Comparación Detallada de Acciones Evertec [EVTC] vs Microsoft [MSFT]

Evertec Inc.

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Microsoft Corp.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Evertec Inc. gana en 6 métricas, Microsoft Corp. gana en 15 métricas, con 0 empates. Microsoft Corp. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Evertec Inc. Microsoft Corp. Mejor
Ratio P/E (TTM) 13,41 26,56 Evertec Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,93 8,06 Evertec Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 159,05 31,54 Microsoft Corp.
Ratio PEG -1,21 0,44 Microsoft Corp.
VE/EBITDA 10,47 18,16 Evertec Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 15,20% 39,04% Microsoft Corp.
Margen Operativo (TTM) 17,59% 47,09% Microsoft Corp.
Margen EBITDA (TTM) 17,59% 47,09% Microsoft Corp.
Rentabilidad sobre Patrimonio 23,44% 34,39% Microsoft Corp.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 5,68% 14,86% Microsoft Corp.
Flujo de Caja Libre (TTM) $135,51 M $71,61 MM Microsoft Corp.
Rendimiento por Dividendo 0,52% 1,11% Microsoft Corp.
Rentabilidad 1 Año -26,78% -17,73% Microsoft Corp.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,95 10,32 Evertec Inc.
Valor de Empresa $2,74 MM $3.183,47 MM Microsoft Corp.
Ratio VE/Ingresos 2,95 10,42 Evertec Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 51,10% 68,04% Microsoft Corp.
Ingresos por Acción (TTM) $15 $41 Microsoft Corp.
Beneficio por Acción (Diluido) $2,20 $15,97 Microsoft Corp.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,84 1,11 Evertec Inc.
Short % of Float 4,45% 1,09% Microsoft Corp.

Análisis de Rendimiento de Acciones Evertec Inc. vs Microsoft Corp.

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EVTC
MSFT

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Evertec Inc.4,07%21,02%15,74%-7,23%-8,38%-4,64%
Microsoft Corp.2,31%-2,91%-5,25%-0,05%-15,81%-15,47%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Evertec Inc.-26,78%-27,06%-38,53%65,91%28,57%28,57%
Microsoft Corp.-17,73%14,14%50,61%679,45%1.510,63%1.668,05%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Evertec Inc. vs Microsoft Corp.

MétricaEVTCMSFT
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$1,82B$3,09T
Categoría de CapitalizaciónSmall capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i270.61035.949.722
Volumen Promedio 90 Días i373.29332.871.754
Último Cierre$27,35$399,76
Rango 52 Semanas$21,81 - $37,78$356,28 - $555,45
% desde Máximo 52S-27,61%-28,03%
Máximo Histórico$51,06 (Dec 06, 2021)$555,45 (Jul 31, 2025)
% desde Máximo Histórico-46,44%-28,03%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,13%0,17%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,11%0,60%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,15%0,39%
Margen Operativo (TTM) i0,18%0,47%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,23%0,34%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i159,0531,54
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$10,07$52,62
Efectivo por Acción (MRQ)$4,96$12,05
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$227,01M$160,51B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$111,95M$53,64B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,52%1,11%
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,15$4,39

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Evertec Inc. vs Microsoft Corp.

MétricaEVTC (Apr 26, 2026)MSFT (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i13,4126,56
P/E Prospectivo i6,9422,44
Ratio PEG i-1,210,44
Precio sobre Ventas (TTM) i1,9510,32
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,938,06
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$1,82B$3,09T
Valor de Empresa i$2,74B$3,18T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,9510,42
Empresa sobre EBITDA i10,4718,16
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,841,11
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$10,07$52,62

Comparación de Estados Financieros: Evertec Inc. vs Microsoft Corp.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaEVTC (2025)MSFT (2025)
Ingresos/Ventas i931,82M281,72B
Costo de Mercancías Vendidas i469,13M87,83B
COGS % of Revenue i50,3%31,2%
Beneficio Bruto i462,69M193,89B
Gross Margin i49,7%68,8%
Investigación y Desarrollo iN/A32,49B
Ingresos Operativos (EBIT) i186,44M128,53B
Margen Operativo i20,0%45,6%
EBITDA i344,15M160,60B
EBITDA Margin i36,9%57,0%
Ingresos Antes de Impuestos i154,38M123,63B
Pre-Tax Income % of Revenue i16,6%43,9%
Impuesto sobre la Renta i9,82M21,80B
Income Tax % of Revenue i1,1%7,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i144,56M101,83B
Margen de Beneficio i15,5%36,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaEVTC (2025)MSFT (2025)
Efectivo y Equivalentes i305,99M30,24B
Total de Activos Corrientes i590,77M191,13B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i63,4%67,8%
Total de Pasivos Corrientes i285,04M141,22B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i30,6%50,1%
Deuda a Largo Plazo i1,09B57,59B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i117,0%20,4%
Total de Patrimonio de Accionistas i713,99M343,48B
Beneficios Retenidos i687,70M237,73B
Beneficios Retenidos % of Revenue i73,8%84,4%
Propiedad, Planta y Equipo i201,38M24,82B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaEVTC (2025)MSFT (2025)
Flujo de Caja Operativo i254,67M135,55B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i27,3%48,1%
Gastos de Capital i-23,34M-64,55B
Flujo de Caja Libre i135,51M71,61B
FCF Margin i14,5%25,4%
Pago de Deuda i-26,03M-3,22B
Recompra de Acciones Comunes i-69,29M-18,42B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaEVTCMSFT
Shares Short i1,89M80,99M
Short Ratio i4,722,51
Short % of Float i4,45%1,09%
Shares Outstanding i61,76M7,43B
Float Shares i60,93M7,41B
% Held by Insiders i1,27%0,08%
% Held by Institutions i103,32%76,12%
% Held by Public i-4,59%23,80%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Evertec Inc. vs Microsoft Corp.

MétricaEVTCMSFT
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,15$4,39
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,52%1,11%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,18$3,47
3-Year Avg Dividend Yield i0,14%0,20%
3-Year Total Dividends i$0,55$10,41
Fecha Ex-DividendoMar 02, 2026May 21, 2026