Comparación Detallada de Acciones Eversource Energy [ES] vs Duke Energy [DUK]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Eversource Energy gana en 11 métricas, Duke Energy Corporation gana en 10 métricas, con 0 empates. Eversource Energy parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Eversource Energy | Duke Energy Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,08 | 20,17 | Eversource Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,59 | 1,95 | Eversource Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 184,95 | 171,84 | Duke Energy Corporation |
| Ratio PEG | 0,03 | -7,77 | Eversource Energy |
| VE/EBITDA | 11,94 | 11,79 | Duke Energy Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,49% | 15,63% | Duke Energy Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 22,14% | 28,09% | Duke Energy Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 22,14% | 28,09% | Duke Energy Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,78% | 9,72% | Eversource Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,17% | 2,81% | Eversource Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-45,10 M | $-1,69 MM | Eversource Energy |
| Rendimiento por Dividendo | 4,08% | 3,29% | Eversource Energy |
| Rentabilidad 1 Año | 5,34% | 4,26% | Eversource Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,91 | 3,12 | Eversource Energy |
| Valor de Empresa | $56,09 MM | $191,99 MM | Duke Energy Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 4,14 | 6,04 | Eversource Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 82,18% | 50,68% | Eversource Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $37 | $41 | Duke Energy Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,56 | $6,31 | Duke Energy Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,78 | 0,45 | Duke Energy Corporation |
| Short % of Float | 3,04% | 2,17% | Duke Energy Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Eversource Energy vs Duke Energy Corporation
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eversource Energy | -0,48% | -1,68% | -1,31% | -7,91% | 3,35% | 0,69% |
| Duke Energy Corporation | 0,00% | -3,10% | -4,98% | -8,00% | 1,18% | 3,12% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eversource Energy | 5,34% | -2,49% | -16,78% | 21,56% | 99,27% | 227,59% |
| Duke Energy Corporation | 4,26% | 36,85% | 20,94% | 53,26% | 121,73% | 144,43% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Eversource Energy vs Duke Energy Corporation
| Métrica | ES | DUK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $25,85B | $99,04B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.654.978 | 2.914.062 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.434.956 | 3.728.901 |
| Último Cierre | $68,18 | $121,09 |
| Rango 52 Semanas | $61,53 - $76,41 | $113,66 - $134,49 |
| % desde Máximo 52S | -10,77% | -9,96% |
| Máximo Histórico | $99,42 (Feb 17, 2020) | $134,49 (Mar 17, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -31,42% | -9,96% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 4,81% | -0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,22% | 0,28% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 184,95 | 171,84 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,15 | $65,38 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,36 | $0,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $4,11B | $12,33B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $761,49M | $-2.002.625.024 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,08% | 3,29% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,04 | $4,22 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Eversource Energy vs Duke Energy Corporation
| Métrica | ES (Apr 24, 2026) | DUK (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,08 | 20,17 |
| P/E Prospectivo | 13,65 | 17,78 |
| Ratio PEG | 0,03 | -7,77 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,91 | 3,12 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,59 | 1,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $25,85B | $99,04B |
| Valor de Empresa | $56,09B | $191,99B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,14 | 6,04 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,94 | 11,79 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,78 | 0,45 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $43,15 | $65,38 |
Comparación de Estados Financieros: Eversource Energy vs Duke Energy Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ES (2025) | DUK (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 13,55B | 32,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,07B | 15,74B |
| COGS % of Revenue | 15,3% | 48,8% |
| Beneficio Bruto | 11,47B | 16,50B |
| Gross Margin | 84,7% | 51,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 2,99B | 8,58B |
| Margen Operativo | 22,1% | 26,6% |
| EBITDA | 5,68B | 16,67B |
| EBITDA Margin | 41,9% | 51,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,84B | 5,71B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,6% | 17,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 140,29M | 642,00M |
| Income Tax % of Revenue | 1,0% | 2,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,70B | 5,07B |
| Margen de Beneficio | 12,5% | 15,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ES (2025) | DUK (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 135,35M | 245,00M |
| Total de Activos Corrientes | 5,08B | 11,61B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 37,5% | 36,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 7,81B | 21,05B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 57,6% | 65,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 27,15B | 81,14B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 200,4% | 251,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 16,35B | 53,02B |
| Beneficios Retenidos | 4,50B | 5,06B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 33,3% | 15,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 2,48B | 21,43B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ES (2025) | DUK (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 3,91B | 12,30B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 28,9% | 38,2% |
| Gastos de Capital | -4,16B | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -45,10M | -1,69B |
| FCF Margin | -0,3% | -5,3% |
| Pago de Deuda | -1,44B | -6,90B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ES | DUK |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,66M | 15,19M |
| Short Ratio | 3,14 | 3,12 |
| Short % of Float | 3,04% | 2,17% |
| Shares Outstanding | 375,42M | 777,66M |
| Float Shares | 374,96M | 775,67M |
| % Held by Insiders | 0,18% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 87,46% | 70,82% |
| % Held by Public | 12,36% | 29,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Eversource Energy vs Duke Energy Corporation
| Métrica | ES | DUK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,04 | $4,22 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,08% | 3,29% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,89 | $4,14 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,13% | 0,97% |
| 3-Year Total Dividends | $8,67 | $12,42 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 05, 2026 | Feb 13, 2026 |