Comparación Detallada de Acciones Forestar [FOR] vs Five Point Holdings [FPH]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Forestar Group Inc. gana en 10 métricas, Five Point Holdings LLC gana en 9 métricas, con 0 empates. Forestar Group Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Forestar Group Inc. | Five Point Holdings LLC | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,33 | 5,27 | Five Point Holdings LLC |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,78 | 0,43 | Five Point Holdings LLC |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 16,56 | 21,69 | Forestar Group Inc. |
| Ratio PEG | 5,17 | -0,10 | Forestar Group Inc. |
| VE/EBITDA | 5,56 | 1.393,95 | Forestar Group Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,79% | 64,50% | Five Point Holdings LLC |
| Margen Operativo (TTM) | 4,68% | 24,89% | Five Point Holdings LLC |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,68% | 24,89% | Five Point Holdings LLC |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,67% | 8,03% | Forestar Group Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,23% | -0,15% | Forestar Group Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-199,90 M | $105,23 M | Five Point Holdings LLC |
| Rentabilidad 1 Año | 47,92% | -5,67% | Forestar Group Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,82 | 6,77 | Forestar Group Inc. |
| Valor de Empresa | $1,19 MM | $2,00 MM | Five Point Holdings LLC |
| Ratio VE/Ingresos | 0,70 | 18,17 | Forestar Group Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 45,91% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $34 | $2 | Forestar Group Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,28 | $0,96 | Forestar Group Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,45 | 1,39 | Five Point Holdings LLC |
| Short % of Float | 2,85% | 0,59% | Five Point Holdings LLC |
Análisis de Rendimiento de Acciones Forestar Group Inc. vs Five Point Holdings LLC
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forestar Group Inc. | -2,40% | 1,06% | 11,68% | 10,77% | 6,90% | 17,19% |
| Five Point Holdings LLC | -2,33% | -0,79% | 7,01% | -2,33% | -9,35% | -7,35% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forestar Group Inc. | 47,92% | 41,47% | 41,34% | 136,82% | 81,25% | 21,67% |
| Five Point Holdings LLC | -5,67% | 126,32% | -35,82% | -67,67% | -67,67% | -67,67% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Forestar Group Inc. vs Five Point Holdings LLC
| Métrica | FOR | FPH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,43B | $751,65M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 127.766 | 136.593 |
| Volumen Promedio 90 Días | 137.689 | 181.018 |
| Último Cierre | $28,50 | $5,04 |
| Rango 52 Semanas | $19,26 - $30,74 | $4,60 - $6,64 |
| % desde Máximo 52S | -7,29% | -24,10% |
| Máximo Histórico | $40,92 (Mar 25, 2024) | $16,74 (May 15, 2017) |
| % desde Máximo Histórico | -30,35% | -69,89% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,03% | -0,53% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,21% | -0,50% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,65% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,25% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 16,56 | 21,69 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $35,10 | $11,86 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,25 | $5,96 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-188.200.000 | $105,23M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $167,90M | $-107.068.624 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Forestar Group Inc. vs Five Point Holdings LLC
| Métrica | FOR (Apr 24, 2026) | FPH (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,33 | 5,27 |
| P/E Prospectivo | 8,33 | 7,67 |
| Ratio PEG | 5,17 | -0,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,82 | 6,77 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,78 | 0,43 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,43B | $751,65M |
| Valor de Empresa | $1,19B | $2,00B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,70 | 18,17 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,56 | 1.393,95 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,45 | 1,39 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $35,10 | $11,86 |
Comparación de Estados Financieros: Forestar Group Inc. vs Five Point Holdings LLC
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | FOR (2025) | FPH (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,66B | 110,02M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,30B | 56,79M |
| COGS % of Revenue | 78,1% | 51,6% |
| Beneficio Bruto | 363,50M | 53,23M |
| Gross Margin | 21,9% | 48,4% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 209,10M | -7,39M |
| Margen Operativo | 12,6% | -6,7% |
| EBITDA | 209,30M | 3,19M |
| EBITDA Margin | 12,6% | 2,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 219,30M | 212,46M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,2% | 193,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 51,40M | 28,93M |
| Income Tax % of Revenue | 3,1% | 26,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 167,90M | 183,53M |
| Margen de Beneficio | 10,1% | 166,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | FOR (2025) | FPH (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 379,20M | 425,55M |
| Total de Activos Corrientes | 418,30M | 2,96B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 25,2% | 2.689,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 442,70M | 287,74M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 26,6% | 261,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 817,10M | 443,35M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 49,2% | 403,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,77B | 2,39B |
| Beneficios Retenidos | 1,05B | 228,04M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 62,9% | 207,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 24,70M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | FOR (2025) | FPH (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -188,20M | 103,66M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -11,3% | 94,2% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -199,90M | 105,23M |
| FCF Margin | -12,0% | 95,6% |
| Pago de Deuda | -680,00M | -530,12M |
| Recompra de Acciones Comunes | -1,80M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FOR | FPH |
|---|---|---|
| Shares Short | 545.720 | 393.414 |
| Short Ratio | 4,04 | 2,02 |
| Short % of Float | 2,85% | 0,59% |
| Shares Outstanding | 51,01M | 71,12M |
| Float Shares | 19,19M | 62,63M |
| % Held by Insiders | 62,26% | 16,56% |
| % Held by Institutions | 36,32% | 58,19% |
| % Held by Public | 1,42% | 25,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Forestar Group Inc. vs Five Point Holdings LLC
| Métrica | FOR | FPH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |