Comparación Detallada de Acciones Essent [ESNT] vs First American [FAF]
Essent
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First American
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Essent gana en 12 métricas, First American gana en 6 métricas, con 0 empates. Essent parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Essent | First American | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,44 | 35,69 | Essent |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,09 | 1,27 | Essent |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 8,72 | 51,53 | Essent |
| Ratio PEG | 9,11 | 1,32 | First American |
| VE/EBITDA | 6,74 | 11,56 | Essent |
| Margen de Beneficio (TTM) | 56,36% | 2,90% | Essent |
| Margen Operativo (TTM) | 74,99% | 12,67% | Essent |
| Margen EBITDA (TTM) | 74,99% | 12,67% | Essent |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,94% | 3,84% | Essent |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,88% | 1,59% | Essent |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $844,77 M | $679,20 M | Essent |
| Rendimiento por Dividendo | 1,47% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -4,46% | -0,74% | First American |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,03 | 1,02 | First American |
| Valor de Empresa | $5,95 MM | $7,07 MM | First American |
| Ratio VE/Ingresos | 4,69 | 1,09 | First American |
| Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $63 | First American |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,59 | $1,79 | Essent |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,88 | 1,28 | Essent |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Essent vs First American
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essent | -0,39% | -5,33% | -2,59% | -0,94% | 8,07% | 12,56% |
| First American | 0,85% | -1,03% | -1,30% | 1,68% | -0,69% | 3,91% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essent | -4,46% | 70,29% | 43,44% | 138,14% | 172,17% | 172,17% |
| First American | -0,74% | 34,77% | 21,85% | 59,18% | 355,45% | 345,05% |
Sentimiento Basado en Noticias: Essent vs First American
Essent
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Essent Group entregó un sólido informe de ganancias, atrajo una inversión institucional significativa y mantuvo un pago de dividendos constante. Si bien la venta de información privilegiada es una preocupación menor, la narrativa general es positiva, lo que indica una empresa sana y en crecimiento con potencial de ganancias futuras.
First American
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para First American Financial, con debilidades fundamentales preocupantes compensadas por el crecimiento de la industria, inversiones estratégicas en transformación digital y un compromiso continuo con el retorno al accionista. Las diversas calificaciones de los analistas y la venta de información privilegiada aumentan la complejidad, lo que lo convierte en un mes significativo pero no abrumadoramente positivo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Essent vs First American
| Métrica | ESNT | FAF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,29B | $6,66B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 858.400 | 660.420 |
| Volumen Promedio 90 Días | 620.650 | 663.467 |
| Último Cierre | $61,32 | $64,31 |
| Rango 52 Semanas | $51,61 - $65,90 | $53,09 - $70,92 |
| % desde Máximo 52S | -6,95% | -9,32% |
| Máximo Histórico | $65,90 (Sep 19, 2025) | $81,54 (Jan 10, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -6,95% | -21,13% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,04% | 0,26% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,56% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,75% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 8,72 | 51,53 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $56,98 | $50,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,85 | $20,77 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $867,01M | $870,50M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,43B | $315,86M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,47% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,87 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Essent vs First American
| Métrica | ESNT | FAF |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,44 | 35,69 |
| P/E Prospectivo | 8,96 | 11,21 |
| Ratio PEG | 9,11 | 1,32 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,03 | 1,02 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,09 | 1,27 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,29B | $6,66B |
| Valor de Empresa | $5,95B | $7,07B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,69 | 1,09 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,74 | 11,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,88 | 1,28 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $56,98 | $50,11 |
Comparación de Estados Financieros: Essent vs First American
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESNT | FAF |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $324,07M | $1,84B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $207,00M | $195,20M |
| Impuesto sobre la Renta | $31,57M | $48,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $175,43M | $147,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESNT | FAF |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $92,12M | $2,11B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $494,63M | $1,78B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $5,67B | $5,04B |
| Beneficios Retenidos | $5,00B | $3,63B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESNT | FAF |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $194,21M | $96,30M |
| Gastos de Capital | $-221.000 | $100.000 |
| Flujo de Caja Libre | $221,35M | $-94,50M |
| Pago de Deuda | N/A | $-7,50B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-168,85M | $-28,20M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ESNT | FAF |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,08M | 1,89M |
| Short Ratio | 4,31 | 3,11 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 858.400 | 660.420 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 620.650 | 663.467 |
| Shares Outstanding | 105,02M | 103,00M |
| Float Shares | 95,04M | 97,96M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 0,94% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Essent vs First American
| Métrica | ESNT | FAF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,87 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,47% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,88 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,53% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,63 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 14, 2025 | N/A |