Comparación Detallada de Acciones Exodus Movement [EXOD] vs Alpha Technology [ATGL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Exodus Movement Inc. gana en 10 métricas, Alpha Technology Group Ltd. gana en 5 métricas, con 1 empates. Exodus Movement Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Exodus Movement Inc. | Alpha Technology Group Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 2,76 | N/A | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,98 | 76,27 | Exodus Movement Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 20,40 | Empate |
| Ratio PEG | 28,28 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | -32,33 | -3,69 | Alpha Technology Group Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -9,34% | 49,19% | Alpha Technology Group Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | -32,33% | -1.199,87% | Exodus Movement Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -4,50% | -184,89% | Exodus Movement Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,73% | -76,37% | Exodus Movement Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-25,83 M | $-13,94 M | Alpha Technology Group Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -80,75% | -54,74% | Alpha Technology Group Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,01 | 32,30 | Exodus Movement Inc. |
| Valor de Empresa | $239,52 M | $27,17 M | Exodus Movement Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,97 | 28,78 | Exodus Movement Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 44,46% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $0 | Exodus Movement Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,39 | $-0,51 | Exodus Movement Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 3,18 | 5,37 | Exodus Movement Inc. |
| Short % of Float | 4,33% | 0,61% | Alpha Technology Group Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Exodus Movement Inc. vs Alpha Technology Group Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exodus Movement Inc. | 9,27% | 3,61% | 2,64% | -29,18% | -51,33% | -56,58% |
| Alpha Technology Group Ltd. | 6,84% | 6,11% | -22,84% | -35,86% | -47,89% | -39,02% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exodus Movement Inc. | -80,75% | 202,00% | -76,13% | -76,13% | -76,13% | -76,13% |
| Alpha Technology Group Ltd. | -54,74% | 98,64% | 98,64% | 98,64% | 98,64% | 98,64% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Exodus Movement Inc. vs Alpha Technology Group Ltd.
| Métrica | EXOD | ATGL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $244,47M | $238,87M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 63.410 | 620 |
| Volumen Promedio 90 Días | 88.503 | 1.390 |
| Último Cierre | $6,60 | $12,50 |
| Rango 52 Semanas | $5,74 - $39,93 | $9,01 - $50,00 |
| % desde Máximo 52S | -83,47% | -75,00% |
| Máximo Histórico | $117,40 (Jan 27, 2025) | $57,32 (Feb 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -94,38% | -78,19% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,34% | -0,31% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,36% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,09% | 0,49% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,32% | -12,00% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,05% | -1,85% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 20,40 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,37 | $0,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,17 | $1,89 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-25.561.000 | $-1.679.595 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-69.871.000 | $941.786 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Exodus Movement Inc. vs Alpha Technology Group Ltd.
| Métrica | EXOD (Apr 26, 2026) | ATGL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 2,76 | N/A |
| P/E Prospectivo | 28,28 | N/A |
| Ratio PEG | 28,28 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,01 | 32,30 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,98 | 76,27 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $244,47M | $238,87M |
| Valor de Empresa | $239,52M | $27,17M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,97 | 28,78 |
| Empresa sobre EBITDA | -32,33 | -3,69 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 3,18 | 5,37 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,37 | $0,19 |
Comparación de Estados Financieros: Exodus Movement Inc. vs Alpha Technology Group Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | EXOD (2025) | ATGL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 121,55M | 7,40M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 62,93M | 3,76M |
| COGS % of Revenue | 51,8% | 50,8% |
| Beneficio Bruto | 58,62M | 3,64M |
| Gross Margin | 48,2% | 49,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -7,66M | -57,84M |
| Margen Operativo | -6,3% | -782,1% |
| EBITDA | 742.000 | -55,60M |
| EBITDA Margin | 0,6% | -751,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -20,65M | -71,47M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -17,0% | -966,3% |
| Impuesto sobre la Renta | -9,30M | -1,06M |
| Income Tax % of Revenue | -7,7% | -14,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -11,35M | -70,41M |
| Margen de Beneficio | -9,3% | -952,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | EXOD (2025) | ATGL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 4,94M | 30,92M |
| Total de Activos Corrientes | 99,28M | 32,90M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 81,7% | 444,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 7,36M | 9,88M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 6,1% | 133,6% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 450.145 |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 6,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 247,41M | 24,53M |
| Beneficios Retenidos | 122,54M | -82,88M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 100,8% | -1.120,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | EXOD (2025) | ATGL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -44,54M | -69,93M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -36,6% | -945,5% |
| Gastos de Capital | -267.000 | -785.156 |
| Flujo de Caja Libre | -25,83M | -13,94M |
| FCF Margin | -21,2% | -188,5% |
| Pago de Deuda | -60,00M | -5,54M |
| Recompra de Acciones Comunes | -15,08M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EXOD | ATGL |
|---|---|---|
| Shares Short | 276.200 | 16.379 |
| Short Ratio | 2,92 | 6,90 |
| Short % of Float | 4,33% | 0,61% |
| Shares Outstanding | 29,54M | 16,46M |
| Float Shares | 4,52M | 2,67M |
| % Held by Insiders | 60,10% | 82,47% |
| % Held by Institutions | 13,01% | 0,00% |
| % Held by Public | 26,89% | 17,53% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Exodus Movement Inc. vs Alpha Technology Group Ltd.
| Métrica | EXOD | ATGL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |