Comparación Detallada de Acciones Forestar [FOR] vs Five Point Holdings [FPH]
Forestar
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Five Point Holdings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Forestar gana en 11 métricas, Five Point Holdings gana en 7 métricas, con 0 empates. Forestar parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Forestar | Five Point Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,18 | 5,06 | Five Point Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,79 | 0,49 | Five Point Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 52,57 | 26,70 | Five Point Holdings |
| Ratio PEG | 6,12 | 8,29 | Forestar |
| VE/EBITDA | 9,84 | 49,00 | Forestar |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,54% | 39,43% | Five Point Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 10,83% | -163,19% | Forestar |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,83% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,18% | 9,41% | Forestar |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,36% | 0,64% | Forestar |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-160,60 M | $115,99 M | Five Point Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | -9,69% | 79,87% | Five Point Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,86 | 4,03 | Forestar |
| Valor de Empresa | $2,02 MM | $2,00 MM | Forestar |
| Ratio VE/Ingresos | 1,31 | 10,12 | Forestar |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 20,41% | 45,10% | Five Point Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $30 | $3 | Forestar |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,19 | $1,08 | Forestar |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,39 | 1,54 | Forestar |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Forestar vs Five Point Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forestar | -0,31% | 3,38% | 23,34% | 30,07% | 12,95% | 1,48% |
| Five Point Holdings | -0,19% | 0,94% | -7,27% | -0,19% | -9,31% | 42,55% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forestar | -9,69% | 86,65% | 42,78% | 96,08% | 86,78% | 8,33% |
| Five Point Holdings | 79,87% | 33,00% | -1,65% | -66,42% | -66,42% | -66,42% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Forestar vs Five Point Holdings
| Métrica | FOR | FPH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,33B | $796,57M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 212.620 | 416.850 |
| Volumen Promedio 90 Días | 204.800 | 241.703 |
| Último Cierre | $26,00 | $5,36 |
| Rango 52 Semanas | $18,00 - $34,82 | $2,96 - $6,71 |
| % desde Máximo 52S | -25,33% | -20,12% |
| Máximo Histórico | $40,92 (Mar 25, 2024) | $16,74 (May 15, 2017) |
| % desde Máximo Histórico | -36,46% | -67,98% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,23% | -0,85% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,15% | -0,77% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,39% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | -1,63% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 52,57 | 26,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $33,04 | $11,15 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,72 | $6,53 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-334.800.000 | $150,74M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $125,35M | $-43.298.752 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Forestar vs Five Point Holdings
| Métrica | FOR | FPH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,18 | 5,06 |
| P/E Prospectivo | 6,12 | 8,29 |
| Ratio PEG | 6,12 | 8,29 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,86 | 4,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,79 | 0,49 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,33B | $796,57M |
| Valor de Empresa | $2,02B | $2,00B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,31 | 10,12 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,84 | 49,00 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,39 | 1,54 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $33,04 | $11,15 |
Comparación de Estados Financieros: Forestar vs Five Point Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FOR | FPH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $390,50M | $7,47M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $310,80M | $4,10M |
| Beneficio Bruto | $79,70M | $3,37M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $42,30M | $-12,22M |
| EBITDA | $43,10M | $-10,96M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $43,60M | $9,92M |
| Impuesto sobre la Renta | $10,70M | $1,34M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $32,90M | $8,58M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FOR | FPH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $174,30M | $528,33M |
| Total de Activos Corrientes | $227,90M | $2,96B |
| Total de Pasivos Corrientes | $422,20M | $287,19M |
| Deuda a Largo Plazo | $881,30M | $526,59M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,65B | $2,24B |
| Beneficios Retenidos | $926,30M | $180,36M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $15,30M | $29,43M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FOR | FPH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-13,30M | $57,31M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-20,50M | $56,73M |
| Pago de Deuda | N/A | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,50M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FOR | FPH |
|---|---|---|
| Shares Short | 969.948 | 393.079 |
| Short Ratio | 6,24 | 2,37 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 212.620 | 416.850 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 204.800 | 241.703 |
| Shares Outstanding | 50,65M | 69,39M |
| Float Shares | 19,10M | 56,25M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,15% |
| % Held by Institutions | 0,36% | 0,61% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Forestar vs Five Point Holdings
| Métrica | FOR | FPH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |