Comparación Detallada de Acciones Essent [ESNT] vs Axis Capital [AXS]
Essent
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Axis Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Essent gana en 7 métricas, Axis Capital gana en 12 métricas, con 0 empates. Axis Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Essent | Axis Capital | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,10 | 8,99 | Axis Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,10 | 1,30 | Essent |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 8,72 | 24,11 | Essent |
| Ratio PEG | 8,79 | 8,12 | Axis Capital |
| VE/EBITDA | 6,77 | 6,70 | Axis Capital |
| Margen de Beneficio (TTM) | 56,36% | 14,30% | Essent |
| Margen Operativo (TTM) | 74,99% | 23,99% | Essent |
| Margen EBITDA (TTM) | 74,99% | 23,99% | Essent |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,94% | 15,07% | Axis Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,88% | 2,28% | Essent |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $844,77 M | $1,84 MM | Axis Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 1,47% | 1,73% | Axis Capital |
| Rentabilidad 1 Año | -0,73% | 25,91% | Axis Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,90 | 1,17 | Axis Capital |
| Valor de Empresa | $5,97 MM | $8,47 MM | Axis Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 4,71 | 1,36 | Axis Capital |
| Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $76 | Axis Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,86 | $10,40 | Axis Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,82 | 0,82 | Essent |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Essent vs Axis Capital
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essent | -0,18% | 0,69% | 11,62% | 5,05% | 11,86% | 14,65% |
| Axis Capital | 1,13% | -0,55% | 0,36% | -6,22% | 5,41% | 8,53% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essent | -0,73% | 52,60% | 73,98% | 132,37% | 177,23% | 177,23% |
| Axis Capital | 25,91% | 79,41% | 99,40% | 74,70% | 208,34% | 221,93% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Essent vs Axis Capital
| Métrica | ESNT | AXS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,22B | $7,31B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 723.740 | 755.050 |
| Volumen Promedio 90 Días | 770.577 | 748.883 |
| Último Cierre | $62,35 | $97,54 |
| Rango 52 Semanas | $51,61 - $65,33 | $74,27 - $107,19 |
| % desde Máximo 52S | -4,56% | -9,00% |
| Máximo Histórico | $65,33 (Sep 16, 2024) | $107,19 (Jun 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -4,56% | -9,00% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,04% | 0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,56% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,75% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 8,72 | 24,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $56,98 | $71,95 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,85 | $11,56 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $867,01M | $-402.564.992 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,43B | $-690.687.360 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,47% | 1,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,87 | $1,76 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Essent vs Axis Capital
| Métrica | ESNT | AXS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,10 | 8,99 |
| P/E Prospectivo | 9,00 | 8,12 |
| Ratio PEG | 8,79 | 8,12 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,90 | 1,17 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,10 | 1,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,22B | $7,31B |
| Valor de Empresa | $5,97B | $8,47B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,71 | 1,36 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,77 | 6,70 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,82 | 0,82 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $56,98 | $71,95 |
Comparación de Estados Financieros: Essent vs Axis Capital
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESNT | AXS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $324,07M | $1,47B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $207,00M | $236,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $31,57M | $44,32M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $175,43M | $194,07M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESNT | AXS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $208,07M | $2,76B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $494,29M | $1,49B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $5,66B | $5,90B |
| Beneficios Retenidos | $4,83B | $7,49B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESNT | AXS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $194,21M | $-284,52M |
| Gastos de Capital | $-221.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $221,35M | $309,08M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-168,85M | $-439,99M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ESNT | AXS |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,68M | 1,98M |
| Short Ratio | 2,16 | 2,54 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 723.740 | 755.050 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 770.577 | 748.883 |
| Shares Outstanding | 105,02M | 82,98M |
| Float Shares | 95,02M | 77,52M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 1,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Essent vs Axis Capital
| Métrica | ESNT | AXS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,87 | $1,76 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,47% | 1,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,88 | $1,61 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,53% | 0,70% |
| 3-Year Total Dividends | $2,63 | $4,82 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 14, 2025 | Mar 31, 2025 |