Comparación Detallada de Acciones Exodus Movement [EXOD] vs Microsoft [MSFT]

Exodus Movement Inc.

NYSE
Cargando...

Microsoft Corp.

NASDAQ
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Exodus Movement Inc. gana en 4 métricas, Microsoft Corp. gana en 14 métricas, con 1 empates. Microsoft Corp. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Exodus Movement Inc. Microsoft Corp. Mejor
Ratio P/E (TTM) 2,76 26,56 Exodus Movement Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,98 8,06 Exodus Movement Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 0,00 31,54 Empate
Ratio PEG 28,28 0,44 Microsoft Corp.
VE/EBITDA -32,33 18,16 Microsoft Corp.
Margen de Beneficio (TTM) -9,34% 39,04% Microsoft Corp.
Margen Operativo (TTM) -32,33% 47,09% Microsoft Corp.
Margen EBITDA (TTM) N/A 47,09% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -4,50% 34,39% Microsoft Corp.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -1,73% 14,86% Microsoft Corp.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-25,83 M $71,61 MM Microsoft Corp.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,11% N/A
Rentabilidad 1 Año -80,75% -17,73% Microsoft Corp.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 2,01 10,32 Exodus Movement Inc.
Valor de Empresa $239,52 M $3.183,47 MM Microsoft Corp.
Ratio VE/Ingresos 1,97 10,42 Exodus Movement Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 44,46% 68,04% Microsoft Corp.
Ingresos por Acción (TTM) $4 $41 Microsoft Corp.
Beneficio por Acción (Diluido) $-0,39 $15,97 Microsoft Corp.
Beta (Volatilidad de la Acción) 3,18 1,11 Microsoft Corp.
Short % of Float 4,33% 1,09% Microsoft Corp.

Análisis de Rendimiento de Acciones Exodus Movement Inc. vs Microsoft Corp.

Cargando Gráfico de Precios...

EXOD
MSFT

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Exodus Movement Inc.9,27%3,61%2,64%-29,18%-51,33%-56,58%
Microsoft Corp.2,31%-2,91%-5,25%-0,05%-15,81%-15,47%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Exodus Movement Inc.-80,75%202,00%-76,13%-76,13%-76,13%-76,13%
Microsoft Corp.-17,73%14,14%50,61%679,45%1.510,63%1.668,05%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Exodus Movement Inc. vs Microsoft Corp.

MétricaEXODMSFT
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$244,47M$3,09T
Categoría de CapitalizaciónMicro capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i63.41035.949.722
Volumen Promedio 90 Días i88.50332.871.754
Último Cierre$6,60$399,76
Rango 52 Semanas$5,74 - $39,93$356,28 - $555,45
% desde Máximo 52S-83,47%-28,03%
Máximo Histórico$117,40 (Jan 27, 2025)$555,45 (Jul 31, 2025)
% desde Máximo Histórico-94,38%-28,03%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,34%0,17%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,36%0,60%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,09%0,39%
Margen Operativo (TTM) i-0,32%0,47%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,05%0,34%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,0031,54
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$8,37$52,62
Efectivo por Acción (MRQ)$0,17$12,05
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$-25.561.000$160,51B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-69.871.000$53,64B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,11%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$4,39

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Exodus Movement Inc. vs Microsoft Corp.

MétricaEXOD (Apr 26, 2026)MSFT (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i2,7626,56
P/E Prospectivo i28,2822,44
Ratio PEG i28,280,44
Precio sobre Ventas (TTM) i2,0110,32
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,988,06
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$244,47M$3,09T
Valor de Empresa i$239,52M$3,18T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,9710,42
Empresa sobre EBITDA i-32,3318,16
Riesgo y Otras Métricas
Beta i3,181,11
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$8,37$52,62

Comparación de Estados Financieros: Exodus Movement Inc. vs Microsoft Corp.

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaEXOD (2025)MSFT (2025)
Ingresos/Ventas i121,55M281,72B
Costo de Mercancías Vendidas i62,93M87,83B
COGS % of Revenue i51,8%31,2%
Beneficio Bruto i58,62M193,89B
Gross Margin i48,2%68,8%
Investigación y Desarrollo iN/A32,49B
Ingresos Operativos (EBIT) i-7,66M128,53B
Margen Operativo i-6,3%45,6%
EBITDA i742.000160,60B
EBITDA Margin i0,6%57,0%
Ingresos Antes de Impuestos i-20,65M123,63B
Pre-Tax Income % of Revenue i-17,0%43,9%
Impuesto sobre la Renta i-9,30M21,80B
Income Tax % of Revenue i-7,7%7,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i-11,35M101,83B
Margen de Beneficio i-9,3%36,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaEXOD (2025)MSFT (2025)
Efectivo y Equivalentes i4,94M30,24B
Total de Activos Corrientes i99,28M191,13B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i81,7%67,8%
Total de Pasivos Corrientes i7,36M141,22B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i6,1%50,1%
Deuda a Largo Plazo iN/A57,59B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%20,4%
Total de Patrimonio de Accionistas i247,41M343,48B
Beneficios Retenidos i122,54M237,73B
Beneficios Retenidos % of Revenue i100,8%84,4%
Propiedad, Planta y Equipo iN/A24,82B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaEXOD (2025)MSFT (2025)
Flujo de Caja Operativo i-44,54M135,55B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-36,6%48,1%
Gastos de Capital i-267.000-64,55B
Flujo de Caja Libre i-25,83M71,61B
FCF Margin i-21,2%25,4%
Pago de Deuda i-60,00M-3,22B
Recompra de Acciones Comunes i-15,08M-18,42B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaEXODMSFT
Shares Short i276.20080,99M
Short Ratio i2,922,51
Short % of Float i4,33%1,09%
Shares Outstanding i29,54M7,43B
Float Shares i4,52M7,41B
% Held by Insiders i60,10%0,08%
% Held by Institutions i13,01%76,12%
% Held by Public i26,89%23,80%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Exodus Movement Inc. vs Microsoft Corp.

MétricaEXODMSFT
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$4,39
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,11%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$3,47
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,20%
3-Year Total Dividends iN/A$10,41
Fecha Ex-DividendoN/AMay 21, 2026