Comparación Detallada de Acciones Evolent Health [EVH] vs Certara [CERT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Evolent Health Inc. gana en 8 métricas, Certara Inc. gana en 10 métricas, con 1 empates. Certara Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Evolent Health Inc. | Certara Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -0,58 | 105,00 | Certara Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,85 | 0,95 | Evolent Health Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 238,37 | 28,96 | Certara Inc. |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,53 | Empate |
| VE/EBITDA | 13,48 | 11,42 | Certara Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -28,49% | -0,38% | Certara Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -2,06% | 2,08% | Certara Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 2,08% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -66,54% | -0,15% | Certara Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,13% | 0,93% | Certara Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $4,76 M | $69,77 M | Certara Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -41,96% | -52,77% | Evolent Health Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,19 | 2,31 | Evolent Health Inc. |
| Valor de Empresa | $1,19 MM | $1,12 MM | Evolent Health Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,63 | 2,68 | Evolent Health Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 20,75% | 62,21% | Certara Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16 | $3 | Evolent Health Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-5,07 | $-0,01 | Certara Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,37 | 1,62 | Evolent Health Inc. |
| Short % of Float | 14,47% | 22,71% | Evolent Health Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Evolent Health Inc. vs Certara Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolent Health Inc. | -2,08% | 0,86% | 18,69% | 55,63% | 14,08% | 20,82% |
| Certara Inc. | 0,19% | -0,19% | 16,29% | -19,72% | -40,39% | -40,39% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolent Health Inc. | -41,96% | -83,22% | -75,66% | -70,50% | -74,55% | -74,55% |
| Certara Inc. | -52,77% | -70,03% | -81,17% | -86,34% | -86,34% | -86,34% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Evolent Health Inc. vs Certara Inc.
| Métrica | EVH | CERT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $329,33M | $969,01M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.779.287 | 2.754.263 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.982.706 | 4.134.951 |
| Último Cierre | $4,70 | $5,21 |
| Rango 52 Semanas | $2,10 - $12,06 | $4,45 - $13,88 |
| % desde Máximo 52S | -61,04% | -62,46% |
| Máximo Histórico | $39,78 (Sep 12, 2022) | $45,48 (Nov 01, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -88,19% | -88,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,28% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,28% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,02% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,67% | 0,00% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 238,37 | 28,96 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,72 | $6,68 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,36 | $1,19 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $38,84M | $96,33M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $98,41M | $96,40M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Evolent Health Inc. vs Certara Inc.
| Métrica | EVH (Apr 24, 2026) | CERT (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -0,58 | 105,00 |
| P/E Prospectivo | 7,13 | 12,87 |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,53 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,19 | 2,31 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,85 | 0,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $329,33M | $969,01M |
| Valor de Empresa | $1,19B | $1,12B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,63 | 2,68 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,48 | 11,42 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,37 | 1,62 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,72 | $6,68 |
Comparación de Estados Financieros: Evolent Health Inc. vs Certara Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | EVH (2025) | CERT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,88B | 418,84M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,48B | 161,13M |
| COGS % of Revenue | 78,7% | 38,5% |
| Beneficio Bruto | 399,88M | 257,71M |
| Gross Margin | 21,3% | 61,5% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 41,04M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -19,83M | 21,02M |
| Margen Operativo | -1,1% | 5,0% |
| EBITDA | 85,02M | 102,52M |
| EBITDA Margin | 4,5% | 24,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -534,64M | 7,62M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -28,5% | 1,8% |
| Impuesto sobre la Renta | -126.000 | 9,21M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 2,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -534,51M | -1,60M |
| Margen de Beneficio | -28,5% | -0,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | EVH (2025) | CERT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 151,86M | 189,39M |
| Total de Activos Corrientes | 506,37M | 315,12M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 27,0% | 75,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 385,26M | 153,39M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 20,5% | 36,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 974,36M | 298,57M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 51,9% | 71,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 415,19M | 1,06B |
| Beneficios Retenidos | -1,32B | -129,88M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -70,1% | -31,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 4,37M | 11,94M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | EVH (2025) | CERT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -425,17M | 91,68M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -22,7% | 21,9% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 4,76M | 69,77M |
| FCF Margin | 0,3% | 16,7% |
| Pago de Deuda | -342,98M | -2,99M |
| Recompra de Acciones Comunes | -40,00M | -42,61M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EVH | CERT |
|---|---|---|
| Shares Short | 15,95M | 22,29M |
| Short Ratio | 5,14 | 5,09 |
| Short % of Float | 14,47% | 22,71% |
| Shares Outstanding | 111,63M | 159,14M |
| Float Shares | 92,79M | 109,20M |
| % Held by Insiders | 1,62% | 2,50% |
| % Held by Institutions | 110,52% | 116,00% |
| % Held by Public | -12,14% | -18,50% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Evolent Health Inc. vs Certara Inc.
| Métrica | EVH | CERT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |