Comparación Detallada de Acciones Essent [ESNT] vs Axis Capital [AXS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Essent Group Ltd. gana en 8 métricas, Axis Capital Holdings Ltd. gana en 12 métricas, con 0 empates. Axis Capital Holdings Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Essent Group Ltd. | Axis Capital Holdings Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,16 | 8,22 | Axis Capital Holdings Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,05 | 1,30 | Essent Group Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 9,24 | 23,49 | Essent Group Ltd. |
| Ratio PEG | 7,32 | 0,94 | Axis Capital Holdings Ltd. |
| VE/EBITDA | 6,67 | 5,88 | Axis Capital Holdings Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 54,72% | 15,37% | Essent Group Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 61,68% | 20,19% | Essent Group Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 61,68% | 20,19% | Essent Group Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,15% | 16,21% | Axis Capital Holdings Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,34% | 2,65% | Essent Group Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $848,69 M | $-40,93 M | Essent Group Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,14% | 1,73% | Axis Capital Holdings Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -0,39% | -1,51% | Essent Group Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,74 | 1,15 | Axis Capital Holdings Ltd. |
| Valor de Empresa | $5,73 MM | $8,71 MM | Axis Capital Holdings Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 4,55 | 1,33 | Axis Capital Holdings Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $13 | $84 | Axis Capital Holdings Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,90 | $12,35 | Axis Capital Holdings Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,87 | 0,64 | Axis Capital Holdings Ltd. |
| Short % of Float | 2,69% | 1,32% | Axis Capital Holdings Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Essent Group Ltd. vs Axis Capital Holdings Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essent Group Ltd. | -0,31% | 2,41% | -3,66% | 0,45% | -10,79% | -10,00% |
| Axis Capital Holdings Ltd. | -0,13% | 5,30% | 2,24% | 0,45% | -4,84% | -2,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essent Group Ltd. | -0,39% | 29,25% | 30,72% | 177,47% | 159,12% | 159,12% |
| Axis Capital Holdings Ltd. | -1,51% | 84,64% | 112,53% | 91,14% | 232,15% | 252,71% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Essent Group Ltd. vs Axis Capital Holdings Ltd.
| Métrica | ESNT | AXS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,10B | $7,36B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 561.406 | 557.632 |
| Volumen Promedio 90 Días | 676.582 | 516.444 |
| Último Cierre | $58,20 | $101,31 |
| Rango 52 Semanas | $55,22 - $67,09 | $88,07 - $110,34 |
| % desde Máximo 52S | -13,25% | -8,18% |
| Máximo Histórico | $67,09 (Dec 18, 2025) | $110,34 (Dec 24, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -13,25% | -8,18% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,18% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,08% | -0,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,55% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,62% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 9,24 | 23,49 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $60,31 | $78,32 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,16 | $11,36 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $856,05M | $-40.932.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $351,27M | $-13.031.763.968 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,14% | 1,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,66 | $1,76 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Essent Group Ltd. vs Axis Capital Holdings Ltd.
| Métrica | ESNT (Apr 24, 2026) | AXS (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,16 | 8,22 |
| P/E Prospectivo | 8,15 | 6,98 |
| Ratio PEG | 7,32 | 0,94 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,74 | 1,15 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,05 | 1,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,10B | $7,36B |
| Valor de Empresa | $5,73B | $8,71B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,55 | 1,33 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,67 | 5,88 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,87 | 0,64 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $60,31 | $78,32 |
Comparación de Estados Financieros: Essent Group Ltd. vs Axis Capital Holdings Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ESNT (2025) | AXS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,29B | 6,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 821,86M | 1,22B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 63,8% | 18,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 131,89M | 216,73M |
| Income Tax % of Revenue | 10,2% | 3,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 689,97M | 1,01B |
| Margen de Beneficio | 53,6% | 15,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ESNT (2025) | AXS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 123,05M | 820,25M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 495,30M | 1,49B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 38,4% | 23,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 5,76B | 6,36B |
| Beneficios Retenidos | 5,26B | 8,18B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 408,1% | 127,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ESNT (2025) | AXS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 753,11M | -1,13B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 58,5% | -17,5% |
| Gastos de Capital | -7,36M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 848,69M | -40,93M |
| FCF Margin | 65,9% | -0,6% |
| Pago de Deuda | 0 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | -587,68M | -887,72M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ESNT | AXS |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,77M | 970.240 |
| Short Ratio | 2,35 | 1,88 |
| Short % of Float | 2,69% | 1,32% |
| Shares Outstanding | 95,46M | 74,14M |
| Float Shares | 90,99M | 68,61M |
| % Held by Insiders | 5,49% | 0,83% |
| % Held by Institutions | 99,51% | 99,39% |
| % Held by Public | -5,00% | -0,22% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Essent Group Ltd. vs Axis Capital Holdings Ltd.
| Métrica | ESNT | AXS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,66 | $1,76 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,14% | 1,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,95 | $1,61 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,52% | 0,70% |
| 3-Year Total Dividends | $2,84 | $4,82 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 13, 2026 | Mar 31, 2025 |