Epam Systems Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 6,92% 3,79% Epam Systems Inc.
Margen Operativo (TTM) 11,86% 6,83% Epam Systems Inc.
Margen EBITDA (TTM) 11,86% 6,83% Epam Systems Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 10,34% 11,65% Parsons Corporation
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 7,55% 4,65% Epam Systems Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $612,69 M $410,41 M Epam Systems Inc.
Rentabilidad 1 Año -44,14% -18,70% Parsons Corporation
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,31 0,94 Parsons Corporation
Valor de Empresa $6,00 MM $6,94 MM Parsons Corporation
Ratio VE/Ingresos 1,10 1,09 Parsons Corporation
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 30,07% 23,03% Epam Systems Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $98 $60 Epam Systems Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $6,72 $2,20 Epam Systems Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,73 0,73 Parsons Corporation
Short % of Float 18,10% 13,26% Parsons Corporation

Análisis de Rendimiento de Acciones Epam Systems Inc. vs Parsons Corporation

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EPAM
PSN

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Epam Systems Inc.-2,79%-4,14%-0,32%-32,35%-56,29%-53,75%
Parsons Corporation-2,13%-4,05%10,14%5,49%-9,93%-10,80%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Epam Systems Inc.-44,14%-56,55%-81,32%39,40%583,24%583,24%
Parsons Corporation-18,70%18,64%43,25%82,84%82,84%82,84%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Epam Systems Inc. vs Parsons Corporation

MétricaEPAMPSN
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$6,54B$5,88B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i1.469.681916.860
Volumen Promedio 90 Días i1.259.6241.284.503
Último Cierre$92,72$55,49
Rango 52 Semanas$89,25 - $222,53$48,23 - $89,50
% desde Máximo 52S-58,33%-38,00%
Máximo Histórico$725,40 (Nov 01, 2021)$114,68 (Nov 04, 2024)
% desde Máximo Histórico-87,22%-51,61%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,13%-0,08%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,06%0,03%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,07%0,04%
Margen Operativo (TTM) i0,12%0,07%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,10%0,12%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i3,9149,76
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$67,75$24,70
Efectivo por Acción (MRQ)$23,94$4,41
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$654,93M$478,38M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$725,31M$278,07M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Epam Systems Inc. vs Parsons Corporation

MétricaEPAM (Apr 24, 2026)PSN (Apr 21, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i19,6625,34
P/E Prospectivo i9,4815,06
Ratio PEG i2,1015,06
Precio sobre Ventas (TTM) i1,310,94
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,952,26
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$6,54B$5,88B
Valor de Empresa i$6,00B$6,94B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,101,09
Empresa sobre EBITDA i8,4913,07
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,730,73
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$67,75$24,70

Comparación de Estados Financieros: Epam Systems Inc. vs Parsons Corporation

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaEPAM (2025)PSN (2025)
Ingresos/Ventas i5,46B6,36B
Costo de Mercancías Vendidas i3,88B4,93B
COGS % of Revenue i71,2%77,5%
Beneficio Bruto i1,57B1,43B
Gross Margin i28,8%22,5%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i520,00M415,49M
Margen Operativo i9,5%6,5%
EBITDA i712,01M550,30M
EBITDA Margin i13,0%8,6%
Ingresos Antes de Impuestos i505,62M382,51M
Pre-Tax Income % of Revenue i9,3%6,0%
Impuesto sobre la Renta i127,95M73,65M
Income Tax % of Revenue i2,3%1,2%
Ingresos Netos (Beneficio) i377,68M308,86M
Margen de Beneficio i6,9%4,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaEPAM (2025)PSN (2025)
Efectivo y Equivalentes i1,30B466,39M
Total de Activos Corrientes i2,53B2,68B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i46,4%42,2%
Total de Pasivos Corrientes i976,94M1,53B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i17,9%24,1%
Deuda a Largo Plazo i106,53M1,34B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i2,0%21,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i3,68B2,77B
Beneficios Retenidos i2,27B661,17M
Beneficios Retenidos % of Revenue i41,6%10,4%
Propiedad, Planta y Equipo i114,88M142,51M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaEPAM (2025)PSN (2025)
Flujo de Caja Operativo i544,02M487,43M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i10,0%7,7%
Gastos de Capital i-42,24M842.000
Flujo de Caja Libre i612,69M410,41M
FCF Margin i11,2%6,4%
Pago de Deuda i-8,26M-707,11M
Recompra de Acciones Comunes i-662,16M-124,99M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaEPAMPSN
Shares Short i6,77M4,98M
Short Ratio i5,443,56
Short % of Float i18,10%13,26%
Shares Outstanding i54,27M106,97M
Float Shares i52,13M37,18M
% Held by Insiders i3,17%1,38%
% Held by Institutions i112,99%120,22%
% Held by Public i-16,16%-21,60%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Epam Systems Inc. vs Parsons Corporation

MétricaEPAMPSN
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A