Comparación Detallada de Acciones EQT [EQT] vs Diamondback Energy [FANG]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: EQT Corporation gana en 11 métricas, Diamondback Energy Inc. gana en 9 métricas, con 0 empates. EQT Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | EQT Corporation | Diamondback Energy Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,81 | 34,07 | EQT Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,50 | 1,51 | EQT Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 28,93 | 33,78 | EQT Corporation |
| Ratio PEG | 0,20 | -0,14 | EQT Corporation |
| VE/EBITDA | 7,71 | 7,41 | Diamondback Energy Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 24,93% | 11,64% | EQT Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 54,99% | -86,49% | EQT Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 54,99% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,01% | 3,74% | EQT Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,35% | 1,37% | EQT Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,84 MM | $-703,00 M | EQT Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 1,12% | 2,90% | Diamondback Energy Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -0,36% | 42,31% | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,35 | 3,85 | Diamondback Energy Inc. |
| Valor de Empresa | $46,98 MM | $75,58 MM | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 5,74 | 5,29 | Diamondback Energy Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 45,94% | 23,74% | EQT Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $13 | $49 | Diamondback Energy Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,27 | $5,74 | Diamondback Energy Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,69 | 0,49 | Diamondback Energy Inc. |
| Short % of Float | 3,35% | 4,72% | EQT Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones EQT Corporation vs Diamondback Energy Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQT Corporation | -0,38% | -1,27% | -7,80% | -11,59% | -10,95% | 1,89% |
| Diamondback Energy Inc. | 4,05% | 9,20% | -1,45% | 18,62% | 32,97% | 38,24% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQT Corporation | -0,36% | 50,29% | 156,08% | 36,88% | 90,00% | 192,49% |
| Diamondback Energy Inc. | 42,31% | 45,78% | 123,12% | 112,50% | 994,17% | 994,17% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: EQT Corporation vs Diamondback Energy Inc.
| Métrica | EQT | FANG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $36,79B | $55,02B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.720.801 | 3.261.211 |
| Volumen Promedio 90 Días | 8.482.250 | 3.423.150 |
| Último Cierre | $54,47 | $210,59 |
| Rango 52 Semanas | $48,47 - $68,24 | $134,30 - $214,51 |
| % desde Máximo 52S | -20,18% | -1,83% |
| Máximo Histórico | $68,24 (Mar 27, 2026) | $214,50 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -20,18% | -1,82% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,27% | -0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,62% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,25% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,55% | -0,86% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 28,93 | 33,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $38,06 | $129,91 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,18 | $0,37 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $5,13B | $8,76B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,83B | $497,62M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,12% | 2,90% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,66 | $5,05 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: EQT Corporation vs Diamondback Energy Inc.
| Métrica | EQT (Apr 24, 2026) | FANG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,81 | 34,07 |
| P/E Prospectivo | 12,13 | 11,57 |
| Ratio PEG | 0,20 | -0,14 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,35 | 3,85 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,50 | 1,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $36,79B | $55,02B |
| Valor de Empresa | $46,98B | $75,58B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,74 | 5,29 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,71 | 7,41 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,69 | 0,49 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $38,06 | $129,91 |
Comparación de Estados Financieros: EQT Corporation vs Diamondback Energy Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | EQT (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 8,35B | 14,93B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 4,52B | 9,71B |
| COGS % of Revenue | 54,1% | 65,0% |
| Beneficio Bruto | 3,83B | 5,22B |
| Gross Margin | 45,9% | 35,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 3,01B | 4,92B |
| Margen Operativo | 36,1% | 32,9% |
| EBITDA | 5,62B | 10,43B |
| EBITDA Margin | 67,3% | 69,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 2,98B | 1,87B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 35,6% | 12,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 651,88M | 327,00M |
| Income Tax % of Revenue | 7,8% | 2,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 2,33B | 1,55B |
| Margen de Beneficio | 27,8% | 10,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | EQT (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 110,80M | 104,00M |
| Total de Activos Corrientes | 1,90B | 1,92B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 22,7% | 12,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 2,48B | 4,60B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 29,7% | 30,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 7,29B | 13,73B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 87,3% | 91,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 27,36B | 42,97B |
| Beneficios Retenidos | 4,24B | 4,74B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 50,7% | 31,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 11,57B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | EQT (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 5,30B | 5,71B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 63,5% | 38,2% |
| Gastos de Capital | N/A | -9,46B |
| Flujo de Caja Libre | 2,84B | -703,00M |
| FCF Margin | 34,0% | -4,7% |
| Pago de Deuda | -5,04B | -13,47B |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | -2,01B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EQT | FANG |
|---|---|---|
| Shares Short | 18,31M | 9,23M |
| Short Ratio | 2,04 | 2,22 |
| Short % of Float | 3,35% | 4,72% |
| Shares Outstanding | 624,08M | 284,59M |
| Float Shares | 618,71M | 195,84M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 30,65% |
| % Held by Institutions | 94,44% | 65,42% |
| % Held by Public | 4,74% | 3,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: EQT Corporation vs Diamondback Energy Inc.
| Métrica | EQT | FANG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,66 | $5,05 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,12% | 2,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,64 | $7,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,36% | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | $1,92 | $21,33 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 17, 2026 | Mar 05, 2026 |