Comparación Detallada de Acciones Evolent Health [EVH] vs Certara [CERT]
Evolent Health
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Evolent Health gana en 7 métricas, Certara gana en 12 métricas, con 0 empates. Certara parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Evolent Health | Certara | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -11,11 | 223,60 | Evolent Health |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,16 | 1,68 | Evolent Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 75,85 | 29,00 | Certara |
| Ratio PEG | -0,02 | -2,56 | Certara |
| VE/EBITDA | 27,33 | 18,31 | Certara |
| Margen de Beneficio (TTM) | -5,94% | 1,97% | Certara |
| Margen Operativo (TTM) | 0,64% | 4,97% | Certara |
| Margen EBITDA (TTM) | 0,64% | 4,97% | Certara |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -11,04% | 0,75% | Certara |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,21% | 1,31% | Certara |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-6,13 M | $59,43 M | Certara |
| Rentabilidad 1 Año | -73,40% | -18,96% | Certara |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,48 | 4,43 | Evolent Health |
| Valor de Empresa | $1,97 MM | $1,92 MM | Evolent Health |
| Ratio VE/Ingresos | 0,90 | 4,73 | Evolent Health |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 22,59% | 61,06% | Certara |
| Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $3 | Evolent Health |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,60 | $0,05 | Certara |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,82 | 1,42 | Evolent Health |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Evolent Health vs Certara
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolent Health | 9,35% | -0,57% | -10,14% | 9,63% | -15,92% | -23,67% |
| Certara | 6,41% | -1,82% | 6,21% | -3,58% | -18,22% | 1,03% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolent Health | -73,40% | -76,04% | -35,75% | -48,92% | -53,50% | -53,50% |
| Certara | -18,96% | -34,73% | -71,72% | -71,72% | -71,72% | -71,72% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Evolent Health vs Certara
| Métrica | EVH | CERT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,04B | $1,80B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.274.290 | 1.444.134 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.970.243 | 1.536.935 |
| Último Cierre | $9,59 | $11,46 |
| Rango 52 Semanas | $7,06 - $33,63 | $8,64 - $15,69 |
| % desde Máximo 52S | -71,48% | -26,96% |
| Máximo Histórico | $39,78 (Sep 12, 2022) | $45,48 (Nov 01, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -75,89% | -74,80% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,31% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,06% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,11% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 75,85 | 29,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,73 | $6,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,30 | $1,02 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-33.330.000 | $101,55M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-77.390.624 | $78,79M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Evolent Health vs Certara
| Métrica | EVH | CERT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -11,11 | 223,60 |
| P/E Prospectivo | 6,29 | 22,36 |
| Ratio PEG | -0,02 | -2,56 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,48 | 4,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,16 | 1,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,04B | $1,80B |
| Valor de Empresa | $1,97B | $1,92B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,90 | 4,73 |
| Empresa sobre EBITDA | 27,33 | 18,31 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,82 | 1,42 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,73 | $6,67 |
Comparación de Estados Financieros: Evolent Health vs Certara
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVH | CERT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $483,65M | $106,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $381,18M | $41,52M |
| Beneficio Bruto | $102,47M | $64,48M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $10,52M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $4.000 | $7,62M |
| EBITDA | $25,27M | $27,96M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-63,15M | $4,54M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,47M | $-201.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-64,62M | $4,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVH | CERT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $246,55M | $179,09M |
| Total de Activos Corrientes | $727,93M | $300,18M |
| Total de Pasivos Corrientes | $739,10M | $108,08M |
| Deuda a Largo Plazo | $663,12M | $301,63M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $935,52M | $1,08B |
| Beneficios Retenidos | $-845,44M | $-123,54M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $5,73M | $15,12M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EVH | CERT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-23,39M | $15,22M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-4,03M | $11,58M |
| Pago de Deuda | $-62,50M | $-750.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EVH | CERT |
|---|---|---|
| Shares Short | 18,83M | 11,19M |
| Short Ratio | 7,11 | 6,84 |
| Short % of Float | 0,16% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.274.290 | 1.444.134 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.970.243 | 1.536.935 |
| Shares Outstanding | 115,04M | 161,01M |
| Float Shares | 91,32M | 120,23M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 1,09% | 1,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Evolent Health vs Certara
| Métrica | EVH | CERT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |