Comparación Detallada de Acciones Esab [ESAB] vs CompoSecure [CMPO]

Esab Corporation

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CompoSecure, Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Esab Corporation gana en 14 métricas, CompoSecure, Inc. gana en 4 métricas, con 1 empates. Esab Corporation parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Esab Corporation CompoSecure, Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 25,33 13,73 CompoSecure, Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,91 20,61 Esab Corporation
Ratio Deuda-Patrimonio 60,83 0,00 Empate
Ratio PEG -0,83 -0,09 CompoSecure, Inc.
VE/EBITDA 13,64 232,95 Esab Corporation
Margen de Beneficio (TTM) 7,98% -134,84% Esab Corporation
Margen Operativo (TTM) 16,80% 5,63% Esab Corporation
Margen EBITDA (TTM) 16,80% 5,63% Esab Corporation
Rentabilidad sobre Patrimonio 12,89% -55,94% Esab Corporation
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 6,63% 1,20% Esab Corporation
Flujo de Caja Libre (TTM) $213,28 M $-23,27 M Esab Corporation
Rendimiento por Dividendo 0,34% N/A N/A
Rentabilidad 1 Año -26,23% -13,94% CompoSecure, Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 2,22 45,30 Esab Corporation
Valor de Empresa $7,51 MM $3,01 MM Esab Corporation
Ratio VE/Ingresos 2,64 18,73 Esab Corporation
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 35,76% N/A N/A
Ingresos por Acción (TTM) $47 $2 Esab Corporation
Beneficio por Acción (Diluido) $4,10 $-2,34 Esab Corporation
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,31 1,01 CompoSecure, Inc.
Short % of Float 3,55% 6,23% Esab Corporation

Análisis de Rendimiento de Acciones Esab Corporation vs CompoSecure, Inc.

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ESAB
CMPO

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Esab Corporation5,62%10,01%9,16%-1,62%-16,22%-14,08%
CompoSecure, Inc.5,26%0,00%-0,16%-27,07%-36,70%-31,44%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Esab Corporation-26,23%38,30%83,14%83,14%83,14%83,14%
CompoSecure, Inc.-13,94%104,09%42,45%46,28%46,28%46,28%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Esab Corporation vs CompoSecure, Inc.

MétricaESABCMPO
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$6,27B$5,01B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i664.5168.892.321
Volumen Promedio 90 Días i748.5794.792.708
Último Cierre$96,72$12,80
Rango 52 Semanas$82,18 - $137,42$11,22 - $26,78
% desde Máximo 52S-29,62%-52,20%
Máximo Histórico$137,42 (Feb 12, 2026)$26,78 (Nov 03, 2025)
% desde Máximo Histórico-29,62%-52,20%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,08%N/A
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,30%-1,00%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,08%-1,35%
Margen Operativo (TTM) i0,17%0,06%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,13%-0,56%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i60,830,00
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$35,67$1,22
Efectivo por Acción (MRQ)$3,06$1,02
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$260,57M$25,22M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$165,63M$120,28M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,34%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,38$0,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Esab Corporation vs CompoSecure, Inc.

MétricaESAB (Apr 24, 2026)CMPO (Mar 27, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i25,3313,73
P/E Prospectivo i16,1922,51
Ratio PEG i-0,83-0,09
Precio sobre Ventas (TTM) i2,2245,30
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,9120,61
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$6,27B$5,01B
Valor de Empresa i$7,51B$3,01B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,6418,73
Empresa sobre EBITDA i13,64232,95
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,311,01
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$35,67$1,22

Comparación de Estados Financieros: Esab Corporation vs CompoSecure, Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaESAB (2025)CMPO (2025)
Ingresos/Ventas i2,84B59,82M
Costo de Mercancías Vendidas i1,79B31,08M
COGS % of Revenue i63,1%51,9%
Beneficio Bruto i1,05B28,75M
Gross Margin i36,9%48,1%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i439,93M-13,73M
Margen Operativo i15,5%-23,0%
EBITDA i524,03M-12,73M
EBITDA Margin i18,4%-21,3%
Ingresos Antes de Impuestos i328,26M-225,78M
Pre-Tax Income % of Revenue i11,5%-377,4%
Impuesto sobre la Renta i69,16M39,03M
Income Tax % of Revenue i2,4%65,2%
Ingresos Netos (Beneficio) i233,23M-136,01M
Margen de Beneficio i8,2%-227,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaESAB (2025)CMPO (2025)
Efectivo y Equivalentes i185,86M114,64M
Total de Activos Corrientes i1,26B120,09M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i44,4%200,7%
Total de Pasivos Corrientes i664,79M18,97M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i23,4%31,7%
Deuda a Largo Plazo i1,32B0
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i46,5%0,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i2,21B243,14M
Beneficios Retenidos i800,81M-451,09M
Beneficios Retenidos % of Revenue i28,2%-754,0%
Propiedad, Planta y Equipo i113,31M0

Cash Flow Statement Comparison

MétricaESAB (2025)CMPO (2025)
Flujo de Caja Operativo i266,21M-40,24M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i9,4%-67,3%
Gastos de Capital i-40,75M0
Flujo de Caja Libre i213,28M-23,27M
FCF Margin i7,5%-38,9%
Pago de Deuda i-602,15M0
Recompra de Acciones Comunes iN/A-12,25M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaESABCMPO
Shares Short i1,74M7,59M
Short Ratio i2,717,64
Short % of Float i3,55%6,23%
Shares Outstanding i60,72M126,06M
Float Shares i56,76M99,01M
% Held by Insiders i6,43%20,69%
% Held by Institutions i98,86%40,87%
% Held by Public i-5,29%38,44%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Esab Corporation vs CompoSecure, Inc.

MétricaESABCMPO
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,38$0,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,34%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,30$0,08
3-Year Avg Dividend Yield i0,08%2,29%
3-Year Total Dividends i$0,91$0,25
Fecha Ex-DividendoDec 31, 2025Feb 13, 2026