Comparación Detallada de Acciones Evertec [EVTC] vs Marqeta [MQ]

Evertec Inc.

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Marqeta Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Evertec Inc. gana en 14 métricas, Marqeta Inc. gana en 5 métricas, con 0 empates. Evertec Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Evertec Inc. Marqeta Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 13,41 56,80 Evertec Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,93 2,51 Marqeta Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 159,05 1,12 Marqeta Inc.
Ratio PEG -1,21 -0,57 Marqeta Inc.
VE/EBITDA 10,47 -55,99 Evertec Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 15,20% -2,23% Evertec Inc.
Margen Operativo (TTM) 17,59% -7,65% Evertec Inc.
Margen EBITDA (TTM) 17,59% N/A N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio 23,44% -1,51% Evertec Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 5,68% -1,73% Evertec Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $135,51 M $132,36 M Evertec Inc.
Rendimiento por Dividendo 0,52% N/A N/A
Rentabilidad 1 Año -26,78% -28,81% Evertec Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,95 3,12 Evertec Inc.
Valor de Empresa $2,74 MM $1,13 MM Evertec Inc.
Ratio VE/Ingresos 2,95 1,81 Marqeta Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 51,10% 69,71% Marqeta Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $15 $1 Evertec Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $2,20 $-0,03 Evertec Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,84 1,39 Evertec Inc.
Short % of Float 4,45% 5,06% Evertec Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Evertec Inc. vs Marqeta Inc.

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EVTC
MQ

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Evertec Inc.4,07%21,02%15,74%-7,23%-8,38%-4,64%
Marqeta Inc.1,57%1,83%2,10%-2,02%-19,29%-16,16%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Evertec Inc.-26,78%-27,06%-38,53%65,91%28,57%28,57%
Marqeta Inc.-28,81%-22,00%-87,32%-87,84%-87,84%-87,84%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Evertec Inc. vs Marqeta Inc.

MétricaEVTCMQ
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$1,82B$1,89B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i270.6103.128.906
Volumen Promedio 90 Días i373.2932.990.732
Último Cierre$27,35$3,89
Rango 52 Semanas$21,81 - $37,78$3,70 - $7,04
% desde Máximo 52S-27,61%-44,74%
Máximo Histórico$51,06 (Dec 06, 2021)$37,90 (Oct 25, 2021)
% desde Máximo Histórico-46,44%-89,74%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,13%0,27%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,11%0,27%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,15%-0,02%
Margen Operativo (TTM) i0,18%-0,08%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,23%-0,02%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i159,051,12
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$10,07$1,76
Efectivo por Acción (MRQ)$4,96$1,81
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$227,01M$162,62M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$111,95M$138,96M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,52%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,15N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Evertec Inc. vs Marqeta Inc.

MétricaEVTC (Apr 26, 2026)MQ (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i13,4156,80
P/E Prospectivo i6,9463,29
Ratio PEG i-1,21-0,57
Precio sobre Ventas (TTM) i1,953,12
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,932,51
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$1,82B$1,89B
Valor de Empresa i$2,74B$1,13B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,951,81
Empresa sobre EBITDA i10,47-55,99
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,841,39
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$10,07$1,76

Comparación de Estados Financieros: Evertec Inc. vs Marqeta Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaEVTC (2025)MQ (2025)
Ingresos/Ventas i931,82M624,88M
Costo de Mercancías Vendidas i469,13M187,61M
COGS % of Revenue i50,3%30,0%
Beneficio Bruto i462,69M437,27M
Gross Margin i49,7%70,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i186,44M-46,43M
Margen Operativo i20,0%-7,4%
EBITDA i344,15M-19,27M
EBITDA Margin i36,9%-3,1%
Ingresos Antes de Impuestos i154,38M-13,33M
Pre-Tax Income % of Revenue i16,6%-2,1%
Impuesto sobre la Renta i9,82M596.000
Income Tax % of Revenue i1,1%0,1%
Ingresos Netos (Beneficio) i144,56M-13,93M
Margen de Beneficio i15,5%-2,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaEVTC (2025)MQ (2025)
Efectivo y Equivalentes i305,99M709,44M
Total de Activos Corrientes i590,77M1,24B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i63,4%197,7%
Total de Pasivos Corrientes i285,04M749,06M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i30,6%119,9%
Deuda a Largo Plazo i1,09B5,54M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i117,0%0,9%
Total de Patrimonio de Accionistas i713,99M761,96M
Beneficios Retenidos i687,70M-811,83M
Beneficios Retenidos % of Revenue i73,8%-129,9%
Propiedad, Planta y Equipo i201,38M8,28M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaEVTC (2025)MQ (2025)
Flujo de Caja Operativo i254,67M111,63M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i27,3%17,9%
Gastos de Capital i-23,34M-1,84M
Flujo de Caja Libre i135,51M132,36M
FCF Margin i14,5%21,2%
Pago de Deuda i-26,03MN/A
Recompra de Acciones Comunes i-69,29M-391,37M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaEVTCMQ
Shares Short i1,89M16,62M
Short Ratio i4,724,70
Short % of Float i4,45%5,06%
Shares Outstanding i61,76M432,26M
Float Shares i60,93M371,29M
% Held by Insiders i1,27%6,57%
% Held by Institutions i103,32%83,72%
% Held by Public i-4,59%9,71%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Evertec Inc. vs Marqeta Inc.

MétricaEVTCMQ
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,15N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,52%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,18N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,14%N/A
3-Year Total Dividends i$0,55N/A
Fecha Ex-DividendoMar 02, 2026N/A